Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
Comprendre les épiciers naturels par Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les épiciers naturels de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) ont été signalés 920,6 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 905,4 millions de dollars | 98.3% |
| Ventes en ligne | 15,2 millions de dollars | 1.7% |
Performance de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 857,3 millions de dollars | 4.2% |
| 2022 | 892,5 millions de dollars | 4.1% |
| 2023 | 920,6 millions de dollars | 3.2% |
Clés des informations sur les revenus:
- Nombre total de magasins: 161
- Revenu moyen par magasin: 5,72 millions de dollars
- Croissance des ventes à magasins comparables en 2023: 2.8%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Occidental des États-Unis | 76.5% |
| États de montagne | 18.3% |
| Autres régions | 5.2% |
Une plongée profonde dans les épiciers naturels par Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Mesures de rentabilité: une analyse complète
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 33.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.1% | 1.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.4% | 1.2% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières nuancées:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 391,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 22,4 millions de dollars
- Revenu net: 14,3 millions de dollars
Les métriques de rentabilité de l'industrie comparative mettent en évidence le contexte de la performance:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 33.7% | 35.2% |
| Marge opérationnelle | 1.9% | 3.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle soulignent la gestion financière:
- Coût des marchandises vendues: 589,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 369,2 millions de dollars
- Revenu par pied carré: $512
Dette vs Équité: comment les épiciers naturels de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Dette totale | 61 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour l'exercice: 2,4 millions de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 55%
- Pourcentage de financement de la dette: 45%
Les composants de financement par emprunt comprennent:
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 30 millions de dollars | 4.75% |
| Prêt à terme | 18,3 millions de dollars | 5.25% |
Évaluation des épiciers naturels par la liquidité de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.85 | Mesure la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +3.7%
- Tableau des comptes débiteurs: 6,2 jours
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 7,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 15,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les épiciers naturels de Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.45 - $19.87
- Prix actuel de l'action: $16.23
- Capitalisation boursière: 384 millions de dollars
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Prix cible moyen: $18.75
Indicateurs d'évaluation comparatifs
| Indicateur | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 14.2x | 16,5x |
| Ratio de prix / de vente | 0,8x | 1.1x |
Risques clés face à des épiciers naturels par Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Facteurs de risque
Une analyse des risques clés confrontés à l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
- Volatilité des revenus: 575,7 millions de dollars Revenus totaux au cours de l'exercice 2023, avec des fluctuations potentielles du marché
- Marché de l'épicerie compétitive: augmentation de la pression des détaillants organiques nationaux et régionaux
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: impacts potentiels sur la disponibilité et les prix des produits
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Compression de marge | Haut |
| Coûts opérationnels | Augmentation des dépenses | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Moyen |
Indicateurs de risque financiers:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio actuel: 1.2
- Marge bénéficiaire nette: 2.3%
Facteurs de risque externes clés:
- Inflation économique: sensibilité aux dépenses de consommation
- Défis de la chaîne d'approvisionnement: fluctuations des coûts de matières premières
- Environnement réglementaire: augmentation des exigences de conformité
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Volatilité du marché de l'épicerie | Potentiel 15-20 millions de dollars impact sur les revenus |
| Efficacité opérationnelle | Potentiel d'économies de coûts de 5-7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour les épiciers naturels par Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Magasin | 159 magasins | 180-200 Magasins d'ici 2025 |
| Expansion géographique | Actuellement dans 19 états | Cible 25 États d'ici 2026 |
| Croissance annuelle des revenus | 3.2% Au cours de l'exercice précédent | Projeté 5-7% croissance annuelle |
Domaines d'investissement stratégiques
- Développement de plate-forme de commerce électronique avec projeté 5-7 millions de dollars investissement
- Ciblage d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement 15% amélioration de l'efficacité
- Ciblage d'extension de produit de marque privée 25% du mélange de produits
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Focus des produits organiques avec 85% Inventaire biologique certifié
- Des relations d'approvisionnement direct avec 350+ agriculteurs locaux
- Normes de qualité propriétaires dépassant les repères de l'industrie
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Performance de 2023 | Projection 2024-2026 |
|---|---|---|
| Revenu | 887,4 millions de dollars | Projeté 950 à 1 020 millions de dollars |
| Marge nette | 2.1% | Cible 2.5-3% |
| EBITDA | 45,6 millions de dollars | Projeté 55 à 65 millions de dollars |
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