NV5 Global, Inc. (NVEE) Bundle
Verständnis von NV5 Global, Inc. (NVEE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
NV5 Global, Inc. berichtete 912,3 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 14.3% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 456,7 Millionen US -Dollar | 50.1% |
| Umwelt | 278,5 Millionen US -Dollar | 30.5% |
| Gebäude + Design | 177,1 Millionen US -Dollar | 19.4% |
Das Umsatzwachstum wurde durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben:
- Organisches Wachstum der Infrastrukturberatungsdienste
- Erweiterung der Umweltkonformitäts- und Sanierungsprojekte
- Strategische Akquisitionen im Gebäude- und Designsektor
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 687,9 Millionen US -Dollar von inländischen Märkten und 224,4 Millionen US -Dollar aus internationalen Operationen.
| Geografische Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 687,9 Millionen US -Dollar | 12.6% |
| Internationale Märkte | 224,4 Millionen US -Dollar | 18.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von NV5 Global, Inc. (NVEE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsprüfung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 28.6% | 26.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 215,6 Millionen US -Dollar Zu 248,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 107,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 75,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über finanzielle Dimensionen hinweg.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 16.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NV5 Global, Inc. (NVEE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 257 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schuldenmechanismen:
- Größe der Kreditfazilität: 300 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastungsrate: 85.7%
- Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 302,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 14,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,24 Milliarden US -Dollar |
Guthabenkennzahlen zeigen eine stabile Finanzpositionierung:
- S & P -Kreditrating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
Bewertung der Liquidität von NV5 Global, Inc. (NVEE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.38 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 18,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,7 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 4.6x
- Cash Conversion Cycle: 52 Tage
Ist NV5 Global, Inc. (NVEE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6 |
| Dividendenrendite | 0.72% |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-wöchige Preisspanne: $84.23 - $127.55
- Aktueller Aktienkurs: $109.67
- Preisvolatilität: 32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 19.3
- Preis-/Umsatzquote: 2.1
- Auszahlungsquote: 12.4%
Schlüsselrisiken für NV5 Global, Inc. (NVEE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Infrastrukturinvestitionen Schwankungen | Projektpipeline Unsicherheit | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen für die technologische Implementierung
- Talentakquisition und -bindung
- Cybersecurity -Schwachstellen
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% Einnahmen von Top 5 Kunden
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalliquidität: 48,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Unternehmensposition | Marktherausforderung |
|---|---|---|
| Marktanteil | 7.2% | Gemäßigter Wettbewerb |
| F & E -Investition | 12,4 Millionen US -Dollar | Innovationsdruck |
Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Kundenstamms
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Strategisches Kostenmanagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für NV5 Global, Inc. (NVEE)
Wachstumschancen
NV5 Global, Inc. zeigte ein robustes Wachstumspotenzial mit 1,02 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022, was a ist 26.2% Anstieg des Jahres.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der Markt für Infrastrukturtechnik, der erwartet wird 703,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Strategische Akquisitionen erweitern die Servicefähigkeiten
- Erweiterung der Präsenz bei Projekten für erneuerbare Energieninfrastrukturprojekte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2023 | 1,15 Milliarden US -Dollar | 12.7% |
| 2024 | 1,30 Milliarden US -Dollar | 13.0% |
| 2025 | 1,47 Milliarden US -Dollar | 13.1% |
Strategische Initiativen
- Fokussierte Expansion der Umwelt- und Infrastrukturberatung
- Investition in digitale Transformationstechnologien
- Geografische Marktdiversifikation
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung mit 1,02 Milliarden US -Dollar Jahresumsatz und Präsenz in 100+ Standorte über mehrere Sektoren hinweg.
| Sektor | Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Infrastruktur | 8.5% | Hoch |
| Umwelt | 6.2% | Medium |
| Energie | 7.3% | Sehr hoch |
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