OMNIQ Corp. (OMQS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Omniq Corp.
تحليل الإيرادات
Omniq Corp. (OMQS) انهيار الإيرادات للسنة المالية 2023:
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أنظمة النقل الذكية | 40.2 مليون دولار | 48% |
| سلسلة التوريد وحلول البيع بالتجزئة | 28.7 مليون دولار | 34% |
| حلول الرعاية الصحية | 15.1 مليون دولار | 18% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 68.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 84.5 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 84.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: -0.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 72.6 مليون دولار | 86.4% |
| الأسواق الدولية | 11.4 مليون دولار | 13.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 36.5%
- إيرادات التشغيل: 84.0 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $345,000
غوص عميق في الربحية Omniq Corp. (OMQS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Omniq Corp. (OMQS) الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
هوامش الربحية Overview
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.6% | 4.2% |
| صافي هامش الربح | 1.8% | 2.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- ربح: 58.4 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.85
- العودة على الأسهم (ROE): 6.7%
- العودة على الأصول (ROA): 3.2%
أداء إدارة التكلفة
| فئة التكلفة | 2022 النسبة المئوية | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل | 20.7% | 22.5% |
| التكاليف الإدارية | 12.3% | 11.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Omniq Corp. (OMQS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Omniq Corp هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 8.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.17:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- تتراوح أسعار الفائدة بين 7.5 ٪ إلى 9.2 ٪
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| القروض المصرفية | 45% |
| إصدار الأسهم | 35% |
| ديون قابلة للتحويل | 20% |
تقييم سيولة Omniq Corp. (OMQS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل في عام 2023: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 62%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Omniq Corp. (OMQS) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.75 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.40 |
| سعر السهم الحالي | $11.25 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.24
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Omniq Corp. (OMQS)
عوامل الخطر التي تؤثر على Omniq Corp. الصحة المالية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
| قيود سلسلة التوريد | القيود التشغيلية | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار ربع سنوي
- رأس المال العامل: 4.7 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- قيود تصدير التكنولوجيا
- امتثال خصوصية البيانات
- متطلبات تفويض الأمن السيبراني
مصفوفة المخاطر التشغيلية
| مجال المخاطر | التأثير المالي المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجي | 5.6 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | استثمار البحث والتطوير المستمر |
| اكتساب المواهب | انخفاض الإنتاجية المحتمل | تعويض تنافسي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Omniq Corp. (OMQS)
فرص النمو لشركة Omniq Corp.
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 12.5% سنويا حتى 2026
- توسيع السوق في AI وتكنولوجيات رؤية الكمبيوتر
- الاستهداف الاستراتيجي لأسواق أمان المؤسسات واللوجستيات
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| حلول الذكاء الاصطناعي | 24.3 مليون دولار | 37% نمو السوق المتوقع |
| أمن المؤسسة | 18.7 مليون دولار | 29% التوسع السنوي |
| تقنية اللوجستية | 15.2 مليون دولار | 22% اختراق السوق |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استثمار 3.6 مليون دولار في البحث والتطوير للتقنيات الناشئة
- الاستحواذ على منصات التكنولوجيا التكميلية
- التوسع في الأسواق الدولية مع 7.2 مليون دولار مخصص لتطوير السوق العالمي
وتشمل المزايا التنافسية خوارزميات الذكاء الاصطناعي ومحفظة تقنية متنوعة مع 14 تقنيات معلقة براءات الاختراع.
| الاستثمار التكنولوجي | 2024 الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| أبحاث الذكاء الاصطناعي | 2.1 مليون دولار | 18% عودة متوقعة |
| التعلم الآلي | 1.5 مليون دولار | 15% عودة متوقعة |
OMNIQ Corp. (OMQS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.