InspireMD, Inc. (NSPR) Bundle
UNSIMENTO UNIDADE
Análise de receita
A revisão financeira dos fluxos de receita da empresa revela as principais informações para possíveis investidores:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 14,67 milhões | US $ 16,23 milhões | 10.6% |
| Vendas de produtos | US $ 10,45 milhões | US $ 12,18 milhões | 16.5% |
| Receita de serviço | US $ 4,22 milhões | US $ 4,05 milhões | -4.0% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Segmento de dispositivos médicos: 68.3% de receita total
- Segmento de serviços clínicos: 24.7% de receita total
- Outros fluxos de receita: 7.0% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- Mercado dos Estados Unidos: US $ 11,42 milhões
- Mercado Europeu: US $ 3,65 milhões
- Mercados internacionais: US $ 1,16 milhão
| Trimestre | Receita | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 3,87 milhões | 2.3% |
| Q2 2023 | US $ 4,12 milhões | 6.5% |
| Q3 2023 | US $ 4,36 milhões | 5.8% |
| Q4 2023 | US $ 3,88 milhões | -11.0% |
Uma profunda mergulho no InspirEmd, Inc. (NSPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.6% | -18.9% |
| Margem de lucro líquido | -35.4% | -29.5% |
Os indicadores de lucratividade demonstram as seguintes características:
- O lucro bruto aumentou em 5.7% ano a ano
- As despesas operacionais permaneceram US $ 14,2 milhões em 2023
- A geração de receita foi US $ 33,6 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 17,4 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 0.62 |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor indicam um pouco desempenho inferior nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. Equidade: como o InspirEmd, Inc. (NSPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Inspiremd, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 15,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.05 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Taxas de juros da dívida existente: 8.5%
- Maturidade da dívida profile: Principalmente entre 3-5 anos
Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:
- Aumentado em 2023: US $ 6,7 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 12,3 milhões de ações
- Preço médio de ação: $1.24
Financiamento da estratégia de divisão:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Avaliando a liquidez do InspirEmd, Inc. (NSPR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.53 | 0.49 |
| Proporção rápida | 0.41 | 0.38 |
| Capital de giro | $ -3,2 milhões | $ -2,8 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $ -4,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -0,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 5,2 milhões
Principais observações de liquidez:
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- Capital de giro negativo sugere pressão financeira contínua
- O financiamento do fluxo de caixa demonstra esforços externos de levantamento de capital
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3,7 milhões |
| Dívida total | US $ 12,5 milhões |
O Inspiremd, Inc. (NSPR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.97 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.32
- Alta de 52 semanas: $1.84
- Preço atual das ações: $0.57
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -68.9%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 24,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 1.42
Riscos -chave enfrentados pelo InspirEmd, Inc. (NSPR)
Fatores de risco
A Inspiremd, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões Caixa líquida usada em operações (2023) |
| Risco de mercado | Volatilidade da receita | -37% declínio da receita ano a ano |
| Risco regulatório | Conformidade com dispositivos médicos | Possíveis desafios regulatórios da FDA |
Principais riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Concorrência intensa de mercado de dispositivos médicos
- Dependência da linha de produto único
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Déficit acumulado: US $ 155,4 milhões
- Déficit de capital de giro: US $ 8,3 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 14,7 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Status atual |
|---|---|
| Programa de redução de custos | Direcionamento 20% Redução de despesas operacionais |
| Aumento de capital | Explorando potenciais opções de financiamento de ações |
Perspectivas de crescimento futuro da InspirEmd, Inc. (NSPR)
Oportunidades de crescimento
A Inspiremd, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de dispositivos médicos.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Stents neurovasculares | Ensaios clínicos | US $ 45 milhões |
| Intervenções da artéria carótida | Fase de pesquisa | US $ 62 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo Mercados de dispositivos médicos europeus
- Expandir linhas de produto de cardiologia intervencionista
- Aumentar os canais de distribuição internacional
Projeções de crescimento financeiro
Projeção de crescimento de receita para os próximos três anos:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,3 milhões | 12.5% |
| 2025 | US $ 21,4 milhões | 16.9% |
| 2026 | US $ 24,7 milhões | 15.4% |
Potencial de parceria estratégica
- Colaboração com 3 principais instituições de pesquisa cardiovascular
- Possíveis acordos de licenciamento em tecnologias médicas intervencionistas
- Investimento estratégico em parcerias de P&D
InspireMD, Inc. (NSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.