Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
Verständnis natürlicher Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) berichteten 920,6 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 905,4 Millionen US -Dollar | 98.3% |
| Online -Verkauf | 15,2 Millionen US -Dollar | 1.7% |
Umsatzwachstumsleistung in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 857,3 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2022 | 892,5 Millionen US -Dollar | 4.1% |
| 2023 | 920,6 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Key Revenue Insights:
- Gesamtzahl der Geschäfte: 161
- Durchschnittlicher Umsatz pro Geschäft: 5,72 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft im Jahr 2023: 2.8%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 76.5% |
| Bergstaaten | 18.3% |
| Andere Regionen | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken: Eine umfassende Analyse
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | 1.9% |
| Nettogewinnmarge | 1.4% | 1.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 391,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 22,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 14,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken heben den Leistungskontext hervor:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 33.7% | 35.2% |
| Betriebsspanne | 1.9% | 3.1% |
Metriken der operativen Effizienz unterstreichen das Finanzmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 589,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 369,2 Millionen US -Dollar
- Umsatz pro Quadratfuß: $512
Schuld vs. Eigenkapital: Wie natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 61 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur.
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 2,4 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 55%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45%
Zuschuldenfinanzierungskomponenten gehören:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 30 Millionen Dollar | 4.75% |
| Laufzeitdarlehen | 18,3 Millionen US -Dollar | 5.25% |
Bewertung natürlicher Lebensmittelhändler durch Liquidität von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +3.7%
- Forderungsumsatzumzüge: 6,2 Tage
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -7,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.45 - $19.87
- Aktueller Aktienkurs: $16.23
- Marktkapitalisierung: 384 Millionen US -Dollar
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittliches Kursziel: $18.75
Vergleichende Bewertungsindikatoren
| Indikator | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | 14,2x | 16,5x |
| Preis-/Umsatzquote | 0,8x | 1.1x |
Schlüsselrisiken für natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Risikofaktoren
Eine Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
- Umsatzvolatilität: 575,7 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2023 mit potenziellen Marktschwankungen
- Wettbewerbsfähiger Lebensmittelmarkt: Erhöhter Druck durch nationale und regionale organische Einzelhändler
- Störungen der Lieferkette: mögliche Auswirkungen auf die Produktverfügbarkeit und die Preisgestaltung der Produkte
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Randkomprimierung | Hoch |
| Betriebskosten | Erhöhte Kosten | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Stromverhältnis: 1.2
- Nettogewinnmarge: 2.3%
Wichtige externe Risikofaktoren:
- Wirtschaftliche Inflation: Sensibilität der Verbraucherausgaben
- Herausforderungen der Lieferkette: Rohstoffkosten Schwankungen
- Regulatorischer Umfeld: Erhöhung der Compliance -Anforderungen
| Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Lebensmittelmarkt Volatilität | Potenzial 15 bis 20 Millionen US-Dollar Einnahmen Auswirkungen |
| Betriebseffizienz | Kosteneinsparungspotential von 5-7 Millionen US-Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für natürliche Lebensmittelhändler von Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Markterweiterungsstrategie
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsziel |
|---|---|---|
| Speicherorte speichern | 159 Geschäfte | 180-200 Geschäfte bis 2025 |
| Geografische Expansion | Derzeit in 19 Staaten | Ziel 25 Staaten bis 2026 |
| Jahresumsatzwachstum | 3.2% im früheren Geschäftsjahr | Projiziert 5-7% jährliches Wachstum |
Strategische Investitionsbereiche
- E-Commerce-Plattformentwicklung mit projizierter 5-7 Millionen US-Dollar Investition
- Supply -Chain -Optimierungsziele 15% Effizienzverbesserung
- Handelsmarkenprodukterweiterung Targeting 25% Produktmischung
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Bio -Produkt fokussieren mit 85% Zertifizierter Bio -Inventar
- Direkte Beschaffungsbeziehungen mit 350+ Lokale Landwirte
- Proprietäre Qualitätsstandards, die Branchenbenchmarks überschreiten
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024-2026 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 887,4 Millionen US -Dollar | Projiziert 950-1,020 Millionen US-Dollar |
| Nettomarge | 2.1% | Ziel 2.5-3% |
| EBITDA | 45,6 Millionen US -Dollar | Projiziert 55-65 Millionen US-Dollar |
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