NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Neurometrix ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت Neurometrix ، Inc. إيرادات إجمالية 6.0 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| المنتجات التشخيصية العصبية | 4,200,000 | 70% |
| خدمات الصحة الرقمية | 1,200,000 | 20% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 600,000 | 10% |
تكشف اتجاهات نمو الإيرادات عن الأداء التاريخي التالي:
- 2020 الإيرادات السنوية: 4.5 مليون دولار
- 2021 الإيرادات السنوية: 5.3 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 6.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 13.2%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- سائق الإيرادات الأولية: خط الإنتاج التشخيصية العصبية
- خدمات الصحة الرقمية تظهر نموًا ثابتًا
- نسبة الهامش الإجمالي: 52%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 85% |
| الأسواق الدولية | 15% |
غوص عميق في الربحية Neurometrix ، Inc. (NURO)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.7% | -22.4% |
| صافي هامش الربح | -22.5% | -26.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.2% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 3.7%
- ضاقت الخسارة الصافية من 6.2 مليون دولار ل 4.8 مليون دولار
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات تدريجية في استراتيجيات إدارة التكاليف.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 72.6% |
الديون مقابل الأسهم: How Neurometrix ، Inc. (NURO) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Neurometrix ، Inc.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $378,000 |
| إجمالي الديون | $1,623,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.15:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- التباين من معيار الصناعة: +0.30
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 62% |
| تمويل الأسهم | 38% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
تصنيف الائتمان الحالي: ب-
معاملات الديون الأخيرة
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: يناير 2024
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 7.25%
- مبلغ إعادة تمويل الديون: $750,000
تقييم السيولة Neurometrix ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 |
| نسبة سريعة | 0.72 |
| رأس المال العامل | -1.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.9 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية أقل من 1.0 إلى تحديات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- يقترح رأس المال العامل السلبي مرونة مالية محدودة
- يمثل التدفق النقدي للتشغيل السلبي ضغوط التمويل التشغيلي المستمر
المؤشرات المالية الرئيسية
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 1.7 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل: 2.5 مليون دولار
إجمالي نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Neurometrix ، Inc. (NURO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
| سعر السهم الحالي | $1.07 |
تُظهر اتجاهات أسعار السهم تقلبًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- نطاق تقلب الأسعار: 66.4%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير المقاييس المتعلقة بالتوزيعات إلى الحد الأدنى من عوائد المساهمين:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Neurometrix ، Inc. (Nuro)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التدفق النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 2.1 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| إدارة الديون | ديون معلقة | 4.7 مليون دولار إجمالي التزامات الديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية للأجهزة الطبية
- تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية التنافسية في قطاع التكنولوجيا العصبية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- عدم اليقين في معدل تبني التكنولوجيا
مخاطر الأداء المالي
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 12.3 مليون دولار الإيرادات السنوية | ± 15 ٪ تقلبات محتملة |
| نفقات البحث | 3.9 مليون دولار الإنفاق على البحث والتطوير | قيود الميزانية المحتملة |
عوامل الخطر الخارجية
- تقلب سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
- التغييرات المحتملة في البيئة التنظيمية FDA
- اضطرابات سلسلة التوريد العالمية
آفاق النمو المستقبلية لـ Neurometrix ، Inc. (Nuro)
فرص النمو
يركز نمو الشركة المحتملة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 12.5% زيادة سنوية |
| توسع السوق | 3 أسواق جغرافية جديدة | 18% زيادة الإيرادات المحتملة |
| خط أنابيب المنتج | 2 الأجهزة العصبية المتقدمة | مُقدَّر 4.3 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- ابتكار تكنولوجيا التشخيص العصبي
- توسيع قطاع سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحوث الطبية
المزايا التنافسية تشمل:
- تقنيات التقييم العصبي الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 7 براءات الاختراع النشطة
- خبرة متخصصة في التكنولوجيا العصبية
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 15.3% الزيادة في السنة المالية المقبلة بناءً على اتجاهات السوق الحالية واستراتيجيات تطوير المنتجات.
NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.