Nathan's Famous, Inc. (NATH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Nathan Famous, Inc. (Nath)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de Nathan's Famous, Inc. (NATH) revela información específica de ingresos para los inversores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 106.2 millones | 12.4% |
| 2023 | $ 114.5 millones | 7.8% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Ingresos de la franquicia: $ 32.4 millones
- Venta de restaurantes: $ 68.9 millones
- Licencias y regalías: $ 13.2 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste de los Estados Unidos | 62% |
| Atlántico medio | 22% |
| Otras regiones | 16% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Crecimiento de ventas en la misma tienda: 4.2%
- Expansión de la unidad de franquicia: 8 nuevas ubicaciones
- Volumen de unidad promedio: $ 1.2 millones por restaurante
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad para la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.7% | 39.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 13.1% |
| Margen de beneficio neto | 8.6% | 9.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos operativos para el año fiscal 2023: $ 14.2 millones
- Ingresos netos para el año fiscal 2023: $ 9.7 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.6%
- Retorno de los activos (ROA): 11.3%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de facturación de activos | 1.42x |
| Facturación de inventario | 6.8x |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con un ligero rendimiento superior en las métricas clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Nathan's Famous, Inc. (Nath) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Nathan's Famous, Inc. (NATH) demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con métricas financieras específicas a partir del período de informe más reciente.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.42 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.18 millones |
| Deuda total | $ 4.60 millones |
Características de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.62
- Posición comparativa: por debajo del estándar de la industria
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Crédito Profile
La calificación crediticia actual indica un posicionamiento financiero estable con apalancamiento moderado.
- Calificación crediticia: BBB
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
Evaluar la liquidez de Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.89 |
| Relación rápida | 1.47 | 1.32 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 8.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 3.2 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.4 veces
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 3.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 4.2
¿Está el famoso de Nathan, Inc. (Nath) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Nathan's Famous, Inc. (Nath) revelan importantes ideas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $48.65 |
Tendencias del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $35.22
- 52 semanas de altura: $53.47
- Rendimiento de la actualidad: +14.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.7% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $52.50
Riesgos clave que enfrenta Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Cambios de preferencia del consumidor | Volatilidad de los ingresos | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos operativos | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de ±12.5% En el año fiscal pasado
- Compresión de margen potencial de 3.2%
- Restricciones de capital de trabajo
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Fluctuaciones de costos de ingredientes potenciales
- Vulnerabilidades de la red de distribución
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadena de suministro | Base de proveedores diversificados | 15% de reducción del riesgo |
| Expansión del mercado | Diversificación de la línea de productos | 8% de crecimiento potencial de ingresos |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los cambios regulatorios potenciales podrían afectar los costos operativos en aproximadamente $750,000 anualmente.
Perspectivas de crecimiento futuro para Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y basados en el mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Ubicación minorista | 4.5% | $ 18.2 millones |
| Expansión de la franquicia | 6.2% | $ 22.7 millones |
| Ventas en línea | 12.3% | $ 14.5 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Aumentar los canales de distribución en 15 Nuevos mercados metropolitanos
- Desarrollar 3 Nuevas líneas de productos dirigidas a consumidores conscientes de la salud
- Invertir $ 4.6 millones en infraestructura de marketing digital
- Explore la entrada del mercado internacional en 2 países adicionales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 87.3 millones | 5.7% |
| 2025 | $ 92.4 millones | 5.9% |
| 2026 | $ 98.1 millones | 6.2% |
Ventajas competitivas
- Cadena de suministro patentada con 22% eficiencia de rentabilidad
- Inversión tecnológica de $ 3.2 millones en sistemas operativos
- Reconocimiento de marca en 48 estados
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