NeuroMetrix, Inc. (NURO) Bundle
Verständnis von Neurometrix, Inc. (Nuro) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Neurometrix, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 6,0 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Neurologische diagnostische Produkte | 4,200,000 | 70% |
| Digitale Gesundheitsdienste | 1,200,000 | 20% |
| Andere Einnahmequellen | 600,000 | 10% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende historische Leistung:
- 2020 Jahresumsatz: 4,5 Millionen US -Dollar
- 2021 Jahresumsatz: 5,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 6,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 13.2%
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Primäreinnahme -Treiber: Neurologische diagnostische Produktlinie
- Digitale Gesundheitsdienste zeigen ein konsequentes Wachstum
- Bruttomarge Prozentsatz: 52%
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 85% |
| Internationale Märkte | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7%
- Nettoverlust verengte sich von 6,2 Millionen US -Dollar Zu 4,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen inkrementelle Verbesserungen der Kostenmanagementstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 72.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Neurometrix, Inc. (NURO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Neurometrix, Inc. (NURO) zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie ab 2024.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $378,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,623,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.15:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Abweichung vom Industriestandard: +0.30
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Kreditratingdetails
Aktuelles Kreditrating: B-
Jüngste Schuldentransaktionen
- Letzte Schulden -Refinanzierung: Januar 2024
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Verschuldungsbetrag: $750,000
Bewertung der Liquidität von Neurometrix, Inc. (Nuro)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Betriebskapital | -1,2 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital deutet auf eine begrenzte finanzielle Flexibilität hin
- Der negative operative Cashflow entspricht dem laufenden operativen Finanzierungsdruck
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 1,7 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden: 2,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.45
Ist Neurometrix, Inc. (Nuro) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.67
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisschwankungsbereich: 66.4%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Dividendenbezogene Metriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Neurometrix, Inc. (Nuro)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Cashflow | Begrenzte Bargeldreserven | 2,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 4,7 Millionen US -Dollar Gesamtschuldenverpflichtungen |
Betriebsrisiken
- Behörde für medizinische Geräte regulatorische Compliance -Herausforderungen
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbslandschaft im Neurotechnologiesektor
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Unsicherheiten der Technologieannahmequote
Finanzielle Leistungsrisiken
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3 Millionen US -Dollar Jahresumsatz | ± 15% potenzielle Schwankung |
| Forschungskosten | 3,9 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben | Potenzielle Budgetbeschränkungen |
Externe Risikofaktoren
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Mögliche Veränderungen in der regulatorischen FDA -Umgebung
- Globale Störungen der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für Neurometrix, Inc. (Nuro)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar | 12.5% jährlicher Anstieg |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Märkte | 18% Potenzielle Einnahmen steigen |
| Produktpipeline | 2 Fortgeschrittene neurologische Geräte | Geschätzt 4,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Neurologische diagnostische technologische Innovation
- Erweiterung des Marktsegments des Gesundheitswesens Technologie
- Strategische Partnerschaften mit medizinischen Forschungsinstitutionen
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäre neurologische Bewertungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 aktive Patente
- Speziales Fachwissen in der Neurotechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf Potenzial hin 15.3% Zunahme des nächsten Geschäftsjahres basierend auf aktuellen Markttrends und Produktentwicklungsstrategien.
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