Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Verstehen von Nutanix, Inc. (NTNX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,644 Milliarden US -Dollar, darstellen a 13.4% Anstieg des Jahres.
| Einnahmequelle | Betrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 1,184 | 72% |
| Professionelle Dienstleistungen | 287 | 17.5% |
| Hardware | 173 | 10.5% |
Regionaler Einnahmen
- Nordamerika: 892 Millionen US -Dollar (54,3% des Gesamtumsatzes)
- EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika): 429 Millionen US -Dollar (26,1% des Gesamtumsatzes)
- APAC (asiatisch-pazifik): 323 Millionen US -Dollar (19,6% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,450 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
| 2023 | 1,450 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| 2024 | 1,644 Milliarden US -Dollar | 13.4% |
Abonnementdienste steigern weiterhin das Umsatzwachstum mit einem konsistenten Anstieg der wiederkehrenden Einnahmequellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nutanix, Inc. (NTNX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Nutanix, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | Q4 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | +3.6% |
| Nettogewinnmarge | -4.8% | +2.9% |
Wichtige Metriken zur Rentabilitätsleistung zeigen nuancierte finanzielle Dynamik:
- Bruttogewinn: 469,1 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: -28,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -41,2 Millionen US -Dollar
Operationale Effizienzindikatoren zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 690,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 803,4 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 345,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten heben die Wettbewerbspositionierung hervor:
- Durchschnittlicher Bruttomarge: Cloud -Infrastruktursektor: 72.5%
- Technologiedienste Gewinnmargenbereich: -3% bis 5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nutanix, Inc. (NTNX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 380,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 425,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.37 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 22,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 310,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 180,4 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Kapitalstrukturausfall
- Schuldenprozentsatz: 42%
- Eigenkapitalanteil: 58%
- Jüngste Eigenkapitalausgabe: 175,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Nutanix, Inc. (NTNX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Nutanix wichtige Liquiditätsmetriken wie folgt:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $198,4 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 167,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -89,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,14 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 482,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 1,62 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $687,5 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.89 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Nutanix, Inc. (NTNX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Bewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -21.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $27.45 |
Aktienleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität.
- 52 Wochen niedrig: $15.76
- 52 Wochen hoch: $37.34
- Preisänderung: +42.3%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive.
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 54% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 13% |
Schlüsselrisiken gegenüber Nutanix, Inc. (NTNX)
Risikofaktoren für Nutanix, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Konkurrenz in der hyperkonvergierten Infrastruktur | 20% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Finanzielle Risiken | Umsatzübergang zum Abonnementmodell | Potenzial 50 Millionen Dollar Vierteljährliche Umsatzschwankungen |
| Technologische Risiken | Rapid Cloud Computing Evolution | Potenzial 15% Technologie -Veralterung des Risikos |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Makroökonomische Unsicherheit, die die IT-Ausgaben für Unternehmen beeinflussen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Erhöhung der Cybersicherheitsbedrohungen
Betriebsrisiken umfassen:
- Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und Talentbindung
- Komplexe Produktentwicklungszyklen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Zu den in den letzten SEC -Angaben hervorgehobenen finanziellen Risiken gehören:
| Risikotyp | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Cashflow -Volatilität | 187,4 Millionen US -Dollar operativer Cashflow (2023) |
| Verschuldung | 575 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
| F & E -Investitionsrisiko | 611,9 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Minderungsstrategien beinhalten:
- Kontinuierliche Produktinnovation
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Strategische Partnerschaften und Akquisitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nutanix, Inc. (NTNX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter Marktpotential und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Hybrid -Cloud -Lösungen | 22.3% CAGR | 15,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Enterprise Cloud -Infrastruktur | 18.5% CAGR | 12,4 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Cloud-native Plattformentwicklung mit 250 Millionen Dollar jährliche F & E -Investition
- Erweiterung des globalen Enterprise -Kundenbasis -Targets 15% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Strategische Partnerschaften mit großen Cloud -Anbietern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 1,85 Milliarden US -Dollar | 14.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre hyperkonvergierte Infrastrukturtechnologie
- Multi-Cloud-Managementfunktionen
- Erweiterte KI/ML -Integration in Cloud -Dienste
Nutanix, Inc. (NTNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.