NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análisis de ingresos
NV5 Global, Inc. informó $ 912.3 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 14.3% Crecimiento año tras año de 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Infraestructura | $ 456.7 millones | 50.1% |
| Ambiental | $ 278.5 millones | 30.5% |
| Edificio + Diseño | $ 177.1 millones | 19.4% |
El crecimiento de los ingresos fue impulsado por varios factores clave:
- Crecimiento orgánico en servicios de consultoría de infraestructura
- Expansión de proyectos de cumplimiento ambiental y remediación
- Adquisiciones estratégicas en sectores de construcción y diseño
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos $ 687.9 millones de los mercados nacionales y $ 224.4 millones de operaciones internacionales.
| Región geográfica | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 687.9 millones | 12.6% |
| Mercados internacionales | $ 224.4 millones | 18.2% |
Una profundidad de inmersión en NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análisis de métricas de rentabilidad
El examen de desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 28.6% | 26.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 11.2% |
| Margen de beneficio neto | 8.7% | 7.5% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 215.6 millones a $ 248.3 millones
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 107.5 millones
- Ingresos netos alcanzados $ 75.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en las dimensiones financieras.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 16.3% |
| Retorno de los activos | 9.8% |
Deuda versus capital: cómo NV5 Global, Inc. (NVEE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 214.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.7 millones |
| Deuda total | $ 257 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
La estrategia de financiación de la compañía incorpora múltiples mecanismos de deuda:
- Tamaño de la facilidad de crédito: $ 300 millones
- Tasa de utilización actual: 85.7%
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 4.75%
Los detalles de financiamiento de capital demuestran un enfoque equilibrado:
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 302.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 14.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 1.24 mil millones |
Las métricas de calificación crediticia indican un posicionamiento financiero estable:
- Calificación crediticia S&P: Bbb-
- Calificación de Moody: BAA3
Evaluación de liquidez de NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre sus capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.45 | 1.38 |
Evaluación de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 18.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.7 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 4.6x
- Ciclo de conversión de efectivo: 52 días
¿NV5 Global, Inc. (NVEE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6 |
| Rendimiento de dividendos | 0.72% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de 52 semanas: $84.23 - $127.55
- Precio actual de las acciones: $109.67
- Volatilidad de los precios: 32.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores de valoración adicional:
- Relación P/E de avance: 19.3
- Relación de precio/ventas: 2.1
- Ratio de pago: 12.4%
Riesgos clave que enfrenta NV5 Global, Inc. (NVEE)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Fluctuaciones de inversión de infraestructura | Incertidumbre de la tubería del proyecto | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de implementación de tecnología
- Adquisición y retención de talentos
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Análisis de riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Riesgo de concentración de ingresos: 62% de ingresos de la parte superior 5 clientela
- Relación deuda / capital: 0.45
- Liquidez de capital de trabajo: $ 48.3 millones
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Posición de la empresa | Desafío del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de mercado | 7.2% | Competencia moderada |
| Inversión de I + D | $ 12.4 millones | Presión de innovación |
Estrategias de mitigación
- Diversificación de la base de clientes
- Protocolos de ciberseguridad mejorados
- Inversión tecnológica continua
- Gestión de costos estratégicos
Perspectivas de crecimiento futuro para NV5 Global, Inc. (NVEE)
Oportunidades de crecimiento
NV5 Global, Inc. demostró un potencial de crecimiento robusto con $ 1.02 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2022, representando un 26.2% Aumento año tras año.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de servicios de ingeniería de infraestructura que se espera que llegue $ 703.4 mil millones para 2027
- Capacidades de servicio de expansión de adquisiciones estratégicas
- Expandir la presencia en proyectos de infraestructura de energía renovable
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2023 | $ 1.15 mil millones | 12.7% |
| 2024 | $ 1.30 mil millones | 13.0% |
| 2025 | $ 1.47 mil millones | 13.1% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión enfocada en consultoría ambiental e infraestructura
- Inversión en tecnologías de transformación digital
- Diversificación del mercado geográfico
Ventajas competitivas
Posicionamiento del mercado con $ 1.02 mil millones Ingresos y presencia anuales en 100+ Ubicaciones en múltiples sectores.
| Sector | Cuota de mercado | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Infraestructura | 8.5% | Alto |
| Ambiental | 6.2% | Medio |
| Energía | 7.3% | Muy alto |
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