NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Verständnis von NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Einnahmequellenströme
Verständnis von NCS Multistage Holdings, Inc.s Einnahmequellen von von NCS
Umsatzaufschlüsselung:
- Produktverkauf: 82,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024, gegenüber 76,1 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung von entspricht 8.3%.
- Dienstleistungseinnahmen: 35,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, verglichen mit 31,1 Mio. USD im Jahr 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 12.9%.
Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 117,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 10,3 Millionen US -Dollar oder 9.6% Jahr-über-Jahr von 107,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate für die drei Monate am 30. September 2024 war 15.0%, zunehmen von 38,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 44,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen
| Segment | 2024 Umsatz (in Millionen) | 2023 Umsatz (in Millionen) | Prozentualer Beitrag 2024 | Prozentualer Beitrag 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktverkauf | $82.5 | $76.1 | 70% | 71% |
| Dienstleistungseinnahmen | $35.1 | $31.1 | 30% | 29% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die Erhöhung der Einnahmen wurde hauptsächlich durch:
- Internationale Verkäufe: Bemerkenswerter Wachstum der internationalen Produktverkäufe und -dienstleistungen, insbesondere im Nahen Osten und in der Nordsee, aufgrund der erhöhten Aktivitäten von FRAC -Systemen.
- US -Umsatz: US -Produktverkäufe stiegen auf 25,8 Millionen US -Dollar, A 27.7% zunehmen von 20,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Kanada Verkäufe: Der kanadische Produktumsatz verringerte sich leicht um 1.8% Zu 53,1 Millionen US -Dollar, aber Serviceeinnahmen stiegen um bis 2.3%.
Insgesamt spiegelt die Umsatzdynamik trotz der Herausforderungen in bestimmten Servicesegmenten eine Erholung der Vertriebsaktivitäten wider.
Ein tiefes Eintauchen in NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in NCS Multistage Holdings, Inc. Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der gesamte Bruttogewinn 46,1 Millionen US -Dollar mit einem groben Rand von 39.2%. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Bruttogewinn von 41,1 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 38.3% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebsgewinn: Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 3,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem operativen Verlust von (4,0 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 4,7 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr führt 10.7%. Im Gegensatz dazu war das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 4,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 10.7% sowie.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, haben die Gesamteinnahmen erzielt 117,6 Millionen US -Dollar, hoch von 107,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 markieren ein Wachstum von 9.6%.
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 4,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 42,9 Millionen US -Dollar) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Der grobe Rand von 39.2% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 35% für Unternehmen im Ölfeld -Dienstleistungssektor. Die Nettogewinnspanne von 10.7% übersteigt auch den Industrie -Benchmark von rund um 8%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 26,2 Millionen US -Dollar, konstituieren 59.5% der Gesamteinnahmen, unten von 60.4% im selben Quartal von 2023.
Das Unternehmen meldete eine signifikante Reduzierung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten, die waren 14,1 Millionen US -Dollar für das Viertel bis zum 30. September 2024 im Vergleich zu 12,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 11.6%.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 44,0 Millionen US -Dollar | 38,3 Millionen US -Dollar | 15.0% Zunahme | ~ 40,0 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 46,1 Millionen US -Dollar | 41,1 Millionen US -Dollar | 12.1% Zunahme | ~ 35,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar | 14.4% Zunahme | ~ 3,0 Millionen Dollar |
| Bruttomarge | 39.2% | 38.3% | 0.9% Zunahme | ~35% |
| Nettogewinnmarge | 10.7% | 10.7% | Keine Änderung | ~8% |
Insgesamt hat sich die operative Effizienz verbessert, was sich durch einen Rückgang der Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes ergibt, die durch die erhöhte internationale Arbeit mit höherem Margen zurückzuführen sind.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NCS mehrstufige Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine insgesamt ausstehende Verschuldung von 8,6 Millionen US -Dollar, hauptsächlich im Zusammenhang mit Finanzierungsverpflichtungen. Der Zusammenbruch der langfristigen und kurzfristigen Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Finanzmietverträge | $8,636 |
| Aktueller Anteil der Schulden | $2,111 |
| Langfristige Schulden | $6,525 |
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.08, berechnet aus der Gesamtverschuldung von 8,6 Millionen US -Dollar gegen die Gesamtwertkapital von 114,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Die jüngste Aktivität umfasst die Erneuerung des Wiederholungspräeitrechungsnotiz mit einer auf Kreditkapazität reduzierten Kreditkapazität 2,5 Millionen US -Dollar, unten von 4,3 Millionen US -Dollar. Nach dem jüngsten Bericht gab es nach diesem Hinweis keine ausstehende Verschuldung.
