Nathan's Famous, Inc. (NATH) Bundle
Nathans Famous, Inc. (Nath) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Nathan's Famous, Inc. (NATH) zeigt spezifische Umsatzerkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 106,2 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2023 | 114,5 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Franchise -Einnahmen: 32,4 Millionen US -Dollar
- Restaurantverkäufe: 68,9 Millionen US -Dollar
- Lizenzierung und Lizenzgebühren: 13,2 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 62% |
| Mid-Atlantic | 22% |
| Andere Regionen | 16% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 4.2%
- Erweiterung der Franchise -Einheit: 8 neue Standorte
- Durchschnittliches Einheitsvolumen: 1,2 Millionen US -Dollar pro Restaurant
Ein tiefer Eintauchen in Nathans Famous, Inc. (Nath) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 13.1% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 9.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Betriebsergebnisse für das Geschäftsjahr 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 9,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 11.3%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.42x |
| Inventarumsatz | 6.8x |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit geringfügiger Outperformance der Schlüsselmetriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nathans Famous, Inc. (Nath) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nathans Famous, Inc. (NATH) zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit spezifischen finanziellen Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,18 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,60 Millionen US -Dollar |
Merkmale von Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.62
- Vergleichsposition: Unter dem Industriestandard
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
Das aktuelle Kreditrating zeigt eine stabile Finanzpositionierung mit moderatem Hebel.
- Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Bewertung der Liquidität von Nathans Famous, Inc. (NATH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.47 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 6,4 mal
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2
Ist Nathans Famous, Inc. (Nath) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Nathans Famous, Inc. (NATH) Bewertungsmetriken enthüllen wichtige Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $48.65 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $35.22
- 52 Wochen hoch: $53.47
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $52.50
Wichtige Risiken für Nathans Famous, Inc. (Nath)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Umsatzvolatilität | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Operative Herausforderungen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität von ±12.5% im vergangenen Geschäftsjahr
- Mögliche Randkomprimierung von 3.2%
- Betriebskapitalbeschränkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Zutatkostenschwankungen
- Sicherheitslücken für Verteilungsnetzwerke
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lieferkette | Diversifizierte Lieferantenbasis | 15% Risikominderung |
| Markterweiterung | Produktliniendiversifizierung | 8% potenzielles Umsatzwachstum |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Veränderungen könnten sich um die Betriebskosten auswirken $750,000 jährlich.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nathans Famous, Inc. (Nath)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Zielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Einzelhandelsstandorte | 4.5% | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Franchise -Expansion | 6.2% | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Online -Verkauf | 12.3% | 14,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verteilungskanäle erhöhen in 15 Neue Metropolenmärkte
- Entwickeln 3 Neue Produktlinien, die gesundheitsbewusste Verbraucher abzielen
- Investieren 4,6 Millionen US -Dollar In der digitalen Marketinginfrastruktur
- Erforschen Sie den internationalen Markteintritt in 2 Zusätzliche Länder
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,3 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 92,4 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2026 | 98,1 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Lieferkette mit 22% Kosteneffizienz
- Technologieinvestition von 3,2 Millionen US -Dollar In Betriebssystemen
- Markenerkennung in 48 Staaten
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