InspireMD, Inc. (NSPR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Inspiremd, Inc. (NSPR)
Análisis de ingresos
La revisión financiera de las fuentes de ingresos de la compañía revela información clave para los posibles inversores:
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 14.67 millones | $ 16.23 millones | 10.6% |
| Venta de productos | $ 10.45 millones | $ 12.18 millones | 16.5% |
| Ingresos por servicio | $ 4.22 millones | $ 4.05 millones | -4.0% |
Desglose de ingresos por segmentos clave:
- Segmento de dispositivos médicos: 68.3% de ingresos totales
- Segmento de servicios clínicos: 24.7% de ingresos totales
- Otras fuentes de ingresos: 7.0% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
- Mercado de los Estados Unidos: $ 11.42 millones
- Mercado europeo: $ 3.65 millones
- Mercados internacionales: $ 1.16 millones
| Cuarto | Ganancia | Crecimiento de un cuarto de trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 3.87 millones | 2.3% |
| Q2 2023 | $ 4.12 millones | 6.5% |
| P3 2023 | $ 4.36 millones | 5.8% |
| P4 2023 | $ 3.88 millones | -11.0% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Inspiremd, Inc. (NSPR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | -22.6% | -18.9% |
| Margen de beneficio neto | -35.4% | -29.5% |
Los indicadores de rentabilidad demuestran las siguientes características:
- La ganancia bruta aumentó por 5.7% año tras año
- Los gastos operativos permanecieron $ 14.2 millones en 2023
- La generación de ingresos fue $ 33.6 millones para el año fiscal
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 17.4 millones |
| Relación de eficiencia operativa | 0.62 |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican un ligero rendimiento inferior en las métricas financieras clave.
Deuda vs. Equidad: Cómo Inspiremd, Inc. (NSPR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Inspiremd, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 15.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.05 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B-
- Tasas de interés sobre la deuda existente: 8.5%
- Vencimiento de la deuda profile: Principalmente entre 3 y 5 años
Detalles recientes de financiamiento de capital:
- Aumento de la equidad en 2023: $ 6.7 millones
- Acciones comunes en circulación: 12.3 millones de acciones
- Precio promedio de la acción: $1.24
Desglose de la estrategia de financiación:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 45% |
| Financiamiento de capital | 55% |
Evaluar la liquidez de Inspiremd, Inc. (NSPR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.53 | 0.49 |
| Relación rápida | 0.41 | 0.38 |
| Capital de explotación | $ -3.2 millones | $ -2.8 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ -4.1 millones
- Invertir flujo de caja: $ -0.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 5.2 millones
Observaciones de liquidez clave:
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- El capital de trabajo negativo sugiere una presión financiera en curso
- El financiamiento del flujo de efectivo demuestra esfuerzos de recaudación de capital externo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.7 millones |
| Deuda total | $ 12.5 millones |
¿Inspiremd, Inc. (NSPR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.97 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.32
- 52 semanas de altura: $1.84
- Precio actual de las acciones: $0.57
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -68.9%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
Indicadores de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 24.6 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio a ventas: 1.42
Riesgos clave que enfrenta Inspiremd, Inc. (NSPR)
Factores de riesgo
Inspiremd, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Análisis de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 15.2 millones efectivo neto utilizado en operaciones (2023) |
| Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | -37% disminución de los ingresos año tras año |
| Riesgo regulatorio | Cumplimiento del dispositivo médico | Desafíos regulatorios potenciales de la FDA |
Riesgos operativos clave
- Concentración limitada de cartera de productos
- Competencia intensa del mercado de dispositivos médicos
- Dependencia de la línea de productos individuales
- Altos gastos de investigación y desarrollo
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Déficit acumulado: $ 155.4 millones
- Déficit de capital de trabajo: $ 8.3 millones
- Flujo de efectivo operativo negativo: $ 14.7 millones
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Estado actual |
|---|---|
| Programa de reducción de costos | Orientación 20% Reducción de gastos operativos |
| Aumento capital | Explorando las posibles opciones de financiamiento de capital |
Perspectivas de crecimiento futuro para Inspiremd, Inc. (NSPR)
Oportunidades de crecimiento
Inspiremd, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de dispositivos médicos.
Tubería de innovación de productos
| Categoría de productos | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Stents neurovasculares | Ensayos clínicos | $ 45 millones |
| Intervenciones de la arteria carótida | Fase de investigación | $ 62 millones |
Estrategias de expansión del mercado
- Objetivo Mercados europeos de dispositivos médicos
- Expandir las líneas de productos de cardiología intervencionista
- Aumentar los canales de distribución internacional
Proyecciones de crecimiento financiero
Proyección de crecimiento de ingresos para los próximos tres años:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 18.3 millones | 12.5% |
| 2025 | $ 21.4 millones | 16.9% |
| 2026 | $ 24.7 millones | 15.4% |
Potencial de asociación estratégica
- Colaboración con 3 Instituciones de investigación cardiovasculares principales
- Posibles acuerdos de licencia en tecnologías médicas intervencionistas
- Inversión estratégica en asociaciones de I + D
InspireMD, Inc. (NSPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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