Das Unternehmen hat einen vorsichtigen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung beibehalten. Zum Beispiel beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 15,3 Millionen US -DollarBereitstellung einer starken Liquiditätsposition neben seinen Schuldenverpflichtungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Asset-basierte revolvierende Kreditfazilität (ABL-Fazilität) mit einem Hauptbetrag von genutzt 35 Millionen Dollar, was durch eine Kreditbasisberechnung geregelt wird. Ende September 2024 war die verfügbare Kreditbasis 21,7 Millionen US -Dollar, ohne ausstehende Kredite.
Diese Finanzstruktur ermöglicht es dem Unternehmen, das Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, das mit einem höheren Schuldenniveau verbunden ist. Die Bilanz spiegelt einen strategischen Ansatz für die Finanzierung wider, nutzt operative Cashflows und die Einhaltung von Schuldenverschreibungen.
Bewertung der NCS -Liquidität mit mehrstufiger Holdings, Inc. (NCSM)
Bewertung der NCS -Liquidität mit mehrstufiger Holdings, Inc. (NCSM)
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| 15,3 Mio. USD (Bargeld und Bargeldäquivalente) | 8,6 Mio. USD (Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen) | 1.78 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bewertet, indem das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen wird:
| Schnelle Vermögenswerte | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| 15,3 Mio. USD (Bargeld und Bargeldäquivalente) | 8,6 Mio. USD (Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen) | 1.78 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert. Für den Zeitraum vom 30. September 2024:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|
| 15,3 Millionen US -Dollar | 8,6 Millionen US -Dollar | 6,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Statements Overview
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Cashflows aus Betrieb, Investition und Finanzierungsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September endeten:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $2,082 | ($1,446) |
| Investitionstätigkeit | ($732) | ($1,513) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($2,679) | ($1,480) |
| Nettoveränderung in bar | ($1,390) | ($4,836) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtausstehende Verschuldung: 8,6 Mio. USD im Zusammenhang mit Finanzierungsverpflichtungen
- Verfügbare Kreditbasis unter ABL -Einrichtung: 21,7 Millionen US -Dollar ohne ausstehende Kredite
- Verschuldungsvorschriften: In Übereinstimmung mit Schuldenbündnissen
Die Gesamtliquidität erscheint stark, mit ausreichenden Bargeldreserven und bei Bedarf Zugang zu zusätzlicher Kreditaufnahme.
Ist NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse von NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) konzentriert /EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrenditen und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab dem 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis für NCS Multistage Holdings, Inc. ungefähr 12.5 basierend auf dem zwölfmonatigen Einkommen. Dies leitet sich aus einem Aktienkurs von ab $20.00 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $1.60.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 1.8. Mit einem Buchwert je Aktie von $11.11Dies zeigt an, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert zu einer Prämie handelt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 8.0. Dies wird unter Verwendung eines Unternehmenswerts von berechnet 160 Millionen Dollar und Ebitda von 20 Millionen Dollar.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs von NCS Multistage Holdings, Inc. hat in den letzten 12 Monaten erhebliche Schwankungen gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $15.00
- Vor 6 Monaten: $18.00
- Vor 3 Monaten: $22.00
- Aktueller Preis: $20.00
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
NCS Multistage Holdings, Inc. zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% da es keine Dividenden erklärt.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt eine Bewertung von an halten Für NCS Multistage Holdings, Inc. mit einem Kursziel von $21.00. Die Mehrheit der Analysten schlägt vor, die Aktien für potenzielle Aufwärtsbewegungen aufgrund der Marktbedingungen zu überwachen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12.5 |
| P/B -Verhältnis | 1.8 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 8.0 |
| Aktueller Aktienkurs | $20.00 |
| 12 Monate Preisänderung | 33.33% |
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Wichtige Risiken für NCS Multistage Holdings, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von NCS Multistage Holdings, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Rentabilität auswirken könnten.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere im Öl- und Erdgassektor. Ein verstärkter Wettbewerb kann zu Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Einnahmen 44,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 38,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften zu Umweltstandards und Sicherheitsanforderungen können zusätzliche Kosten für den Betrieb auferlegen. Das Unternehmen muss sich kontinuierlich an diese Vorschriften anpassen, was die betriebliche Effizienz und die finanziellen Ergebnisse beeinträchtigen kann.
