NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Comprendre les sources de revenus NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de champ pétrolifères | 78,450,000 | 82,670,000 | +5.4% |
| Ventes d'équipement | 45,230,000 | 49,560,000 | +9.6% |
| Services de conseil | 22,340,000 | 24,890,000 | +11.4% |
Distribution des revenus géographiques
- Amérique du Nord: 62% de revenus totaux
- Moyen-Orient: 18% de revenus totaux
- L'Amérique latine: 12% de revenus totaux
- Europe: 8% de revenus totaux
Mesures de performance des revenus clés
Revenu annuel total pour 2023: $157,120,000
Croissance des revenus d'une année sur l'autre: +8.3%
Contribution du segment des revenus
| Segment d'entreprise | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Services de champ pétrolifères | 52.6% |
| Ventes d'équipement | 31.5% |
| Services de conseil | 15.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 22.3%
- Retour à l'équité (ROE): 15.4%
- Retour des actifs (ROA): 9.2%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 34.6% | 33.1% |
| Marge opérationnelle | 12.3% | 11.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Ratio du coût des marchandises vendues (COGS): 65.4%
- Ratio d'efficacité des dépenses de fonctionnement: 0.78
- Revenu par employé: $487,000
Dette vs Équité: comment NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, NCS Multistage Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.09 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Dette totale: 50,7 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.5%
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 52.4% |
| Financement par actions | 47.6% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique un 15 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions améliorées au cours de l'exercice en cours.
Évaluation des liquidités NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées révèlent des informations critiques sur le paysage de l'évaluation actuel de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $7.25
- 52 semaines de haut: $16.50
- Prix actuel de l'action: $12.75
- Volatilité des prix: 35%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Gamme de prix cible: $11.50 - $15.75
Risques clés face à NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Facteurs de risque
L'analyse complète suivante détaille les principaux facteurs de risque sur le paysage financier de l'entreprise:
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Moyen |
| Défis opérationnels | Gestion des coûts | Moyen-élevé |
Risques opérationnels clés
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Pressions du marché concurrentiel
- Risques potentiels de réduction de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers importants comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 0.85
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels englobent:
- Coûts de conformité environnementale
- Restructuration potentielle de l'industrie
- Augmentation des exigences de déclaration
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Flux de la demande de l'industrie | Haut | ±2,5 M $ Variance des revenus |
| Perturbation technologique | Moyen-élevé | Potentiel 1,8 M $ Investissement requis |
Perspectives de croissance futures pour NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Opportunités de croissance
NCS Multistage Holdings, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux innovations technologiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Services de fracturation hydraulique | 14,6 milliards de dollars | 6.2% TCAC |
| Équipement d'huile et de gaz offshore | 8,3 milliards de dollars | 4.7% TCAC |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille technologique dans un équipement de fracturation avancé
- Cibler les marchés internationaux en Amérique du Nord et en Amérique latine
- Investir dans les technologies de transformation numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 197,4 millions de dollars | 5.8% |
Avantages compétitifs
- Technologie de fracturation hydraulique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
- Relations établies avec les grandes sociétés d'énergie
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.