NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
Comprendre les sources de revenus NV5 Global, Inc. (NVEE)
Analyse des revenus
NV5 Global, Inc. a rapporté 912,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 14.3% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure | 456,7 millions de dollars | 50.1% |
| Environnement | 278,5 millions de dollars | 30.5% |
| Bâtiment + conception | 177,1 millions de dollars | 19.4% |
La croissance des revenus a été motivée par plusieurs facteurs clés:
- Croissance organique des services de conseil aux infrastructures
- Expansion des projets de conformité environnementale et de correction
- Acquisitions stratégiques dans les secteurs de la construction et de la conception
Répartition des revenus géographiques montre 687,9 millions de dollars des marchés domestiques et 224,4 millions de dollars des opérations internationales.
| Région géographique | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 687,9 millions de dollars | 12.6% |
| Marchés internationaux | 224,4 millions de dollars | 18.2% |
Une plongée profonde dans NV5 Global, Inc. (NVEE) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 28.6% | 26.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | 7.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 215,6 millions de dollars à 248,3 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 107,5 millions de dollars
- Le résultat net atteint 75,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les dimensions financières.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 16.3% |
| Retour sur les actifs | 9.8% |
Dette vs Équité: comment NV5 Global, Inc. (NVEE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 214,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 257 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
La stratégie de financement de la société intègre plusieurs mécanismes de dette:
- Taille de la facilité de crédit: 300 millions de dollars
- Taux d'utilisation actuel: 85.7%
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
Les détails du financement par actions démontrent une approche équilibrée:
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 302,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 14,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,24 milliard de dollars |
Les mesures de notation de crédit indiquent un positionnement financier stable:
- Note de crédit S&P: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
Évaluation des liquidités NV5 Global, Inc. (NVEE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.38 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 22,7 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.6x
- Cycle de conversion en espèces: 52 jours
NV5 Global, Inc. (NVEE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.6 |
| Rendement des dividendes | 0.72% |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de prix de 52 semaines: $84.23 - $127.55
- Prix actuel de l'action: $109.67
- Volatilité des prix: 32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Ratio P / E avant: 19.3
- Ratio de prix / de vente: 2.1
- Ratio de paiement: 12.4%
Risques clés face à NV5 Global, Inc. (NVEE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Investissement des infrastructures Fluctuations | Incertitude du pipeline du projet | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de mise en œuvre de la technologie
- Acquisition et rétention de talents
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Analyse des risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Risque de concentration des revenus: 62% des revenus du haut 5 clients
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Liquidité du fonds de roulement: 48,3 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Poste d'entreprise | Défi du marché |
|---|---|---|
| Part de marché | 7.2% | Concurrence modérée |
| Investissement en R&D | 12,4 millions de dollars | Pression d'innovation |
Stratégies d'atténuation
- Diversification de la clientèle
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Investissement technologique continu
- Gestion des coûts stratégiques
Perspectives de croissance futures pour NV5 Global, Inc. (NVEE)
Opportunités de croissance
NV5 Global, Inc. a démontré un potentiel de croissance robuste avec 1,02 milliard de dollars en total de revenus pour l'exercice 2022, représentant un 26.2% augmentation d'une année à l'autre.
Moteurs de croissance clés
- Le marché des services d'ingénierie des infrastructures devrait atteindre 703,4 milliards de dollars d'ici 2027
- Acquisitions stratégiques élargissant les capacités de service
- Expansion de la présence dans les projets d'infrastructure d'énergie renouvelable
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2023 | 1,15 milliard de dollars | 12.7% |
| 2024 | 1,30 milliard de dollars | 13.0% |
| 2025 | 1,47 milliard de dollars | 13.1% |
Initiatives stratégiques
- Expansion ciblée dans le conseil environnemental et d'infrastructure
- Investissement dans les technologies de transformation numérique
- Diversification du marché géographique
Avantages compétitifs
Positionnement du marché avec 1,02 milliard de dollars Revenus et présence annuels dans 100+ Emplacements sur plusieurs secteurs.
| Secteur | Part de marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Infrastructure | 8.5% | Haut |
| Environnement | 6.2% | Moyen |
| Énergie | 7.3% | Très haut |
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