Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
Comprensión de los supermercados naturales de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Franjas de ingresos
Análisis de ingresos
Natural Grocers de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) informó $ 920.6 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ventas de tiendas minoristas | $ 905.4 millones | 98.3% |
| Ventas en línea | $ 15.2 millones | 1.7% |
Rendimiento de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 857.3 millones | 4.2% |
| 2022 | $ 892.5 millones | 4.1% |
| 2023 | $ 920.6 millones | 3.2% |
Insights de ingresos clave:
- Número total de tiendas: 161
- Ingresos promedio por tienda: $ 5.72 millones
- Crecimiento de ventas en la misma tienda en 2023: 2.8%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos occidental | 76.5% |
| Estados de montaña | 18.3% |
| Otras regiones | 5.2% |
Una inmersión profunda en los supermercados naturales de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: un análisis completo
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margen de beneficio operativo | 2.1% | 1.9% |
| Margen de beneficio neto | 1.4% | 1.2% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero matizado:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 391.6 millones
- Ingresos operativos: $ 22.4 millones
- Lngresos netos: $ 14.3 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria destacan el contexto de rendimiento:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 33.7% | 35.2% |
| Margen operativo | 1.9% | 3.1% |
Métricas de eficiencia operativa Gestión financiera subrayada:
- Costo de bienes vendidos: $ 589.2 millones
- Gastos operativos: $ 369.2 millones
- Ingresos por pie cuadrado: $512
Deuda versus patrimonio: cómo los supermercados naturales de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 48.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Deuda total | $ 61 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
El apalancamiento financiero de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para la estructura de capital.
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 2.4 millones
- Porcentaje de financiamiento de capital: 55%
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 45%
Los componentes de financiación de la deuda incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 30 millones | 4.75% |
| Préstamo a plazo | $ 18.3 millones | 5.25% |
Evaluación de los supermercados naturales por Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Mide la cobertura inmediata de activos líquidos |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total: $ 12.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +3.7%
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.2 días
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 7.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 15.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Los supermercados naturales de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) están sobrevaluados o infravalorados?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $12.45 - $19.87
- Precio actual de las acciones: $16.23
- Capitalización de mercado: $ 384 millones
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo promedio: $18.75
Indicadores de valoración comparativa
| Indicador | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación P/E delantera | 14.2x | 16.5x |
| Ratio de precio/ventas | 0.8x | 1.1x |
Riesgos clave que enfrentan tiendas de comestibles naturales por Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Factores de riesgo
Un análisis de los riesgos clave que enfrenta la compañía revela varios desafíos críticos:
- Volatilidad de ingresos: $ 575.7 millones Ingresos totales en el año fiscal 2023, con posibles fluctuaciones del mercado
- Mercado competitivo de comestibles: creciente presión de los minoristas orgánicos nacionales y regionales
- Interrupciones de la cadena de suministro: impactos potenciales en la disponibilidad y los precios del producto
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Compresión de margen | Alto |
| Costos operativos | Aumento de gastos | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Medio |
Indicadores de riesgo financiero:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación actual: 1.2
- Margen de beneficio neto: 2.3%
Factores de riesgo externos clave:
- Inflación económica: sensibilidad al gasto del consumidor
- Desafíos de la cadena de suministro: fluctuaciones de costos de materia prima
- Medio ambiente regulatorio: aumento de los requisitos de cumplimiento
| Elemento de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Volatilidad del mercado de comestibles | Potencial $ 15-20 millones Impacto de ingresos |
| Eficiencia operativa | Potencial de ahorro de costos de $ 5-7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuros para tiendas de comestibles naturales por Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con enfoques financieros y de mercado específicos.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico | Estado actual | Objetivo de crecimiento |
|---|---|---|
| Ubicaciones de almacenamiento | 159 víveres | 180-200 tiendas para 2025 |
| Expansión geográfica | Actualmente en 19 estados | Objetivo 25 Estados para 2026 |
| Crecimiento anual de ingresos | 3.2% En el año fiscal anterior | Proyectado 5-7% crecimiento anual |
Áreas de inversión estratégica
- Desarrollo de la plataforma de comercio electrónico con proyectado $ 5-7 millones inversión
- Orientación de optimización de la cadena de suministro 15% Mejora de la eficiencia
- Dirección de expansión del producto de etiqueta privada 25% de mezcla de productos
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Enfoque de producto orgánico con 85% Inventario orgánico certificado
- Relaciones de abastecimiento directo con 350+ agricultores locales
- Estándares de calidad patentados que exceden los puntos de referencia de la industria
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrica financiera | 2023 rendimiento | 2024-2026 proyección |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 887.4 millones | Proyectado $ 950-1,020 millones |
| Margen neto | 2.1% | Objetivo 2.5-3% |
| Ebitda | $ 45.6 millones | Proyectado $ 55-65 millones |
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.