OMNIQ Corp. (OMQS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Omniq Corp. (OMQS)
Análise de receita
Omniq Corp. (OMQS) Receita de receita para o ano fiscal de 2023:
| Fluxo de receita | Receita total | Percentagem |
|---|---|---|
| Sistemas de transporte inteligentes | US $ 40,2 milhões | 48% |
| Cadeia de suprimentos e soluções de varejo | US $ 28,7 milhões | 34% |
| Soluções de saúde | US $ 15,1 milhões | 18% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 Receita total: US $ 68,3 milhões
- 2022 Receita total: US $ 84,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 84,0 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: -0.6%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 72,6 milhões | 86.4% |
| Mercados internacionais | US $ 11,4 milhões | 13.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 36.5%
- Receita operacional: US $ 84,0 milhões
- Receita por funcionário: $345,000
Um mergulho profundo na Omniq Corp. (OMQS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Omniq Corp. (OMQS) revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | 2.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita: US $ 58,4 milhões em 2023
- Índice de eficiência operacional: 0.85
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 3.2%
Desempenho de gerenciamento de custos
| Categoria de custo | 2022 porcentagem | 2023 porcentagem |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | 20.7% | 22.5% |
| Custos administrativos | 12.3% | 11.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Omniq Corp. (OMQS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Omniq Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 8,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.17:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros que variam entre 7,5% a 9,2%
- Maturidade da dívida profile spanning 3-7 anos
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% |
| Emissão de patrimônio | 35% |
| Dívida conversível | 20% |
Avaliando liquidez da Omniq Corp. (OMQS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital de giro total em 2023: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Eficiência líquida de capital de giro: 62%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
O Omniq Corp. (OMQS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.75 |
| 52 semanas de altura | $15.40 |
| Preço atual das ações | $11.25 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Dividendo anual por ação: $0.24
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Omniq Corp. (OMQS)
Fatores de risco que afetam a Omniq Corp. Saúde Financeira
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Interrupção da receita | Médio-alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Limitações operacionais | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões trimestral
- Capital de giro: US $ 4,7 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Restrições de exportação de tecnologia
- Conformidade com privacidade de dados
- Requisitos de mandato de segurança cibernética
Matriz de risco operacional
| Domínio de risco | Impacto financeiro potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência tecnológica | US $ 5,6 milhões Perda de receita potencial | Investimento contínuo de P&D |
| Aquisição de talentos | Declínio potencial de produtividade | Compensação competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro para Omniq Corp. (OMQS)
Oportunidades de crescimento para Omniq Corp.
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Crescimento projetado de receita de 12.5% anualmente até 2026
- Expansão de mercado em IA e tecnologias de visão computacional
- Motivo estratégico dos mercados de segurança e logística corporativos
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Soluções de IA | US $ 24,3 milhões | 37% Crescimento do mercado esperado |
| Segurança corporativa | US $ 18,7 milhões | 29% expansão anual |
| Tecnologia de logística | US $ 15,2 milhões | 22% penetração de mercado |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de US $ 3,6 milhões em P&D para tecnologias emergentes
- Aquisição planejada de plataformas de tecnologia complementares
- Expansão para mercados internacionais com US $ 7,2 milhões alocado para desenvolvimento global de mercado
As vantagens competitivas incluem algoritmos proprietários de AI e um portfólio de tecnologia diversificado com 14 Tecnologias com patentes pendentes.
| Investimento em tecnologia | 2024 Orçamento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Pesquisa de IA | US $ 2,1 milhões | 18% retorno projetado |
| Aprendizado de máquina | US $ 1,5 milhão | 15% retorno projetado |
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