OMNIQ Corp. (OMQS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos OMNIQ Corp. (OMQS)
Análisis de ingresos
Omniq Corp. (OMQS) Desglose de ingresos para el año fiscal 2023:
| Flujo de ingresos | Ingresos totales | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sistemas de transporte inteligentes | $ 40.2 millones | 48% |
| Soluciones de cadena de suministro y venta minorista | $ 28.7 millones | 34% |
| Soluciones de atención médica | $ 15.1 millones | 18% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021 Ingresos totales: $ 68.3 millones
- 2022 Ingresos totales: $ 84.5 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 84.0 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: -0.6%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 72.6 millones | 86.4% |
| Mercados internacionales | $ 11.4 millones | 13.6% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 36.5%
- Ingresos operativos: $ 84.0 millones
- Ingresos por empleado: $345,000
Una profundidad de inmersión en Omniq Corp. (OMQS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de OMNIQ Corp. (OMQS) revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
Márgenes de rentabilidad Overview
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.6% | 4.2% |
| Margen de beneficio neto | 1.8% | 2.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Ganancia: $ 58.4 millones en 2023
- Relación de eficiencia operativa: 0.85
- Regreso sobre la equidad (ROE): 6.7%
- Retorno de los activos (ROA): 3.2%
Rendimiento de gestión de costos
| Categoría de costos | 2022 porcentaje | 2023 porcentaje |
|---|---|---|
| Gastos operativos | 20.7% | 22.5% |
| Costos administrativos | 12.3% | 11.8% |
Deuda versus patrimonio: cómo OMNIQ Corp. (OMQS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Omniq Corp. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 8.3 millones |
| Relación deuda / capital | 2.17:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Tasas de interés que van entre 7.5% a 9.2%
- Vencimiento de la deuda profile extensión 3-7 años
El desglose financiero revela un enfoque estratégico para la estructura de capital:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 45% |
| Emisión de capital | 35% |
| Deuda convertible | 20% |
Evaluar la liquidez de Omniq Corp. (OMQS)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.42 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.92 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:
- Capital de trabajo total en 2023: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 62%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 1.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.8 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 3.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Omniq Corp. (OMQS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento del precio de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $8.75 |
| 52 semanas de altura | $15.40 |
| Precio de las acciones actual | $11.25 |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Dividendo anual por acción: $0.24
- Ratio de pago: 35%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Omniq Corp. (OMQS)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera OMNIQ Corp.
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo complejas en dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado tecnológico | Interrupción de ingresos | Medio-alto |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Restricciones de la cadena de suministro | Limitaciones operativas | Medio |
Evaluación de riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.85
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones trimestral
- Capital de explotación: $ 4.7 millones
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Restricciones de exportación de tecnología
- Cumplimiento de la privacidad de datos
- Requisitos del mandato de ciberseguridad
Matriz de riesgo operativo
| Dominio de riesgo | Impacto financiero potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | $ 5.6 millones pérdida potencial de ingresos | Inversión continua de I + D |
| Adquisición de talento | Disminución de la productividad potencial | Compensación competitiva |
Perspectivas de crecimiento futuro para Omniq Corp. (OMQS)
Oportunidades de crecimiento para Omniq Corp.
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Crecimiento de ingresos proyectados de 12.5% anualmente hasta 2026
- Expansión del mercado en IA y tecnologías de visión por computadora
- Dirección estratégica de los mercados de seguridad y logística empresarial
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Soluciones AI | $ 24.3 millones | 37% crecimiento del mercado esperado |
| Seguridad empresarial | $ 18.7 millones | 29% expansión anual |
| Tecnología logística | $ 15.2 millones | 22% penetración del mercado |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Inversión de $ 3.6 millones en I + D para tecnologías emergentes
- Adquisición planificada de plataformas de tecnología complementaria
- Expansión a los mercados internacionales con $ 7.2 millones asignado para el desarrollo del mercado global
Las ventajas competitivas incluyen algoritmos de IA patentados y una cartera de tecnología diversa con 14 tecnologías pendientes de patentes.
| Inversión tecnológica | Presupuesto 2024 | ROI esperado |
|---|---|---|
| Investigación de IA | $ 2.1 millones | 18% Retorno proyectado |
| Aprendizaje automático | $ 1.5 millones | 15% Retorno proyectado |
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