Quebrar a saúde financeira NeuromeTrix, Inc. (NURO): Insights -chave para investidores

Quebrar a saúde financeira NeuromeTrix, Inc. (NURO): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Devices | NASDAQ

NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNCERENÇÃO DE RECEITAS DE RECEITAS DE ENCLONTE NEUROMETRIX, INC. (NURO)

Análise de receita

Neurometrix, Inc. relatou receita total de US $ 6,0 milhões Para o ano fiscal de 2022, com um detalhamento detalhado da seguinte maneira:

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Produtos de diagnóstico neurológico 4,200,000 70%
Serviços de saúde digital 1,200,000 20%
Outros fluxos de receita 600,000 10%

As tendências de crescimento da receita revelam o seguinte desempenho histórico:

  • 2020 Receita anual: US $ 4,5 milhões
  • 2021 Receita anual: US $ 5,3 milhões
  • 2022 Receita anual: US $ 6,0 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 13.2%

As principais idéias de receita incluem:

  • Driver de receita primária: linha de produtos de diagnóstico neurológico
  • Serviços de saúde digital mostrando crescimento consistente
  • Porcentagem de margem bruta: 52%
Distribuição de receita geográfica Percentagem
Estados Unidos 85%
Mercados internacionais 15%



Um mergulho profundo na NeuromeTrix, Inc. (NURO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 54.3% 52.1%
Margem de lucro operacional -18.7% -22.4%
Margem de lucro líquido -22.5% -26.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 4.2% ano a ano
  • Despesas operacionais reduzidas por 3.7%
  • A perda líquida reduziu -se de US $ 6,2 milhões para US $ 4,8 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais nas estratégias de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $345,000
Índice de despesa operacional 72.6%



Dívida vs. Equidade: como a Neurometrix, Inc. (NURO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Neurometrix, Inc. (NURO) revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Profile Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $1,245,000
Dívida total de curto prazo $378,000
Dívida total $1,623,000

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.15:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
  • Variação do padrão da indústria: +0.30

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Detalhes da classificação de crédito

Classificação de crédito atual: B-

Transações de dívida recentes

  • Último refinanciamento da dívida: Janeiro de 2024
  • Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
  • Valor de refinanciamento da dívida: $750,000



Avaliando a liquidez NeuromeTrix, Inc. (NURO)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da Companhia no período mais recente do relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 0.89
Proporção rápida 0.72
Capital de giro $ -1,2 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -3,4 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -0,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 2,9 milhões

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo sugere flexibilidade financeira limitada
  • O fluxo de caixa operacional negativo representa pressões contínuas de financiamento operacional

Principais indicadores financeiros

Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,7 milhão

Dívida de curto prazo: US $ 2,5 milhões

Taxa total de dívida / patrimônio: 1.45




A NeuromeTrix, Inc. (Nuro) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.24
Valor corporativo/ebitda -3.87
Preço atual das ações $1.07

As tendências do preço das ações demonstram volatilidade significativa nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $0.67
  • Alta de 52 semanas: $2.45
  • Faixa de flutuação de preços: 66.4%

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

As métricas relacionadas aos dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Os principais riscos enfrentados pela Neurometrix, Inc. (NURO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Fluxo de caixa Reservas de caixa limitadas US $ 2,1 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Gerenciamento de dívida Dívida pendente US $ 4,7 milhões Obrigações totais de dívida

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória de dispositivos médicos
  • Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos
  • Incertezas de proteção à propriedade intelectual

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo no setor de neurotecnologia
  • Potenciais mudanças de política de reembolso
  • INCERMERTAÇÕES DA TAXA DE ADOBILIZADA DE TECNOLO

Riscos de desempenho financeiro

Métrica de risco Status atual Variação potencial
Volatilidade da receita US $ 12,3 milhões Receita anual ± 15% potencial flutuação
Despesas de pesquisa US $ 3,9 milhões Gastos em P&D Restrições orçamentárias potenciais

Fatores de risco externos

  • Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
  • Mudanças potenciais no ambiente regulatório da FDA
  • Interrupções globais da cadeia de suprimentos



Perspectivas de crescimento futuro da Neurometrix, Inc. (NURO)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Investimento em P&D US $ 2,1 milhões 12.5% aumento anual
Expansão do mercado 3 novos mercados geográficos 18% potencial aumento da receita
Oleoduto de produto 2 dispositivos neurológicos avançados Estimado US $ 4,3 milhões receita potencial

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Inovação em tecnologia de diagnóstico neurológico
  • Expandindo segmento de mercado de tecnologia de saúde
  • Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa médica

Vantagens competitivas abrangem:

  • Tecnologias de avaliação neurológica proprietárias
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes ativas
  • Experiência especializada em neurotecnologia

As projeções de crescimento de receita indicam potencial 15.3% Aumento no próximo ano fiscal com base nas tendências atuais do mercado e nas estratégias de desenvolvimento de produtos.

DCF model

NeuroMetrix, Inc. (NURO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.