Nutanix, Inc. (NTNX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nutanix, Inc. (NTNX)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,644 milliard de dollars, représentant un 13.4% augmentation d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Montant (millions de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 1,184 | 72% |
| Services professionnels | 287 | 17.5% |
| Matériel | 173 | 10.5% |
Répartition régionale des revenus
- Amérique du Nord: 892 millions de dollars (54,3% des revenus totaux)
- EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique): 429 millions de dollars (26,1% des revenus totaux)
- APAC (Asie-Pacifique): 323 millions de dollars (19,6% des revenus totaux)
Tendances de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,450 milliard de dollars | 11.2% |
| 2023 | 1,450 milliard de dollars | 12.3% |
| 2024 | 1,644 milliard de dollars | 13.4% |
Les services d'abonnement continuent de stimuler la croissance des revenus, avec une augmentation constante des sources de revenus récurrentes.
Une plongée profonde dans Nutanix, Inc. (NTNX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Nutanix, Inc. La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur du trimestre 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.4% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | +3.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.8% | +2.9% |
Les principales mesures de performance de rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée:
- Bénéfice brut: 469,1 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: - 28,3 millions de dollars
- Revenu net: - 41,2 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 690,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 803,4 millions de dollars |
| Coût des revenus | 345,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel:
- SECTEUR D'INFRASTRUCTURATION CLOUD MARGE MARGE MOTEUR: 72.5%
- Gamme de marge bénéficiaire des services technologiques: -3% à 5%
Dette vs Équité: comment Nutanix, Inc. (NTNX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 380,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 425,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.37 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 22,7 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 310,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 180,4 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 42%
- Pourcentage de capitaux propres: 58%
- Émission de fonds propres récente: 175,3 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Nutanix, Inc. (NTNX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Nutanix démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Fonds de roulement | $198,4 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 167,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 89,7 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,14 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 482,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,62 milliard de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $687,5 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Nutanix, Inc. (NTNX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des perspectives d'investissement critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -21.37 |
| Cours actuel | $27.45 |
Les mesures de performance des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $15.76
- 52 semaines de haut: $37.34
- Changement de prix: +42.3%
Le consensus des analystes fournit une perspective d'investissement supplémentaire.
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 54% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 13% |
Risques clés face à Nutanix, Inc. (NTNX)
Facteurs de risque pour Nutanix, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence intense dans les infrastructures hyperconvergentes | 20% vulnérabilité des parts de marché |
| Risques financiers | Transition des revenus vers le modèle d'abonnement | Potentiel 50 millions de dollars Fluctuation des revenus trimestriels |
| Risques technologiques | Évolution rapide du cloud computing | Potentiel 15% Risque d'obsolescence technologique |
Les risques externes clés comprennent:
- Incertitude macroéconomique affectant les dépenses informatiques d'entreprise
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Augmentation des menaces de cybersécurité
Les risques opérationnels comprennent:
- Dépendance à l'égard du personnel clé et de la rétention des talents
- Cycles de développement de produits complexes
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Les risques financiers mis en évidence dans les récents dépôts de la SEC comprennent:
| Type de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Volatilité des flux de trésorerie | 187,4 millions de dollars Flux de trésorerie d'exploitation (2023) |
| Exposition à la dette | 575 millions de dollars dette totale |
| Risque d'investissement en R&D | 611,9 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Les stratégies d'atténuation impliquent:
- Innovation continue des produits
- Diversification des sources de revenus
- Partenariats et acquisitions stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Nutanix, Inc. (NTNX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel de marché concret et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Solutions de nuages hybrides | 22.3% TCAC | 15,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Infrastructure cloud d'entreprise | 18.5% TCAC | 12,4 milliards de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance stratégique
- Développement de plate-forme natif du cloud avec 250 millions de dollars Investissement annuel de R&D
- Expansion du ciblage mondial de la clientèle d'entreprise 15% croissance d'une année à l'autre
- Partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de cloud
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 12.4% |
| 2025 | 1,85 milliard de dollars | 14.6% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'infrastructure hyperconvergée propriétaire
- Capacités de gestion multi-cloud
- Intégration avancée AI / ML dans les services cloud
Nutanix, Inc. (NTNX) DCF Excel Template
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