InspireMD, Inc. (NSPR) Bundle
فهم InspireMD، Inc. (NSPR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف المراجعة المالية لتدفقات إيرادات الشركة عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.67 مليون دولار | 16.23 مليون دولار | 10.6% |
| مبيعات المنتج | 10.45 مليون دولار | 12.18 مليون دولار | 16.5% |
| إيرادات الخدمة | 4.22 مليون دولار | 4.05 مليون دولار | -4.0% |
توزيع الإيرادات حسب القطاعات الرئيسية:
- قطاع الأجهزة الطبية: 68.3% مجموع الإيرادات
- قطاع الخدمات السريرية: 24.7% مجموع الإيرادات
- تدفقات الإيرادات الأخرى: 7.0% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق الولايات المتحدة: 11.42 مليون دولار
- السوق الأوروبية: 3.65 مليون دولار
- الأسواق الدولية: 1.16 مليون دولار
| ربع | الإيرادات | نمو ربع سنوي |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3.87 مليون دولار | 2.3% |
| Q2 2023 | 4.12 مليون دولار | 6.5% |
| Q3 2023 | 4.36 مليون دولار | 5.8% |
| Q4 2023 | 3.88 مليون دولار | -11.0% |
غوص عميق في InspireMD، Inc. (NSPR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.6% | -18.9% |
| صافي هامش الربح | -35.4% | -29.5% |
وتبين مؤشرات الربحية الخصائص التالية:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 5.7% على أساس سنوي
- بقيت مصروفات التشغيل 14.2 مليون دولار في عام 2023
- كان توليد الإيرادات 33.6 مليون دولار للسنة المالية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 17.4 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.62 |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى ضعف طفيف في الأداء في المقاييس المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف InspireMD، Inc. (NSPR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح InspireMD، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 15.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.05 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- أسعار الفائدة على الديون القائمة: 8.5%
- استحقاق الدين profile:: في المقام الأول بين 3 و 5 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الأخيرة:
- زيادة الأسهم في عام 2023: 6.7 مليون دولار
- الأسهم العادية المستحقة: 12.3 مليون سهم
- متوسط سعر السهم: $1.24
توزيع استراتيجية التمويل:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
تقييم InspireMD، Inc. (NSPR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.53 | 0.49 |
| نسبة سريعة | 0.41 | 0.38 |
| رأس المال المتداول | -3.2 مليون دولار | -2.8 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -4.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -0.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 5.2 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- يشير رأس المال المتداول السلبي إلى استمرار الضغط المالي
- تمويل التدفق النقدي يدل على الجهود الخارجية لجمع رأس المال
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 3.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 12.5 مليون دولار |
Is InspireMD، Inc. (NSPR) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حاسمة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -3.97 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.32
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.84
- سعر السهم الحالي: $0.57
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -68.9%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 17% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 24.6 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى المبيعات: 1.42
المخاطر الرئيسية التي تواجه InspireMD، Inc. (NSPR)
عوامل الخطر
تواجه InspireMD، Inc. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | معدل الحرق النقدي | 15.2 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (2023) |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال للأجهزة الطبية | التحديات التنظيمية المحتملة لإدارة الغذاء والدواء |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تركيز حافظة المنتجات المحدود
- منافسة شديدة في سوق الأجهزة الطبية
- الاعتماد على خط إنتاج واحد
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- العجز المتراكم: 155.4 مليون دولار
- العجز في رأس المال المتداول: 8.3 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي: 14.7 مليون دولار
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الوضع الحالي |
|---|---|
| برنامج خفض التكاليف | الاستهداف 20% تخفيض النفقات التشغيلية |
| زيادة رأس المال | استكشاف خيارات تمويل الأسهم المحتملة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة InspireMD، Inc. (NSPR)
فرص النمو
توضح InspireMD، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير الأجهزة الطبية المبتكرة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التطوير | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| دعامات الأوعية الدموية العصبية | التجارب السريرية | 45 مليون دولار |
| تدخلات الشريان السباتي | مرحلة البحث | 62 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- الهدف أسواق الأجهزة الطبية الأوروبية
- توسيع خطوط إنتاج أمراض القلب التداخلية
- زيادة قنوات التوزيع الدولية
توقعات النمو المالي
توقعات نمو الإيرادات للسنوات الثلاث المقبلة:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 18.3 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 21.4 مليون دولار | 16.9% |
| 2026 | 24.7 مليون دولار | 15.4% |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات رئيسية لبحوث القلب والأوعية الدموية
- اتفاقات الترخيص المحتملة في مجال التكنولوجيات الطبية التدخلية
- الاستثمار الاستراتيجي في شراكات البحث والتطوير
InspireMD, Inc. (NSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.