NICE Ltd. (NICE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (لطيفة)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة الأداء المالي القوي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول السحابة | 1,897.5 | 45% |
| حلول مشاركة العملاء | 1,456.2 | 35% |
| حلول الجريمة المالية | 825.3 | 20% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 4،179 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 16.4%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 62%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,675.6 | 14.2% |
| أوروبا | 1,255.7 | 18.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 825.4 | 22.1% |
| بقية العالم | 422.3 | 9.7% |
غوص عميق في الربحية (لطيفة) ربحية (لطيفة)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى كبيرة في مشهد ربحتها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 55.3% | 57.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.6% | 25.4% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 19.7% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا:
- ارتفع إجمالي الربح من 687.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 742.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 412.6 مليون دولار إلى 456.8 مليون دولار
- نما صافي الدخل من 318.4 مليون دولار إلى 354.2 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.5% | 19.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.8% | 11.6% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى أداء قوي عبر الأبعاد المالية الحرجة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Nice Ltd. (لطيف) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 458.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 112.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 570.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.87 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 4.5x
- متوسط استحقاق الديون: 6.2 سنوات
مكونات تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 657.3 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 412.9 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار |
انهيار مزيج التمويل:
- تمويل الديون: 46.5%
- تمويل الأسهم: 53.5%
- تكلفة الديون: 4.2%
تقييم السيولة NICE LTD (لطيفة)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للاستقرار المالي على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.53 |
اتجاهات رأس المال العامل
- 2022 رأس المال العامل: 354.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 412.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 16.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 789.4 مليون دولار | 845.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -245.6 مليون دولار | -276.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -312.8 مليون دولار | -287.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.45
هل Nice Ltd. (لطيفة) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7x |
| سعر السهم الحالي | $247.63 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $185.41 - $291.54 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم من 32.6% خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- عائد توزيعات الأرباح 0.85%
- نسبة الدفع من 16.4%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
متوسط السعر المستهدف: $265.42، يمثل 7.2% الاتجاه الصعودي المحتمل من المستويات الحالية.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Nice Ltd. (لطيفة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | تكاليف خرق البيانات المحتملة | شديد الأهمية |
| الاضطراب التكنولوجي | حصة السوق تآكل | واسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 12 أسواق دولية مختلفة
- مخاطر التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- ضعف سلسلة التوريد
- تحديات استحواذ المواهب والاحتفاظ بها
مؤشرات المخاطر المالية
ويشمل التعرض للمخاطر المالية:
- تقلبات سعر صرف العملة تؤثر 42.3 مليون دولار في الإيرادات الدولية
- ضغط الهامش المحتمل لـ 3.7% بسبب زيادة تكاليف التشغيل
- تعرض محفظة الاستثمار لتقلبات السوق المقدرة بـ 127.6 مليون دولار
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
| منطقة المخاطر | الاستثمار المطلوب | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 58.4 مليون دولار | ترقية التكنولوجيا المستمرة |
| تكييف التكنولوجيا الناشئة | 22.7 مليون دولار | الشراكات الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nice Ltd. (لطيف)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة ، بدعم من التوقعات المالية الملموسة واستراتيجيات توسيع السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.85 مليار دولار | 12.3% |
| 2025 | 2.08 مليار دولار | 12.7% |
| 2026 | 2.34 مليار دولار | 12.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع حلول البرمجيات المستندة إلى مجموعة النظراء
- AI وتكامل تكنولوجيا التعلم الآلي
- استراتيجية اكتساب العملاء للمؤسسة
- اختراق السوق الدولي
مبادرات توسيع السوق
توزيع الإيرادات الجغرافية الحالية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 58% | 14.2% |
| أوروبا | 27% | 11.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% | 16.8% |
الاستثمار التكنولوجي
تخصيص استثمار البحث والتطوير:
- تقنية الذكاء الاصطناعي: 145 مليون دولار
- البنية التحتية السحابية: 98 مليون دولار
- ابتكارات الأمن السيبراني: 76 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
المقاييس التنافسية الرئيسية:
| متري | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 65.4% | 58.2% |
| هامش التشغيل | 22.7% | 19.5% |
| العودة على الأسهم | 17.3% | 15.6% |
NICE Ltd. (NICE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.