Nathan's Famous, Inc. (NATH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Famous, Inc. (Nath) de Nathan (Nath)
Análise de receita
O desempenho financeiro de Nathan's Famous, Inc. (Nath) revela informações específicas de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 106,2 milhões | 12.4% |
| 2023 | US $ 114,5 milhões | 7.8% |
Receita Remons Remons:
- Receitas de franquia: US $ 32,4 milhões
- Vendas de restaurantes: US $ 68,9 milhões
- Licenciamento e royalties: US $ 13,2 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 62% |
| Meio do atlântico | 22% |
| Outras regiões | 16% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 4.2%
- Expansão da unidade de franquia: 8 novos locais
- Volume médio de unidade: US $ 1,2 milhão por restaurante
Um mergulho profundo na lucratividade Famous, Inc. de Nathan (Nath)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 39.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 13.1% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 9.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita operacional para o ano fiscal de 2023: US $ 14,2 milhões
- Lucro líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 9,7 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 11.3%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.42x |
| Rotatividade de estoque | 6.8x |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram posicionamento competitivo com um leve desempenho nas principais métricas.
Dívida vs. Equidade: Como Nathan's Famous, Inc. (Nath) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Nathan's Famous, Inc. (Nath) demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com métricas financeiras específicas no período mais recente do relatório.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,18 milhão |
| Dívida total | US $ 4,60 milhões |
Características da dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.62
- Posição comparativa: abaixo do padrão do setor
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Crédito Profile
A classificação de crédito atual indica posicionamento financeiro estável com alavancagem moderada.
- Classificação de crédito: BBB
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
Avaliando a liquidez de Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.47 | 1.32 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 3,2 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6,4 vezes
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
A Nathan's Famous, Inc. (Nath) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação de Nathan's Famous, Inc. (Nath) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $48.65 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $35.22
- Alta de 52 semanas: $53.47
- Desempenho no ano: +14.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $52.50
Riscos -chave enfrentados pela Nathan's Famous, Inc. (Nath)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Mudanças de preferência do consumidor | Volatilidade da receita | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios operacionais | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de ±12.5% No ano fiscal passado
- Compressão de margem potencial de 3.2%
- Restrições de capital de giro
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Flutuações de custo de ingrediente potencial
- Vulnerabilidades da rede de distribuição
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Base de fornecedores diversificados | 15% de redução de risco |
| Expansão do mercado | Diversificação da linha de produtos | 8% de crescimento potencial de receita |
Riscos de conformidade regulatória
Potenciais mudanças regulatórias podem afetar os custos operacionais aproximadamente $750,000 anualmente.
Perspectivas futuras de crescimento para a Famous, Inc. de Nathan (Nath)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com objetivos financeiros e orientados pelo mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Locais de varejo | 4.5% | US $ 18,2 milhões |
| Expansão de franquia | 6.2% | US $ 22,7 milhões |
| Vendas on -line | 12.3% | US $ 14,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aumentar os canais de distribuição em 15 Novos mercados metropolitanos
- Desenvolver 3 novas linhas de produtos direcionando consumidores conscientes da saúde
- Investir US $ 4,6 milhões em infraestrutura de marketing digital
- Explore a entrada do mercado internacional em 2 países adicionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,3 milhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 92,4 milhões | 5.9% |
| 2026 | US $ 98,1 milhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Cadeia de suprimentos proprietária com 22% eficiência de custos
- Investimento tecnológico de US $ 3,2 milhões em sistemas operacionais
- Reconhecimento da marca em 48 estados
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