OMNIQ Corp. (OMQS) Bundle
Verständnis von OMNIQ Corp. (OMQS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Omniq Corp. (OMQS) Umsatzaufschlüsselung für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Intelligente Transportsysteme | 40,2 Millionen US -Dollar | 48% |
| Lieferkette und Einzelhandelslösungen | 28,7 Millionen US -Dollar | 34% |
| Gesundheitslösungen | 15,1 Millionen US -Dollar | 18% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Gesamtumsatz: 68,3 Mio. USD
- 2022 Gesamtumsatz: 84,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 84,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -0.6%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 72,6 Millionen US -Dollar | 86.4% |
| Internationale Märkte | 11,4 Millionen US -Dollar | 13.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 36.5%
- Betriebsumsatz: 84,0 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $345,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Omniq Corp. (OMQS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Omniq Corp. (OMQS) zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmargen Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.6% | 4.2% |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | 2.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Einnahmen: 58,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.85
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.2%
Kostenmanagementleistung
| Kostenkategorie | 2022 Prozentsatz | 2023 Prozentsatz |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 20.7% | 22.5% |
| Verwaltungskosten | 12.3% | 11.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Omniq Corp. (OMQS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Omniq Corp. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.17:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 7,5% bis 9,2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 45% |
| Equity Emission | 35% |
| Cabrio -Schulden | 20% |
Bewertung der Liquidität von Omniq Corp. (OMQS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 62%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Omniq Corp. (OMQS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.75 |
| 52 Wochen hoch | $15.40 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.25 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.24
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Omniq Corp. (OMQS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit von Omniq Corp. beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in den Bereichen operative, finanzielle und Marktdomänen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Umsatzstörung | Mittelhoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Betriebsbeschränkungen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Betriebskapital: 4,7 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Technologie -Exportbeschränkungen
- Einhaltung von Datenschutz
- Cybersicherheitsmandatanforderungen
Betriebsrisikomatrix
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologische Veralterung | 5,6 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Kontinuierliche F & E -Investition |
| Talentakquisition | Potenzieller Produktivitätsrückgang | Wettbewerbskompensation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Omniq Corp. (OMQS)
Wachstumschancen für Omniq Corp.
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Projiziertes Umsatzwachstum von 12.5% jährlich bis 2026
- Markterweiterung in KI und Computer Vision Technologies
- Strategisches Targeting von Unternehmenssicherungs- und Logistikmärkten
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Marktpotential |
|---|---|---|
| AI -Lösungen | 24,3 Millionen US -Dollar | 37% Marktwachstum erwartet |
| Unternehmenssicherheit | 18,7 Millionen US -Dollar | 29% jährliche Expansion |
| Logistiktechnologie | 15,2 Millionen US -Dollar | 22% Marktdurchdringung |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Investition von 3,6 Millionen US -Dollar In F & E für aufkommende Technologien
- Geplante Übernahme von komplementären Technologieplattformen
- Expansion in internationale Märkte mit 7,2 Millionen US -Dollar für die globale Marktentwicklung bereitgestellt
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre KI -Algorithmen und ein vielfältiges Technologieportfolio mit 14 Patent angemessene Technologien.
| Technologieinvestition | 2024 Budget | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| AI -Forschung | 2,1 Millionen US -Dollar | 18% projizierte Rückkehr |
| Maschinelles Lernen | 1,5 Millionen US -Dollar | 15% projizierte Rückkehr |
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