NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
فهم NV5 Global، Inc. (NVEE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
NV5 Global، Inc. 912.3 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 14.3% النمو على أساس سنوي من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البنية التحتية | 456.7 مليون دولار | 50.1% |
| البيئة | 278.5 مليون دولار | 30.5% |
| المبنى + التصميم | 177.1 مليون دولار | 19.4% |
كان نمو الإيرادات مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:
- النمو العضوي في خدمات استشارات البنية التحتية
- توسيع نطاق الامتثال البيئي ومشاريع الإصلاح
- المقتنيات الاستراتيجية في قطاعي البناء والتصميم
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 687.9 مليون دولار من الأسواق المحلية 224.4 مليون دولار من العمليات الدولية.
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 687.9 مليون دولار | 12.6% |
| الأسواق الدولية | 224.4 مليون دولار | 18.2% |
غوص عميق في شركة NV5 العالمية (NVEE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف فحص الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 28.6% | 26.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 11.2% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | 7.5% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 215.6 مليون دولار إلى 248.3 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي إلى 107.5 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 75.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 16.3% |
| العائد على الأصول | 9.8% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How NV5 Global، Inc. (NVEE) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 257 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن استراتيجية تمويل الشركة آليات ديون متعددة:
- حجم التسهيلات الائتمانية: 300 مليون دولار
- معدل الاستخدام الحالي: 85.7%
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
تُظهر تفاصيل تمويل الأسهم نهجًا متوازنًا:
| عنصر الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 302.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 14.2 مليون سهم |
| رسملة السوق | 1.24 مليار دولار |
تشير مقاييس التصنيف الائتماني إلى الوضع المالي المستقر:
- التصنيف الائتماني S&P: BBB-
- تصنيف موديز: Baa3
تقييم NV5 العالمية (NVEE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدراتها التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
تقييم رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 64.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 18.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.7 مليون دولار
- حجم الأعمال المستحقة القبض: 4.6x
- دورة التحويل النقدي: 52 يومًا
Is NV5 Global، Inc. (NVEE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى تقييم مهمة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.6 |
| عائد توزيعات الأرباح | 0.72% |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $84.23 - $127.55
- سعر السهم الحالي: $109.67
- تقلب الأسعار: 32.5%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- نسبة الرتبة ف/هاء الآجلة: 19.3
- نسبة السعر/المبيعات: 2.1
- نسبة المدفوعات: 12.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه NV5 العالمية (NVEE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية | تخفيض الإيرادات المحتمل | عالية |
| تقلبات الاستثمار في البنية التحتية | عدم اليقين بشأن خط أنابيب المشروع | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات تنفيذ التكنولوجيا
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
تحليل المخاطر المالية
وتشمل المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% الإيرادات الآتية من القمة 5 العملاء
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- سيولة رأس المال المتداول: 48.3 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مركز الشركة | تحدي السوق |
|---|---|---|
| حصة السوق | 7.2% | منافسة معتدلة |
| استثمار البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | ضغط الابتكار |
استراتيجيات التخفيف
- تنويع قاعدة العملاء
- تعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- الإدارة الاستراتيجية للتكاليف
آفاق النمو المستقبلي لشركة NV5 العالمية (NVEE)
فرص النمو
NV5 أظهرت شركة Global، Inc. إمكانات نمو قوية مع 1.02 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2022، بما يمثل 26.2% زيادة سنوية.
محركات النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق خدمات هندسة البنية التحتية 703.4 مليار دولار بحلول عام 2027
- المقتنيات الاستراتيجية لتوسيع قدرات الخدمات
- توسيع نطاق الوجود في مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2023 | 1.15 مليار دولار | 12.7% |
| 2024 | 1.30 مليار دولار | 13.0% |
| 2025 | 1.47 مليار دولار | 13.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع المركز في الاستشارات البيئية واستشارات الهياكل الأساسية
- الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي
- تنويع السوق الجغرافية
مزايا تنافسية
وضع السوق مع 1.02 مليار دولار الإيرادات السنوية والوجود في 100+ عبر قطاعات متعددة.
| القطاع | حصة السوق | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| البنية التحتية | 8.5% | عالية |
| البيئة | 6.2% | متوسطة |
| الطاقة | 7.3% | عالية جدا |
NV5 Global, Inc. (NVEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.