Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) Bundle
Entendendo as mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) fluxos de receita
Análise de receita
Groces Naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) relatados US $ 920,6 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | US $ 905,4 milhões | 98.3% |
| Vendas on -line | US $ 15,2 milhões | 1.7% |
Desempenho de crescimento da receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 857,3 milhões | 4.2% |
| 2022 | US $ 892,5 milhões | 4.1% |
| 2023 | US $ 920,6 milhões | 3.2% |
Insights importantes de receita:
- Número total de lojas: 161
- Receita média por loja: US $ 5,72 milhões
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023: 2.8%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Oeste dos Estados Unidos | 76.5% |
| Estados da montanha | 18.3% |
| Outras regiões | 5.2% |
Um mergulho profundo nas mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) lucratividade
Métricas de rentabilidade: uma análise abrangente
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | 1.9% |
| Margem de lucro líquido | 1.4% | 1.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 391,6 milhões
- Receita operacional: US $ 22,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 14,3 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria destacam o contexto de desempenho:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 33.7% | 35.2% |
| Margem operacional | 1.9% | 3.1% |
As métricas de eficiência operacional sublinham gerenciamento financeiro:
- Custo dos bens vendidos: US $ 589,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 369,2 milhões
- Receita por pé quadrado: $512
Dívida vs. patrimônio: como as mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 48,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Dívida total | US $ 61 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
A alavancagem financeira da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 2,4 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 55%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 45%
Os componentes de financiamento da dívida incluem:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 30 milhões | 4.75% |
| Empréstimo a prazo | US $ 18,3 milhões | 5.25% |
Avaliando as mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Mede a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 12,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +3.7%
- Rotatividade de contas a receber: 6,2 dias
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 7,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
As mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) são supervalorizadas ou subvalorizadas?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $12.45 - $19.87
- Preço atual das ações: $16.23
- Capitalização de mercado: US $ 384 milhões
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Preço -alvo médio: $18.75
Indicadores de avaliação comparativos
| Indicador | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E direta | 14.2x | 16.5x |
| Índice de Preço/Vendas | 0,8x | 1.1x |
Os principais riscos enfrentados por mercearias naturais da Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Fatores de risco
Uma análise dos principais riscos enfrentados pela empresa revela vários desafios críticos:
- Volatilidade da receita: US $ 575,7 milhões Receita total no ano fiscal de 2023, com potenciais flutuações de mercado
- Mercado de Mercearia Competitivo: Aumentando a pressão dos varejistas orgânicos nacionais e regionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: impactos potenciais na disponibilidade e preços do produto
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Compressão de margem | Alto |
| Custos operacionais | Aumento das despesas | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Médio |
Indicadores de risco financeiro:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Proporção atual: 1.2
- Margem de lucro líquido: 2.3%
Principais fatores de risco externos:
- Inflação econômica: sensibilidade dos gastos do consumidor
- Desafios da cadeia de suprimentos: flutuações de custo de matéria -prima
- Ambiente regulatório: crescendo requisitos de conformidade
| Elemento de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Volatilidade do mercado de supermercados | Potencial US $ 15-20 milhões Impacto de receita |
| Eficiência operacional | Potencial de economia de custos de US $ 5-7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para mercearias naturais pela Vitamin Cottage, Inc. (NGVC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Locais da loja | 159 lojas | 180-200 lojas até 2025 |
| Expansão geográfica | Atualmente em 19 estados | Alvo 25 Estados até 2026 |
| Crescimento anual da receita | 3.2% No ano fiscal anterior | Projetado 5-7% crescimento anual |
Áreas de investimento estratégico
- Desenvolvimento da plataforma de comércio eletrônico com projetado US $ 5-7 milhões investimento
- Direcionamento de otimização da cadeia de suprimentos 15% Melhoria de eficiência
- Segmentação de expansão de produtos de marca própria 25% de mix de produtos
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Foco de produto orgânico com 85% Inventário orgânico certificado
- Relacionamentos de fornecimento direto com 350+ Agricultores locais
- Padrões de qualidade proprietários que excedem os benchmarks da indústria
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2023 desempenho | 2024-2026 Projeção |
|---|---|---|
| Receita | US $ 887,4 milhões | Projetado US $ 950-1.020 milhões |
| Margem líquida | 2.1% | Alvo 2.5-3% |
| EBITDA | US $ 45,6 milhões | Projetado US $ 55-65 milhões |
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