NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análise de receita
NV5 Global, Inc. relatou US $ 912,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.3% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Infraestrutura | US $ 456,7 milhões | 50.1% |
| Ambiental | US $ 278,5 milhões | 30.5% |
| Edifício + Design | US $ 177,1 milhões | 19.4% |
O crescimento da receita foi impulsionado por vários fatores -chave:
- Crescimento orgânico em serviços de consultoria de infraestrutura
- Expansão de projetos de conformidade ambiental e remediação
- Aquisições estratégicas em setores de construção e design
A quebra de receita geográfica mostra US $ 687,9 milhões de mercados domésticos e US $ 224,4 milhões de operações internacionais.
| Região geográfica | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 687,9 milhões | 12.6% |
| Mercados internacionais | US $ 224,4 milhões | 18.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análise de métricas de rentabilidade
O Exame de Desempenho Financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 28.6% | 26.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 11.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | 7.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 215,6 milhões para US $ 248,3 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 107,5 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 75,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nas dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 16.3% |
| Retorno sobre ativos | 9.8% |
Dívida vs. Equidade: como a NV5 Global, Inc. (NVEE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 257 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários mecanismos de dívida:
- Tamanho da instalação de crédito: US $ 300 milhões
- Taxa de utilização atual: 85.7%
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma abordagem equilibrada:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 302,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 14,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,24 bilhão |
As métricas de classificação de crédito indicam posicionamento financeiro estável:
- Classificação de crédito S&P: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
Avaliando a liquidez da NV5 Global, Inc. (NVEE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.38 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,7 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4.6x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 52 dias
A NV5 Global, Inc. (NVEE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6 |
| Rendimento de dividendos | 0.72% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $84.23 - $127.55
- Preço atual das ações: $109.67
- Volatilidade dos preços: 32.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Razão P/E Avançada: 19.3
- Razão de preço/vendas: 2.1
- Taxa de pagamento: 12.4%
Riscos -chave enfrentados pela NV5 Global, Inc. (NVEE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Redução potencial de receita | Alto |
| Flutuações de investimento em infraestrutura | Incerteza do pipeline do projeto | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de implementação de tecnologia
- Aquisição e retenção de talentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Análise de risco financeiro
Os principais riscos financeiros incluem:
- Risco de concentração de receita: 62% de receita do topo 5 clientes
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Liquidez do capital de giro: US $ 48,3 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Posição da empresa | Desafio de mercado |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 7.2% | Concorrência moderada |
| Investimento em P&D | US $ 12,4 milhões | Pressão de inovação |
Estratégias de mitigação
- Diversificação da base de clientes
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento de custos estratégicos
Perspectivas de crescimento futuro para a NV5 Global, Inc. (NVEE)
Oportunidades de crescimento
NV5 Global, Inc. demonstrou um potencial de crescimento robusto com US $ 1,02 bilhão em receita total para o ano fiscal de 2022, representando um 26.2% aumento de um ano a ano.
Principais fatores de crescimento
- O mercado de serviços de engenharia de infraestrutura espera alcançar US $ 703,4 bilhões até 2027
- Aquisições estratégicas expandindo recursos de serviço
- Expandindo a presença em projetos de infraestrutura de energia renovável
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,15 bilhão | 12.7% |
| 2024 | US $ 1,30 bilhão | 13.0% |
| 2025 | US $ 1,47 bilhão | 13.1% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão focada em consultoria ambiental e de infraestrutura
- Investimento em tecnologias de transformação digital
- Diversificação do mercado geográfico
Vantagens competitivas
Posicionamento de mercado com US $ 1,02 bilhão Receita anual e presença em 100+ Locais em vários setores.
| Setor | Quota de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura | 8.5% | Alto |
| Ambiental | 6.2% | Médio |
| Energia | 7.3% | Muito alto |
NV5 Global, Inc. (NVEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.