NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent une performance financière solide avec des informations détaillées sur son portefeuille d'investissement immobilier résidentiel.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 234,5 millions de dollars | 268,3 millions de dollars | +14.4% |
| Revenus de location | 212,7 millions de dollars | 246,2 millions de dollars | +15.7% |
| Frais de gestion immobilière | 12,8 millions de dollars | 14,5 millions de dollars | +13.3% |
Composition des revenus
- Revenu locatif: 91.8% de revenus totaux
- Frais de gestion immobilière: 5.4% de revenus totaux
- Autres revenus: 2.8% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Nombre de propriétés |
|---|---|---|
| Au sud-est | 62.3% | 45 propriétés |
| Sud-ouest | 27.6% | 22 propriétés |
| Autres régions | 10.1% | 8 propriétés |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Taux d'occupation: 95.2%
- Loyer mensuel moyen: $1,487
- Croissance nette du revenu opérationnel: 16.9%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a démontré les performances de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.7% | +2.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.6% | +1.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus opérationnels pour 2023: 287,4 millions de dollars
- Revenu net: 64,9 millions de dollars
- Bénéfice par action: $2.73
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% | 12.3% |
| Retour sur les actifs | 6.8% | 5.2% |
Indicateurs d'efficacité de la gestion des coûts:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 25.6%
- Coût des revenus: 91,2 millions de dollars
- Dépenses administratives: 42,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 687,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 512,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42:1 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile: Principalement à long terme
- Note de crédit: BBB- par Standard & Poor's
Détails récents de financement de la dette:
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars | SOFR + 2,25% |
| Prêt à terme | 300 millions de dollars | Correction de 5,35% |
Répartition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 24,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 75,4 millions de dollars grâce à l'offre publique
Les métriques de la dette comparée montrent que l'entreprise maintient un Ratio de dette / capital-investissement de 14% par rapport à la médiane du secteur.
Évaluation de la liquidité de Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 38,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 124,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 32,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Tendance positive dans les ratios actuels et rapides
- Croissance stable du fonds de roulement
- Solide génération de flux de trésorerie d'exploitation
| Composant de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Cash total et équivalents | 67,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Maturité de la dette dans un délai d'un an | 95,6 millions de dollars |
Les mesures de solvabilité indiquent une structure financière solide avec un ratio dette / capital-investissement de 0.65 et le rapport de couverture d'intérêt de 3.2.
Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $45.12 - $68.75
- Prix actuel de l'action: $57.33
- Changement de prix de 12 mois: -15.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Ratio de paiement: 65.3%
- Prix / bénéfice à terme: 11.8x
- Prix / flux de trésorerie: 9.2x
Risques clés face à Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Impact sur les coûts d'emprunt | Moyen |
| Risques d'occupation | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.8
Risques externes clés
Les facteurs de risque externes comprennent:
- Potentiel de ralentissement économique
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions du marché concurrentiel
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques d'investissement et de portefeuille
| Type de risque | Pourcentage d'exposition | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration géographique | 65% dans des régions spécifiques | Efforts de diversification |
| Concentration de type de propriété | 72% Propriétés multifamiliales | Extension de portefeuille progressive |
Métriques de vulnérabilité financière
- Dette nette: 487,3 millions de dollars
- Intérêts annuels: 32,6 millions de dollars
- Réserves en espèces: 45,2 millions de dollars
Perspectives de croissance futures de Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Nexpoint Residential Trust se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion dans le secteur immobilier multifamilial.
Métriques d'extension du marché
| Métrique du marché | Valeur actuelle |
|---|---|
| Taille totale du portefeuille | 30,000 appartements |
| Marchés géographiques | 9 États de la ceinture de soleil |
| Valeur d'acquisition de propriété moyenne | $75.3 million |
Initiatives de croissance stratégique
- Cibler les marchés avec 5.5% taux de croissance démographique
- Concentrez-vous sur les acquisitions de propriétés à valeur ajoutée
- Mettre en œuvre des solutions de gestion immobilière axées sur la technologie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $385 million | 8.2% |
| 2025 | $416 million | 8.6% |
Avantages compétitifs
- Équipe de direction expérimentée avec 15+ années dans l'immobilier multifamilial
- Bilan solide avec $250 Million de facilité de crédit disponible
- Bouchage éprouvé de l'appréciation de la valeur de la propriété
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.