NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Verständnis von NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ölfelddienste | 78,450,000 | 82,670,000 | +5.4% |
| Geräteverkauf | 45,230,000 | 49,560,000 | +9.6% |
| Beratungsdienste | 22,340,000 | 24,890,000 | +11.4% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Nordamerika: 62% des Gesamtumsatzes
- Naher Osten: 18% des Gesamtumsatzes
- Lateinamerika: 12% des Gesamtumsatzes
- Europa: 8% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Gesamtumsatz für 2023: $157,120,000
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +8.3%
Einnahmesegmentbeitrag
| Geschäftssegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Ölfelddienste | 52.6% |
| Geräteverkauf | 31.5% |
| Beratungsdienste | 15.9% |
Ein tiefes Eintauchen in NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 22.3%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 9.2%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 34.6% | 33.1% |
| Betriebsspanne | 12.3% | 11.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten des verkauften Warenverhältnisses (COGS): 65.4%
- Betriebskosteneffizienzverhältnis: 0.78
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Schulden vs. Eigenkapital: Wie NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt NCS Multistage Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.09 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Gesamtverschuldung: 50,7 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.5%
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 52.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 47.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 15 Millionen Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit verbesserten Bedingungen im laufenden Geschäftsjahr.
Bewertung der NCS -Liquidität mit mehrstufiger Holdings, Inc. (NCSM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die derzeitige Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $7.25
- 52 Wochen hoch: $16.50
- Aktueller Aktienkurs: $12.75
- Preisvolatilität: 35%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Kurspreiserteilung: $11.50 - $15.75
Schlüsselrisiken für NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Risikofaktoren
Die folgende umfassende Analyse beschreibt die wichtigsten Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Medium |
| Operative Herausforderungen | Kostenmanagement | Mittelhoch |
Wichtige operative Risiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Risiken zur Reduzierung der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den signifikanten finanziellen Risikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Umweltkonformitätskosten
- Potenzielle Umstrukturierung der Branche
- Erhöhte Berichtspflichten
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchennachfrageschwankung | Hoch | ±$ 2,5 m Umsatzvarianz |
| Technologische Störung | Mittelhoch | Potenzial $ 1,8m Investition erforderlich |
Zukünftige Wachstumsaussichten für NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Wachstumschancen
NCS Multistage Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und technologische Innovationen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Hydraulische Frakturing -Dienste | 14,6 Milliarden US -Dollar | 6.2% CAGR |
| Offshore -Öl- und Gasausrüstung | 8,3 Milliarden US -Dollar | 4.7% CAGR |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitertes technologisches Portfolio in fortschrittlichen Frakturgeräten
- Targeting internationaler Märkte in Nordamerika und Lateinamerika
- Investitionen in digitale Transformationstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 197,4 Millionen US -Dollar | 5.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre hydraulische Frakturierungstechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 aktive Patente
- Etablierte Beziehungen zu großen Energieunternehmen
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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