NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | 78,450,000 | 82,670,000 | +5.4% |
| Vendas de equipamentos | 45,230,000 | 49,560,000 | +9.6% |
| Serviços de consultoria | 22,340,000 | 24,890,000 | +11.4% |
Distribuição de receita geográfica
- América do Norte: 62% de receita total
- Médio Oriente: 18% de receita total
- América latina: 12% de receita total
- Europa: 8% de receita total
Métricas principais de desempenho da receita
Receita anual total para 2023: $157,120,000
Crescimento da receita ano a ano: +8.3%
Contribuição do segmento de receita
| Segmento de negócios | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | 52.6% |
| Vendas de equipamentos | 31.5% |
| Serviços de consultoria | 15.9% |
Um mergulho profundo na lucratividade do NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes indicadores de lucratividade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.4% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.8% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 22.3%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 9.2%
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 34.6% | 33.1% |
| Margem operacional | 12.3% | 11.5% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos produtos vendidos (COGS): 65.4%
- Índice de eficiência de despesa operacional: 0.78
- Receita por funcionário: $487,000
Dívida vs. patrimônio: como o NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a NCS Multistage Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 38,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.09 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Dívida total: US $ 50,7 milhões
- Custo médio ponderado da dívida: 6.5%
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 52.4% |
| Financiamento de ações | 47.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica um US $ 15 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos aprimorados no ano fiscal atual.
Avaliando a liquidez do NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,9 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Métricas financeiras detalhadas revelam informações críticas sobre o cenário atual de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $7.25
- Alta de 52 semanas: $16.50
- Preço atual das ações: $12.75
- Volatilidade dos preços: 35%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Faixa de preço -alvo: $11.50 - $15.75
Riscos -chave enfrentados pelo NCS MultiStage Holdings, Inc. (NCSM)
Fatores de risco
A análise abrangente a seguir detalha os principais fatores de risco que afetam o cenário financeiro da empresa:
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Médio |
| Desafios operacionais | Gerenciamento de custos | Médio-alto |
Principais riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis riscos de redução da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Indicadores de risco financeiro significativos incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios abrangem:
- Custos de conformidade ambiental
- Potencial reestruturação da indústria
- Requisitos de relatório aumentados
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Flutuação da demanda da indústria | Alto | ±US $ 2,5M Variação da receita |
| Interrupção tecnológica | Médio-alto | Potencial US $ 1,8 milhão Investimento necessário |
Perspectivas de crescimento futuro para o NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)
Oportunidades de crescimento
O NCS Multistage Holdings, Inc. demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e inovações tecnológicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| Serviços de fraturamento hidráulico | US $ 14,6 bilhões | 6.2% Cagr |
| Equipamento offshore de petróleo e gás | US $ 8,3 bilhões | 4.7% Cagr |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo o portfólio tecnológico em equipamentos avançados de fraturamento
- Visando mercados internacionais na América do Norte e na América Latina
- Investindo em tecnologias de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,5 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 197,4 milhões | 5.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de fraturamento hidráulico proprietário
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
- Relacionamentos estabelecidos com grandes empresas de energia
NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) DCF Excel Template
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