NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse des revenus
Neurometrix, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 6,0 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits de diagnostic neurologique | 4,200,000 | 70% |
| Services de santé numérique | 1,200,000 | 20% |
| Autres sources de revenus | 600,000 | 10% |
Les tendances de la croissance des revenus révèlent les performances historiques suivantes:
- 2020 Revenus annuels: 4,5 millions de dollars
- 2021 Revenus annuels: 5,3 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 6,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 13.2%
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Primal Revenue Moteur: Ligne de produit de diagnostic neurologique
- Services de santé numérique montrant une croissance cohérente
- Pourcentage de marge brute: 52%
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 85% |
| Marchés internationaux | 15% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | -26.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.2% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7%
- Une perte nette rétrécie de 6,2 millions de dollars à 4,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations supplémentaires des stratégies de gestion des coûts.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $345,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 72.6% |
Dette vs Équité: comment Neurometrix, Inc. (Nuro) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Neurometrix, Inc. (NURO) révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital à partir de 2024.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $378,000 |
| Dette totale | $1,623,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.15:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.30
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: B-
Transactions de dettes récentes
- Dernier refinancement de la dette: Janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Montant de refinancement de la dette: $750,000
Évaluation de la liquidité de Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 |
| Rapport rapide | 0.72 |
| Fonds de roulement | -1,2 million de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,4 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -0,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,9 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Le fonds de roulement négatif suggère une flexibilité financière limitée
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs représentent des pressions de financement opérationnel continues
Indicateurs financiers clés
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 1,7 million de dollars
Dette à court terme: 2,5 millions de dollars
Ratio total de dettes / fonds propres: 1.45
Neurometrix, Inc. (Nuro) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
| Cours actuel | $1.07 |
Les tendances des cours des actions démontrent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.67
- 52 semaines de haut: $2.45
- Gamme de fluctuation des prix: 66.4%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les mesures liées au dividende indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Neurometrix, Inc. (Nuro)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Des flux de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 2,1 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Gestion de la dette | Dette en suspens | 4,7 millions de dollars Obligations totales de dettes |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire des dispositifs médicaux
- Retards de développement de produits potentiels
- Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage concurrentiel dans le secteur de la neurotechnologie
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Incertitudes du taux d'adoption de la technologie
Risques de performance financière
| Métrique à risque | État actuel | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,3 millions de dollars revenus annuels | ± 15% de fluctuation potentielle |
| Frais de recherche | 3,9 millions de dollars Dépenses de R&D | Contraintes budgétaires potentielles |
Facteurs de risque externes
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Changements potentiels dans l'environnement réglementaire de la FDA
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures pour Neurometrix, Inc. (Nuro)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 2,1 millions de dollars | 12.5% augmentation annuelle |
| Extension du marché | 3 nouveaux marchés géographiques | 18% Augmentation potentielle des revenus |
| Pipeline de produits | 2 dispositifs neurologiques avancés | Estimé 4,3 millions de dollars revenus potentiels |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Innovation de technologie de diagnostic neurologique
- Expansion du segment du marché des technologies de la santé
- Partenariats stratégiques avec les institutions de recherche médicale
Les avantages compétitifs englobent:
- Technologies d'évaluation neurologique propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 7 brevets actifs
- Expertise spécialisée en neurotechnologie
Les projections de croissance des revenus indiquent un potentiel 15.3% Augmentation de l'exercice prochain basé sur les tendances actuelles du marché et les stratégies de développement de produits.
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