Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
فهم البقالة الطبيعية بواسطة تدفقات الإيرادات فيتامين كوخ (NGVC)
تحليل الإيرادات
تم الإبلاغ عن البقالة الطبيعية من قبل فيتامين كوخ ، شركة (NGVC) 920.6 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 905.4 مليون دولار | 98.3% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 15.2 مليون دولار | 1.7% |
أداء نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 857.3 مليون دولار | 4.2% |
| 2022 | 892.5 مليون دولار | 4.1% |
| 2023 | 920.6 مليون دولار | 3.2% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي عدد المتاجر: 161
- متوسط الإيرادات لكل متجر: 5.72 مليون دولار
- نمو مبيعات المتجر في عام 2023: 2.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| غرب الولايات المتحدة | 76.5% |
| دول جبلية | 18.3% |
| مناطق أخرى | 5.2% |
غوص عميق في البقالة الطبيعية من قبل فيتامين كوخ ، Inc. (NGVC) الربحية
مقاييس الربحية: تحليل شامل
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 33.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.1% | 1.9% |
| صافي هامش الربح | 1.4% | 1.2% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الدقيق:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 391.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 22.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 14.3 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس ربحية الصناعة المقارنة سياق الأداء:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 33.7% | 35.2% |
| هامش التشغيل | 1.9% | 3.1% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية السطحية الإدارة المالية:
- تكلفة البضائع المباعة: 589.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 369.2 مليون دولار
- الإيرادات لكل قدم مربع: $512
الديون مقابل الأسهم: كيف يتم تمويل البقالة الطبيعية من Vitamin Cottage ، Inc. (NGVC) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 61 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يوضح الرافعة المالية للشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال.
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 2.4 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 55%
- نسبة تمويل الديون: 45%
تشمل مكونات تمويل الديون:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 30 مليون دولار | 4.75% |
| قرض مدة | 18.3 مليون دولار | 5.25% |
تقييم البقالة الطبيعية عن طريق السيولة فيتامين كوخ ، Inc. (NGVC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +3.7%
- حسابات القبض دوران: 6.2 أيام
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -7.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 22.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل البقالة الطبيعية من قبل Vitamin Cottage ، Inc. (NGVC) مبالغ فيها أو أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $12.45 - $19.87
- سعر السهم الحالي: $16.23
- القيمة السوقية: 384 مليون دولار
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $18.75
مؤشرات التقييم المقارنة
| مؤشر | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة P/E إلى الأمام | 14.2x | 16.5x |
| نسبة السعر/المبيعات | 0.8x | 1.1x |
المخاطر الرئيسية التي تواجه البقالة الطبيعية من قبل فيتامين كوخ ، Inc. (NGVC)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن العديد من التحديات الحرجة:
- تقلب الإيرادات: 575.7 مليون دولار إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023 ، مع تقلبات السوق المحتملة
- سوق البقالة التنافسي: زيادة الضغط من تجار التجزئة العضويين الوطنيين والإقليميين
- اضطرابات سلسلة التوريد: الآثار المحتملة على توفر المنتج والتسعير
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الهامش | عالي |
| تكاليف التشغيل | زيادة النفقات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- النسبة الحالية: 1.2
- هامش الربح الصافي: 2.3%
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- التضخم الاقتصادي: حساسية الإنفاق على المستهلك
- تحديات سلسلة التوريد: تقلبات تكلفة المواد الخام
- البيئة التنظيمية: زيادة متطلبات الامتثال
| عنصر المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تقلبات سوق البقالة | محتمل 15-20 مليون دولار تأثير الإيرادات |
| الكفاءة التشغيلية | إمكانات توفير التكلفة 5-7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية للبقالة الطبيعية من قبل فيتامين كوخ ، شركة (NGVC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والمحفزة في السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| متري | الوضع الحالي | هدف النمو |
|---|---|---|
| مواقع المتجر | 159 المتاجر | 180-200 المتاجر بحلول عام 2025 |
| التوسع الجغرافي | حاليا في 19 الدول | هدف 25 الدول بحلول عام 2026 |
| نمو الإيرادات السنوي | 3.2% في السنة المالية السابقة | متوقع 5-7% النمو السنوي |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- تطوير منصة التجارة الإلكترونية مع متوقع 5-7 مليون دولار استثمار
- استهداف سلسلة التوريد 15% تحسين الكفاءة
- استهداف توسيع منتج الملصقات الخاصة 25% مزيج المنتج
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تركيز المنتج العضوي مع 85% مخزون عضوي معتمد
- علاقات المصادر المباشرة مع 350+ المزارعون المحليون
- معايير جودة الملكية التي تتجاوز معايير الصناعة
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2023 الأداء | 2024-2026 الإسقاط |
|---|---|---|
| ربح | 887.4 مليون دولار | متوقع 950-1،020 مليون دولار |
| الهامش الصافي | 2.1% | هدف 2.5-3% |
| EBITDA | 45.6 مليون دولار | متوقع 55-65 مليون دولار |
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.