NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا قويًا مع رؤى مفصلة في محفظة الاستثمار العقاري السكنية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 234.5 مليون دولار | 268.3 مليون دولار | +14.4% |
| إيرادات الإيجار | 212.7 مليون دولار | 246.2 مليون دولار | +15.7% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 12.8 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | +13.3% |
تكوين الإيرادات
- إيرادات الإيجار: 91.8% من إجمالي الإيرادات
- رسوم إدارة الممتلكات: 5.4% من إجمالي الإيرادات
- دخل آخر: 2.8% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 62.3% | 45 خصائص |
| الجنوب الغربي | 27.6% | 22 خصائص |
| مناطق أخرى | 10.1% | 8 خصائص |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 95.2%
- متوسط الإيجار الشهري: $1,487
- نمو دخل التشغيل الصافي: 16.9%
غوص عميق في الربحية Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أظهرت الشركة أداء الربحية التالي:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | +2.9% |
| صافي هامش الربح | 22.6% | +1.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات التشغيلية لعام 2023: 287.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 64.9 مليون دولار
- أرباح السهم: $2.73
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% | 12.3% |
| العودة على الأصول | 6.8% | 5.2% |
مؤشرات كفاءة إدارة التكلفة:
- نسبة مصاريف التشغيل: 25.6%
- تكلفة الإيرادات: 91.2 مليون دولار
- النفقات الإدارية: 42.5 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| مجموع الأسهم | 512.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42:1 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile: في الغالب على المدى الطويل
- التصنيف الائتماني: BBB- بواسطة Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 250 مليون دولار | SOFR + 2.25 ٪ |
| قرض مدة | 300 مليون دولار | ثابت 5.35 ٪ |
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 24.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 75.4 مليون دولار من خلال الطرح العام
تظهر مقاييس ديون الصناعة المقارنة أن الشركة تحتفظ نسبة ديون إلى حقوق الملكية أقل بنسبة 14 ٪ بالمقارنة مع متوسط القطاع.
تقييم السيولة Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.4 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -124.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 32.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- الاتجاه الإيجابي في النسب الحالية والسريعة
- نمو رأس المال العامل المستقر
- توليد تدفق نقدي قوي التشغيل
| مكون التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي النقد والمكافئات | 67.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| نضج الديون في غضون عام واحد | 95.6 مليون دولار |
تشير مقاييس الملاءة إلى وجود هيكل مالي قوي مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.65 ونسبة تغطية الفائدة من 3.2.
هل Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.12 - $68.75
- سعر السهم الحالي: $57.33
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -15.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى تقييم إضافية:
- نسبة الدفع: 65.3%
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 11.8x
- السعر/التدفق النقدي: 9.2x
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| مخاطر معدل الإشغال | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8
المخاطر الخارجية الرئيسية
تشمل عوامل الخطر الخارجية:
- إمكانات الانكماش الاقتصادي
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضغوط السوق التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر الاستثمار والمحفظة
| نوع المخاطر | النسبة المئوية التعرض | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التركيز الجغرافي | 65% في مناطق محددة | جهود التنويع |
| تركيز نوع الخاصية | 72% خصائص متعددة الأسر | التوسع في الحافظة التدريجية |
مقاييس الضعف المالية
- صافي الدين: 487.3 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 32.6 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 45.2 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Nexpoint Residential Trust ، Inc. (NXRT)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو في Nexpoint Residential Trust على تحديد موقع السوق الاستراتيجي والتوسع في قطاع العقارات متعدد الأسر.
مقاييس توسيع السوق
| مقياس السوق | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي حجم الحافظة | 30,000 وحدات الشقة |
| الأسواق الجغرافية | 9 حالات الشمس |
| متوسط قيمة اكتساب الممتلكات | $75.3 مليون |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الأسواق المستهدفة مع 5.5% معدلات النمو السكاني
- ركز على عمليات الاستحواذ على الممتلكات ذات القيمة المضافة
- تنفيذ حلول إدارة الممتلكات التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $385 مليون | 8.2% |
| 2025 | $416 مليون | 8.6% |
المزايا التنافسية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع 15+ سنوات في العقارات متعددة الأسر
- ميزانية عمومية قوية مع $250 مليون تسهيل ائتمان متاح
- سجل حافل لتقدير قيمة الممتلكات
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.