Desglosando la salud financiera de NCS Holdings, Inc. (NCSM): información clave para los inversores

Desglosando la salud financiera de NCS Holdings, Inc. (NCSM): información clave para los inversores

US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de NCS Multiphase Holdings, Inc. (NCSM)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos Cantidad de 2022 ($) Cantidad de 2023 ($) Cambio porcentual
Servicios de campo petrolero 78,450,000 82,670,000 +5.4%
Venta de equipos 45,230,000 49,560,000 +9.6%
Servicios de consultoría 22,340,000 24,890,000 +11.4%

Distribución de ingresos geográficos

  • América del norte: 62% de ingresos totales
  • Oriente Medio: 18% de ingresos totales
  • América Latina: 12% de ingresos totales
  • Europa: 8% de ingresos totales

Métricas de rendimiento de ingresos clave

Ingresos anuales totales para 2023: $157,120,000

Crecimiento de ingresos año tras año: +8.3%

Contribución del segmento de ingresos

Segmento de negocios 2023 Contribución de ingresos
Servicios de campo petrolero 52.6%
Venta de equipos 31.5%
Servicios de consultoría 15.9%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de NCS Multiphase Holdings, Inc. (NCSM)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela los siguientes indicadores clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 34.6% 32.4%
Margen de beneficio operativo 12.3% 10.7%
Margen de beneficio neto 8.5% 7.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 6.8% año tras año
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 22.3%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 15.4%
  • Retorno de los activos (ROA): 9.2%

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 34.6% 33.1%
Margen operativo 12.3% 11.5%

Los indicadores de eficiencia operativa revelan:

  • Costo de los bienes vendidos (COGS) Relación: 65.4%
  • Relación de eficiencia de gastos operativos: 0.78
  • Ingresos por empleado: $487,000



Deuda vs. Equidad: cómo NCS Multiphage Holdings, Inc. (NCSM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, NCS Multivage Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 38.2 millones
Deuda a corto plazo $ 12.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 45.7 millones
Relación deuda / capital 1.09

Los conocimientos clave de apalancamiento financiero incluyen:

  • Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
  • Relación de cobertura de interés: 2.3x
  • Deuda total: $ 50.7 millones
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 6.5%

El desglose financiero revela:

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 52.4%
Financiamiento de capital 47.6%

La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica un $ 15 millones Renovación de la línea de crédito con términos mejorados en el año fiscal actual.




Evaluación de liquidez de NCS Multiphase Holdings, Inc. (NCSM)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la comprensión de los inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.25 1.18
Relación rápida 0.85 0.79

Tendencias de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 4.2 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 7.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 3.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.1 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.9 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 3.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Está sobrevaluado o infvaluado en Holdings múltiples de NCS, Inc. (NCSM)?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras detalladas revelan ideas críticas sobre el panorama de valoración actual de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 15.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.2x

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $7.25
  • 52 semanas de altura: $16.50
  • Precio actual de las acciones: $12.75
  • Volatilidad de los precios: 35%

Características de dividendos:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 28%

Desglose de consenso del analista:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 40%
  • Vender recomendaciones: 15%
  • Rango de precios del objetivo: $11.50 - $15.75



Riesgos clave que enfrenta NCS Multiphage Holdings, Inc. (NCSM)

Factores de riesgo

El siguiente análisis integral detalla los factores de riesgo clave que afectan el panorama financiero de la compañía:

Riesgo financiero Overview

Categoría de riesgo Impacto potencial Clasificación de gravedad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Alto
Cumplimiento regulatorio Sanciones legales potenciales Medio
Desafíos operativos Gestión de costos Medio-alto

Riesgos operativos clave

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Presiones competitivas del mercado
  • Riesgos potenciales de reducción de la fuerza laboral

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores significativos de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación de liquidez actual: 0.85
  • Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±15%

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los posibles desafíos regulatorios abarcan:

  • Costos de cumplimiento ambiental
  • Reestructuración de la industria potencial
  • Menores requisitos de informes

Riesgos de condición del mercado

Factor de mercado Nivel de riesgo Impacto financiero potencial
Fluctuación de la demanda de la industria Alto ±$ 2.5M Varianza de ingresos
Interrupción tecnológica Medio-alto Potencial $ 1.8M Requerido la inversión



Perspectivas de crecimiento futuros para NCS Multipstage Holdings, Inc. (NCSM)

Oportunidades de crecimiento

NCS Multiphage Holdings, Inc. demuestra vías potenciales de crecimiento a través del posicionamiento estratégico del mercado y las innovaciones tecnológicas.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Tamaño de mercado proyectado Tasa de crecimiento estimada
Servicios de fractura hidráulica $ 14.6 mil millones 6.2% Tocón
Equipo de petróleo y gas en alta mar $ 8.3 mil millones 4.7% Tocón

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Ampliando cartera tecnológica en equipos de fracturación avanzados
  • Dirigido a los mercados internacionales en América del Norte y América Latina
  • Invertir en tecnologías de transformación digital

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 187.5 millones 5.3%
2025 $ 197.4 millones 5.8%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de fracturación hidráulica patentada
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes activas
  • Relaciones establecidas con las principales compañías energéticas

DCF model

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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