InspireMD, Inc. (NSPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Inspiremd, Inc. (NSPR)
Analyse des revenus
L'examen financier des sources de revenus de l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels:
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 14,67 millions de dollars | 16,23 millions de dollars | 10.6% |
| Ventes de produits | 10,45 millions de dollars | 12,18 millions de dollars | 16.5% |
| Revenus de service | 4,22 millions de dollars | 4,05 millions de dollars | -4.0% |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Segment des dispositifs médicaux: 68.3% de revenus totaux
- Segment des services cliniques: 24.7% de revenus totaux
- Autres sources de revenus: 7.0% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Marché américain: 11,42 millions de dollars
- Marché européen: 3,65 millions de dollars
- Marchés internationaux: 1,16 million de dollars
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,87 millions de dollars | 2.3% |
| Q2 2023 | 4,12 millions de dollars | 6.5% |
| Q3 2023 | 4,36 millions de dollars | 5.8% |
| Q4 2023 | 3,88 millions de dollars | -11.0% |
Une plongée profonde dans Inspiremd, Inc. (NSPR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -18.9% |
| Marge bénéficiaire nette | -35.4% | -29.5% |
Les indicateurs de rentabilité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation sont restées 14,2 millions de dollars en 2023
- La génération de revenus était 33,6 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 17,4 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.62 |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent une légère sous-performance dans les principales mesures financières.
Dette vs Equity: How Inspiremd, Inc. (NSPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Inspiremd, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 15,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.05 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B-
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 8.5%
- Maturité de la dette profile: Principalement entre 3 et 5 ans
Détails récents de financement par actions:
- Augmentation sur les actions en 2023: 6,7 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 12,3 millions d'actions
- Prix moyen de l'action: $1.24
Répartition de la stratégie de financement:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Évaluation des liquidités InspirEMD, Inc. (NSPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.53 | 0.49 |
| Rapport rapide | 0.41 | 0.38 |
| Fonds de roulement | -3,2 million de dollars | -2,8 million de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -4,1 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -0,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 5,2 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère une pression financière continue
- Le financement des flux de trésorerie démontre des efforts de levage de capitaux externes
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 3,7 millions de dollars |
| Dette totale | 12,5 millions de dollars |
Inspiremd, Inc. (NSPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.97 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.32
- 52 semaines de haut: $1.84
- Prix actuel de l'action: $0.57
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -68.9%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 24,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 1.42
Risques clés face à Inspimd, Inc. (NSPR)
Facteurs de risque
Inspiremd, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 15,2 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations (2023) |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | -37% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Risque réglementaire | Conformité des dispositifs médicaux | Défis réglementaires potentiels de la FDA |
Risques opérationnels clés
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Concurrence du marché des dispositifs médicaux intenses
- Dépendance à la gamme de produits uniques
- Frais de recherche et de développement élevés
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Déficit accumulé: 155,4 millions de dollars
- Déficit du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 14,7 millions de dollars
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | État actuel |
|---|---|
| Programme de réduction des coûts | Ciblage 20% réduction des dépenses opérationnelles |
| Augmentation des capitaux | Explorer les options de financement des actions potentielles |
Perspectives de croissance futures pour Inspiremd, Inc. (NSPR)
Opportunités de croissance
Inspiremd, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et au développement innovant des dispositifs médicaux.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Stents neurovasculaires | Essais cliniques | 45 millions de dollars |
| Interventions de l'artère carotide | Phase de recherche | 62 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible Marchés des dispositifs médicaux européens
- Développer les gammes de produits en cardiologie interventionnelle
- Augmenter les canaux de distribution internationaux
Projections de croissance financière
Projection de croissance des revenus pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 21,4 millions de dollars | 16.9% |
| 2026 | 24,7 millions de dollars | 15.4% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration avec 3 grandes institutions de recherche cardiovasculaire
- Accords de licence potentiels dans les technologies médicales interventionnelles
- Investissement stratégique dans les partenariats de R&D
InspireMD, Inc. (NSPR) DCF Excel Template
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