Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nutanix ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2024 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.644 مليار دولار، يمثل أ 13.4% زيادة عام على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (ملايين دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 1,184 | 72% |
| الخدمات المهنية | 287 | 17.5% |
| الأجهزة | 173 | 10.5% |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- أمريكا الشمالية: 892 مليون دولار (54.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- في أوروبا (أوروبا ، الشرق الأوسط ، أفريقيا): 429 مليون دولار (26.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- APAC (آسيا والمحيط الهادئ): 323 مليون دولار (19.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.450 مليار دولار | 11.2% |
| 2023 | 1.450 مليار دولار | 12.3% |
| 2024 | 1.644 مليار دولار | 13.4% |
تستمر خدمات الاشتراك في زيادة نمو الإيرادات ، مع زيادة ثابتة في تدفقات الإيرادات المتكررة.
غوص عميق في ربحية Nutanix ، Inc. (NTNX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Nutanix ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | Q4 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 77.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | +3.6% |
| صافي هامش الربح | -4.8% | +2.9% |
تُظهر مقاييس أداء الربحية الرئيسية ديناميكيات مالية دقيقة:
- الربح الإجمالي: 469.1 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: -28.3 مليون دولار
- صافي الدخل: -41.2 مليون دولار
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 690.2 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 803.4 مليون دولار |
| تكلفة الإيرادات | 345.6 مليون دولار |
نسب ربحية الصناعة المقارنة تسلط الضوء على المواقع التنافسية:
- قطاع البنية التحتية السحابية متوسط الهامش الإجمالي: 72.5%
- مجموعة هامش ربح خدمات التكنولوجيا: -3 ٪ إلى 5 ٪
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nutanix ، Inc. (NTNX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 380.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 425.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.37 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 22.7 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.6%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 310.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 180.4 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 3.2 مليار دولار |
انهيار هيكل رأس المال
- نسبة الديون: 42%
- نسبة الأسهم: 58%
- إصدار الأسهم الحديثة: 175.3 مليون دولار
تقييم سيولة Nutanix ، Inc. (NTNX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يوضح Nutanix مقاييس السيولة الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $198.4 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 167.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -89.7 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.14 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 482.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 1.62 مليار دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $687.5 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هل Nutanix ، Inc. (NTNX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -21.37 |
| سعر السهم الحالي | $27.45 |
مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تُظهر تقلبات كبيرة.
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.76
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.34
- تغيير السعر: +42.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار.
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 54% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 13% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nutanix ، Inc. (NTNX)
عوامل الخطر لشركة Nutanix ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | منافسة مكثفة في البنية التحتية المفرطة | 20% ضعف حصة السوق |
| المخاطر المالية | انتقال الإيرادات إلى نموذج الاشتراك | محتمل 50 مليون دولار تقلب الإيرادات الفصلية |
| المخاطر التكنولوجية | تطور الحوسبة السحابية السريعة | محتمل 15% خطر التقادم التكنولوجيا |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على المؤسسة التي تنفقها
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- زيادة تهديدات الأمن السيبراني
المخاطر التشغيلية تشمل:
- الاعتماد على الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بالمواهب
- دورات تطوير المنتجات المعقدة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
تشمل المخاطر المالية التي تم تسليط الضوء عليها في ملفات SEC الأخيرة:
| نوع المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| تقلبات التدفق النقدي | 187.4 مليون دولار التدفق النقدي التشغيلي (2023) |
| التعرض للديون | 575 مليون دولار إجمالي الديون |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 611.9 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
تشمل استراتيجيات التخفيف:
- ابتكار المنتج المستمر
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الشراكات الاستراتيجية والاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لـ Nutanix ، Inc. (NTNX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات إمكانات السوق الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول السحابة الهجينة | 22.3% CAGR | 15.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| البنية التحتية السحابية للمؤسسة | 18.5% CAGR | 12.4 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير منصة السحابة مع 250 مليون دولار استثمار البحث والتطوير السنوي
- توسيع استهداف قاعدة عملاء المؤسسة العالمية 15% نمو سنة على أساس سنوي
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات السحابية الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 12.4% |
| 2025 | 1.85 مليار دولار | 14.6% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا البنية التحتية ذات التغلب على فرط الملكية
- إمكانات الإدارة متعددة السوائل
- تكامل AI/ML المتقدم في الخدمات السحابية
Nutanix, Inc. (NTNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.