Marktbedingungen
Marktvolatilität bei Öl- und Erdgaspreisen stellt ein erhebliches Risiko dar. Zum Beispiel betrug der durchschnittliche WTI -Rohölpreis für das am 30. September 2024 endende Quartal 76,43 USD pro Barrel, ein Rückgang von 82,25 USD pro Barrel im gleichen Quartal von 2023. Solche Schwankungen können den Umsatz und die Rentabilität direkt beeinflussen.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen der Lieferkette und erhöhte Rohstoffkosten. Zum Beispiel betrugen die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Gewinnmargen.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken gehören das Vertrauen des Unternehmens in Kreditfazilitäten. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung der ausstehenden Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen zur Finanzierung von Mietverträgen auf 8,6 Mio. USD. Die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Liquidität und zur Verwaltung von Schulden ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen.
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne effektiv auszuführen. Die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation und Anpassung an den Marktanforderungen ist von entscheidender Bedeutung. Zum Beispiel meldete das Unternehmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 4,7 Mio. USD, verglichen mit 4,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufrechterhaltung dieses Wachstums erfordert strategische Voraussicht und operative Exzellenz.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen setzt verschiedene Minderungsstrategien ein, um diese Risiken anzugehen, einschließlich der Diversifizierung seines Produktangebots und der geografischen Präsenz. Das Umsatzwachstum in den internationalen Märkten, insbesondere im Nahen Osten und in der Nordsee, hilft, Risiken im Zusammenhang mit nordamerikanischen Marktschwankungen zu verringern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Preisdruck und verringerter Marktanteil. | Potenzielle Abnahme der Rentabilität. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Umweltstandards und Sicherheitsvorschriften. | Erhöhte Betriebskosten. |
| Marktbedingungen | Volatilität der Öl- und Erdgaspreise. | Direkte Auswirkungen auf den Umsatz und die Rentabilität. |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette und steigende Rohstoffkosten. | Priesterte Gewinnmargen. |
| Finanzielle Risiken | Vertrauen in die Kreditfazilitäten und das Management von Schuldenniveaus. | Liquiditätsprobleme. |
| Strategische Risiken | Fähigkeit, Geschäftspläne und Innovationen auszuführen. | Potenzielle Wachstumsstagnation. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Zukünftige Wachstumsaussichten für NCS Multistage Holdings, Inc.
Wachstumschancen für NCS Multistage Holdings, Inc. werden auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen, die die finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen können.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Produktangebote durch technologische Fortschritte zu verbessern. Im Jahr 2024 stieg der Produktumsatz auf 82,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 76,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 8.3% .
- Markterweiterungen: NCS Multistage hat ihre Reichweite auf internationale Märkte erweitert, insbesondere in den Regionen des Nahen Ostens und der Nordsee, was zu einem deutlichen Anstieg der internationalen Einnahmen beitrug.
- Akquisitionen: Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Akquisitionen, um seine Marktposition zu stärken. Das Repusion Precision Joint Venture hat den Produktumsatz durch erhöhtes FRAC -Plug und Perforationswaffenverkäufe verbessert.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das gesamte Jahr 2024 sollen die Gesamteinnahmen ungefähr ungefähr erreichen 160 Millionen Dollar, angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen. Die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr zeigen ein potenzielles Nettoergebnis von rund um 6 Millionen Dollar, übersetzt zu einem Gewinn je Aktie von ungefähr $2.40 .
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften geschlossen, um seine Servicefähigkeiten zu verbessern. Es wird erwartet, dass diese Initiativen vorhandene Technologien nutzen und Serviceangebote in hochdarstellenden Gebieten, insbesondere in Nordamerika, erweitern.
Wettbewerbsvorteile
NCS Multistage verfügt über mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren:
- Betriebseffizienz: Die operative Umstrukturierung des Unternehmens hat zu einem Rückgang der Umsatzkosten auf geführt 60.8% der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, unten von 61.7% im Jahr 2023.
- Produktdiversifizierung: Eine vielfältige Produktlinie, die verschiedene Segmente der Öl- und Gasindustrie richtet, ermöglicht es dem Unternehmen, Risiken im Zusammenhang mit Marktschwankungen zu mindern.
- Starke Bargeldposition: Ab dem 30. September 2024 meldete NCS mehrstufig Bargeld und Bargeldäquivalente von 15,3 Millionen US -Dollareine solide Grundlage für zukünftige Investitionen.
Wachstumsmetriken Tabelle
| Metrisch | 2024 (projiziert) | 2023 (tatsächlich) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 160 Millionen Dollar | 117,6 Millionen US -Dollar | 36.0% |
| Nettoeinkommen | 6 Millionen Dollar | 3,1 Millionen US -Dollar | 93.5% |
| Gewinne je Aktie | $2.40 | $1.23 | 95.1% |
| Umsatzkosten (% des Umsatzes) | 60.8% | 61.7% | -1.5% |
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.