Nathan's Famous, Inc. (NATH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nathan's Famous, Inc. (NATH)
Analyse des revenus
Nathan's Famous, Inc. (NATH) Financial Performance révèle des informations spécifiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 106,2 millions de dollars | 12.4% |
| 2023 | 114,5 millions de dollars | 7.8% |
Répartition des sources de revenus:
- Revenus de franchise: 32,4 millions de dollars
- Ventes de restaurants: 68,9 millions de dollars
- Licence et redevances: 13,2 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Nord-Est des États-Unis | 62% |
| Moyen-atlantique | 22% |
| Autres régions | 16% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Croissance des ventes à magasins comparables: 4.2%
- Extension de l'unité de franchise: 8 nouveaux emplacements
- Volume unitaire moyen: 1,2 million de dollars par restaurant
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nathan's Famous, Inc. (NATH)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.7% | 39.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 13.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 9.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Résultat d'exploitation pour l'exercice 2023: 14,2 millions de dollars
- Revenu net pour l'exercice 2023: 9,7 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 15.6%
- Retour des actifs (ROA): 11.3%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 1.42x |
| Chiffre d'affaires | 6.8x |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec une légère surperformance dans les mesures clés.
Dette vs Équité: comment Nathan's Famous, Inc. (NATH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Nathan's Famous, Inc. (NATH) démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques à la période de référence la plus récente.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,18 million de dollars |
| Dette totale | 4,60 millions de dollars |
Caractéristiques de la dette à investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.62
- Position comparative: en dessous de la norme de l'industrie
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Crédit Profile
La cote de crédit actuelle indique un positionnement financier stable avec un effet de levier modéré.
- Note de crédit: BBB
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Évaluation des liquidités célèbres de Nathan, Inc. (NATH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.47 | 1.32 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 3,2 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 6,4 fois
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 3,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
Nathan's Famous, Inc. (Nath) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Famous Famous, Inc. (NATH) révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $48.65 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $35.22
- 52 semaines de haut: $53.47
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $52.50
Risques clés face à Nathan's Famous, Inc. (NATH)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Chart de préférence des consommateurs | Volatilité des revenus | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis opérationnels | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de ±12.5% Au cours des exercices passés
- Compression potentielle de la marge de 3.2%
- Contraintes de fonds de roulement
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Fluctuations potentielles des coûts des ingrédients
- Vulnérabilités du réseau de distribution
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Impact estimé |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Base de fournisseurs diversifiés | 15% de réduction des risques |
| Extension du marché | Diversification des gammes de produits | 8% de croissance potentielle des revenus |
Risques de conformité réglementaire
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact sur les coûts opérationnels $750,000 annuellement.
Perspectives de croissance futures pour Nathan's Famous, Inc. (NATH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et axés sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Lieux de vente au détail | 4.5% | 18,2 millions de dollars |
| Extension de franchise | 6.2% | 22,7 millions de dollars |
| Ventes en ligne | 12.3% | 14,5 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Augmenter les canaux de distribution dans 15 Nouveaux marchés métropolitains
- Développer 3 Nouvelles gammes de produits ciblant les consommateurs soucieux de leur santé
- Investir 4,6 millions de dollars dans l'infrastructure de marketing numérique
- Explorer la saisie du marché international dans 2 pays supplémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 87,3 millions de dollars | 5.7% |
| 2025 | 92,4 millions de dollars | 5.9% |
| 2026 | 98,1 millions de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Chaîne d'approvisionnement propriétaire avec 22% rentabilité
- Investissement technologique de 3,2 millions de dollars dans les systèmes opérationnels
- Reconnaissance de la marque dans 48 états
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