NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Bundle
Verständnis von Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle Leistung mit detaillierten Einsichten in das Immobilieninvestitionsportfolio in Wohngebieten.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 234,5 Millionen US -Dollar | 268,3 Millionen US -Dollar | +14.4% |
| Mieteinkommen | 212,7 Millionen US -Dollar | 246,2 Millionen US -Dollar | +15.7% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 12,8 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | +13.3% |
Einnahmenzusammensetzung
- Mieteinkommen: 91.8% des Gesamtumsatzes
- Immobilienverwaltungsgebühren: 5.4% des Gesamtumsatzes
- Anderes Einkommen: 2.8% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|---|
| Südost | 62.3% | 45 Eigenschaften |
| Südwesten | 27.6% | 22 Eigenschaften |
| Andere Regionen | 10.1% | 8 Eigenschaften |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Belegungsrate: 95.2%
- Durchschnittliche monatliche Miete: $1,487
- Netto -Betriebsergebniswachstum: 16.9%
Ein tiefes Eintauchen in Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigte das Unternehmen die folgende Rentabilitätsleistung:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.7% | +2.9% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | +1.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Betriebseinnahmen für 2023: 287,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 64,9 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $2.73
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.8% | 5.2% |
Indikatoren für die Kostenmanagement -Effizienz:
- Betriebskostenverhältnis: 25.6%
- Umsatzkosten: 91,2 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 42,5 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 687,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 512,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42:1 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristig
- Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 250 Millionen Dollar | Sofr + 2,25% |
| Laufzeitdarlehen | 300 Millionen Dollar | 5,35% behoben |
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausstehend: 24,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im Jahr 2023: 75,4 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
Vergleichende Branchenschuldenkennzahlen zeigen, dass das Unternehmen a unterhält a 14% niedrigerer Verschuldungsquoten im Vergleich zum Sektormedian.
Bewertung der Liquidität von Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -124,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 32,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
- Stabiles Arbeitskapitalwachstum
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtgeld und Äquivalente | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Schuldenfälle innerhalb von 1 Jahr | 95,6 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken weisen auf eine robuste Finanzstruktur mit Schuldenkapitalquote von an 0.65 und Zinsabdeckungsquote von 3.2.
Ist Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.12 - $68.75
- Aktueller Aktienkurs: $57.33
- 12-Monats-Preisänderung: -15.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Auszahlungsquote: 65.3%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 11.8x
- Preis/Cashflow: 9.2x
Schlüsselrisiken für Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Medium |
| Belegungsrate Risiken | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Interessenversicherungsquote: 2.8
Key Externe Risiken
Externe Risikofaktoren umfassen:
- Wirtschaftliches Abschwungpotential
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbsmarktdruck
- Störungen der Lieferkette
Investitions- und Portfoliorisiken
| Risikotyp | Prozentualer Exposition | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Geografische Konzentration | 65% in bestimmten Regionen | Diversifizierungsbemühungen |
| Eigenschaftstypkonzentration | 72% Mehrfamilieneigenschaften | Schrittweise Portfolio -Erweiterung |
Finanzielle Sicherheitsmetriken
- Nettoschuld: 487,3 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 32,6 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 45,2 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nexpoint Residential Trust, Inc. (NXRT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Nexpoint Residential Trust konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und Expansion des Immobiliensektors mit mehreren Familien.
Markterweiterungsmetriken
| Marktmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Gesamtportfoliogröße | 30,000 Wohneinheiten |
| Geografische Märkte | 9 Sunbelt -Staaten |
| Durchschnittlicher Wert des Immobilienerwerbs | $75.3 Million |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Zielmärkte mit 5.5% Bevölkerungswachstumsraten
- Konzentrieren Sie sich auf Wertschöpfungseigenschaften
- Implementieren Sie technologischgetriebene Immobilienverwaltungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $385 Million | 8.2% |
| 2025 | $416 Million | 8.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Erfahrenes Managementteam mit 15+ Jahre in Mehrfamilien -Immobilien
- Starke Bilanz mit $250 Millionen verfügbare Kreditfazilität
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Wertschätzung des Immobilienwerts
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