NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات NCS Multipesage Holdings ، Inc. (NCSM)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| خدمات حقل النفط | 78,450,000 | 82,670,000 | +5.4% |
| مبيعات المعدات | 45,230,000 | 49,560,000 | +9.6% |
| الخدمات الاستشارية | 22,340,000 | 24,890,000 | +11.4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
- الشرق الأوسط: 18% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا اللاتينية: 12% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 8% من إجمالي الإيرادات
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $157,120,000
نمو الإيرادات على أساس سنوي: +8.3%
مساهمة قطاع الإيرادات
| قطاع الأعمال | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| خدمات حقل النفط | 52.6% |
| مبيعات المعدات | 31.5% |
| الخدمات الاستشارية | 15.9% |
غوص عميق في الربحية NCS Multipesage Holdings ، Inc. (NCSM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 10.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 22.3%
- العودة على الأسهم (ROE): 15.4%
- العودة على الأصول (ROA): 9.2%
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 33.1% |
| هامش التشغيل | 12.3% | 11.5% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة تكلفة البضائع المباعة (COGS): 65.4%
- نسبة كفاءة مصاريف التشغيل: 0.78
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل NCS Multistage Holdings ، Inc. (NCSM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح NCS Multistage Holdings ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 45.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.09 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- إجمالي الديون: 50.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.5%
يكشف انهيار التمويل:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 52.4% |
| تمويل الأسهم | 47.6% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى أ 15 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع تحسين الشروط في السنة المالية الحالية.
تقييم السيولة NCS Multivage Holdings ، Inc. (NCSM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 7.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 5.9 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل NCS Multistage Holdings ، Inc. (NCSM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية التفصيلية عن رؤى حرجة في مشهد التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
تشمل مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.50
- سعر السهم الحالي: $12.75
- تقلب الأسعار: 35%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- النطاق السعري المستهدف: $11.50 - $15.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه NCS Multivesage Holdings ، Inc. (NCSM)
عوامل الخطر
تفاصيل التحليل الشامل التالي عوامل الخطر الرئيسية التي تؤثر على المشهد المالي للشركة:
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | واسطة |
| التحديات التشغيلية | إدارة التكلفة | متوسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- ضغوط السوق التنافسية
- مخاطر تقليل القوى العاملة المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الكبيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 0.85
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
مخاطر الامتثال التنظيمية
التحديات التنظيمية المحتملة تشمل:
- تكاليف الامتثال البيئي
- إعادة هيكلة الصناعة المحتملة
- زيادة متطلبات الإبلاغ
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تذبذب الطلب على الصناعة | عالي | ±2.5 مليون دولار تباين الإيرادات |
| الاضطراب التكنولوجي | متوسطة | محتمل 1.8 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
آفاق النمو المستقبلية لـ NCS Multistage Holdings ، Inc. (NCSM)
فرص النمو
توضح شركة NCS Multistage Holdings ، Inc. طرق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والابتكارات التكنولوجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| خدمات التكسير الهيدروليكية | 14.6 مليار دولار | 6.2% CAGR |
| معدات النفط والغاز في الخارج | 8.3 مليار دولار | 4.7% CAGR |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المحفظة التكنولوجية في معدات التكسير المتقدمة
- استهداف الأسواق الدولية في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية
- الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 197.4 مليون دولار | 5.8% |
المزايا التنافسية
- تقنية التكسير الهيدروليكي الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع النشطة
- علاقات ثابتة مع شركات الطاقة الكبرى
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.