InspireMD, Inc. (NSPR) Bundle
Verständnis für Inspiremd, Inc. (NSPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Überprüfung der Umsatzströme des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,67 Millionen US -Dollar | 16,23 Millionen US -Dollar | 10.6% |
| Produktverkauf | 10,45 Millionen US -Dollar | 12,18 Millionen US -Dollar | 16.5% |
| Serviceeinnahmen | 4,22 Millionen US -Dollar | 4,05 Millionen US -Dollar | -4.0% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Segment für medizinisches Gerät: 68.3% des Gesamtumsatzes
- Segment für klinische Dienstleistungen: 24.7% des Gesamtumsatzes
- Andere Einnahmequellen: 7.0% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- US -amerikanischer Markt: 11,42 Millionen US -Dollar
- Europäischer Markt: 3,65 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte: 1,16 Millionen US -Dollar
| Quartal | Einnahmen | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 3,87 Millionen US -Dollar | 2.3% |
| Q2 2023 | 4,12 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| Q3 2023 | 4,36 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| Q4 2023 | 3,88 Millionen US -Dollar | -11.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inspiremd, Inc. (NSPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.6% | -18.9% |
| Nettogewinnmarge | -35.4% | -29.5% |
Rentabilitätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten blieben verbleiben 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmeerzeugung war 33,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 17,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.62 |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine geringfügige Unterperformance der wichtigsten finanziellen Metriken hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inspiremd, Inc. (NSPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Inspiremd, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.05 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinssätze für bestehende Schulden: 8.5%
- Schuldenfälle profile: Vor allem zwischen 3-5 Jahren
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 6,7 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 12,3 Millionen Aktien
- Durchschnittlicher Aktienkurs: $1.24
Breakdown der Finanzierungsstrategie:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Bewertung der Liquidität von Inspiremd, Inc. (NSPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.53 | 0.49 |
| Schnellverhältnis | 0.41 | 0.38 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen US-Dollar | -2,8 Millionen US-Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: -4,1 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -0,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 5,2 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital deutet auf einen fortlaufenden finanziellen Druck hin
- Die Finanzierung des Cashflows zeigt, dass externe Kapitalbeschaffungsanstrengungen erhöht werden
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 12,5 Millionen US -Dollar |
Ist Inspiremd, Inc. (NSPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.97 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $0.32
- 52 Wochen hoch: $1.84
- Aktueller Aktienkurs: $0.57
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -68.9%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 24,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1.42
Wichtige Risiken gegenüber Inspiremd, Inc. (NSPR)
Risikofaktoren
Inspiremd, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 15,2 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (2023) |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Regulierungsrisiko | Einhaltung von medizinischen Geräten | Potenzielle regulatorische FDA -Herausforderungen |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Intensiver medizinischer Marktwettbewerb
- Abhängigkeit von einer einzelnen Produktlinie
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Angesammeltes Defizit: 155,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaldefizit: 8,3 Millionen US -Dollar
- Negativer Betriebscashflow: 14,7 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Aktueller Status |
|---|---|
| Kostensenkungsprogramm | Targeting 20% Reduzierung der Betriebskosten |
| Kapitalerhöhung | Erforschung potenzieller Optionen für Aktienfinanzierungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inspiremd, Inc. (NSPR)
Wachstumschancen
Inspiremd, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und innovative Entwicklung von Medizinprodukten.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Neurovaskuläre Stents | Klinische Studien | 45 Millionen Dollar |
| Interventionen der Karotisarterie | Forschungsphase | 62 Millionen Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel Europäische medizinische Gerätemärkte
- Erweitern Sie die Produktlinien für interventionelle Kardiologie
- Erhöhen Sie die internationalen Vertriebskanäle
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzwachstumsprojektion für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 18,3 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 21,4 Millionen US -Dollar | 16.9% |
| 2026 | 24,7 Millionen US -Dollar | 15.4% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Zusammenarbeit mit 3 große kardiovaskuläre Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen bei interventionellen medizinischen Technologien
- Strategische Investitionen in F & E -Partnerschaften
InspireMD, Inc. (NSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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