NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um desempenho financeiro robusto com informações detalhadas sobre seu portfólio de investimentos imobiliários residenciais.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 234,5 milhões | US $ 268,3 milhões | +14.4% |
| Renda de aluguel | US $ 212,7 milhões | US $ 246,2 milhões | +15.7% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 12,8 milhões | US $ 14,5 milhões | +13.3% |
Composição da receita
- Renda de aluguel: 91.8% de receita total
- Taxas de gerenciamento de propriedades: 5.4% de receita total
- Outra renda: 2.8% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Sudeste | 62.3% | 45 propriedades |
| Sudoeste | 27.6% | 22 propriedades |
| Outras regiões | 10.1% | 8 propriedades |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Taxa de ocupação: 95.2%
- Aluguel mensal médio: $1,487
- Crescimento líquido da receita operacional: 16.9%
Um mergulho profundo no Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstrou o seguinte desempenho de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 42.7% | +2.9% |
| Margem de lucro líquido | 22.6% | +1.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita operacional para 2023: US $ 287,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 64,9 milhões
- Ganhos por ação: $2.73
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% | 12.3% |
| Retorno sobre ativos | 6.8% | 5.2% |
Indicadores de eficiência de gerenciamento de custos:
- Taxa de despesas operacionais: 25.6%
- Custo da receita: US $ 91,2 milhões
- Despesas administrativas: US $ 42,5 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa do financiamento de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Patrimônio total | US $ 512,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de longo prazo
- Classificação de crédito: bbb- por padrão e pobre's
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 250 milhões | SOFR + 2,25% |
| Empréstimo a prazo | US $ 300 milhões | Corrigido 5,35% |
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 24,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Raisão de patrimônio em 2023: US $ 75,4 milhões por meio de oferta pública
Métricas de dívida da indústria comparada mostram que a empresa mantém um 14% mais baixa de relação dívida / patrimônio comparado à mediana do setor.
Avaliando a liquidez do Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 156,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 124,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 32,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Tendência positiva nas proporções atuais e rápidas
- Crescimento estável de capital de giro
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
| Componente de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Dinheiro total e equivalentes | US $ 67,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Maturidade da dívida dentro de 1 ano | US $ 95,6 milhões |
As métricas de solvência indicam uma estrutura financeira robusta com relação dívida / patrimônio de 0.65 e taxa de cobertura de juros de 3.2.
O Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.12 - $68.75
- Preço atual das ações: $57.33
- Mudança de preço de 12 meses: -15.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights adicionais de avaliação:
- Taxa de pagamento: 65.3%
- Preço a termo/ganhos: 11.8x
- Preço/fluxo de caixa: 9.2x
Riscos -chave enfrentados pelo Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Impacto nos custos de empréstimos | Médio |
| Riscos da taxa de ocupação | Redução potencial de receita | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 2.8
Principais riscos externos
Fatores de risco externos incluem:
- Potencial econômico de desaceleração
- Desafios de conformidade regulatória
- Pressões competitivas do mercado
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de investimento e portfólio
| Tipo de risco | Exposição percentual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concentração geográfica | 65% em regiões específicas | Esforços de diversificação |
| Tipo de propriedade Concentração | 72% propriedades multifamiliares | Expansão gradual do portfólio |
Métricas de vulnerabilidade financeira
- Dívida líquida: US $ 487,3 milhões
- Despesas com juros anuais: US $ 32,6 milhões
- Reservas de caixa: US $ 45,2 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para o Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Nexpoint Residential Trust se concentra no posicionamento e expansão estratégica do mercado no setor imobiliário multifamiliar.
Métricas de expansão do mercado
| Métrica de mercado | Valor atual |
|---|---|
| Tamanho total do portfólio | 30,000 unidades de apartamentos |
| Mercados geográficos | 9 Sunbelt States |
| Valor médio de aquisição de propriedades | $75.3 milhão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Mercados -alvo com 5.5% Taxas de crescimento populacional
- Concentre-se nas aquisições de propriedades de valor agregado
- Implementar soluções de gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $385 milhão | 8.2% |
| 2025 | $416 milhão | 8.6% |
Vantagens competitivas
- Equipe de gerenciamento experiente com 15+ anos em imóveis multifamiliares
- Balanço forte com $250 Milhão de crédito disponível
- Histórico comprovado de valorização do valor da propriedade
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