OMNIQ Corp. (OMQS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Omniq Corp. (OMQS)
Analyse des revenus
Omniq Corp. (OMQS) Répartition des revenus pour l'exercice 2023:
| Flux de revenus | Revenus totaux | Pourcentage |
|---|---|---|
| Systèmes de transport intelligents | 40,2 millions de dollars | 48% |
| Solutions de chaîne d'approvisionnement et de vente au détail | 28,7 millions de dollars | 34% |
| Solutions de soins de santé | 15,1 millions de dollars | 18% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenu total: 68,3 millions de dollars
- 2022 Revenu total: 84,5 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 84,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: -0.6%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 72,6 millions de dollars | 86.4% |
| Marchés internationaux | 11,4 millions de dollars | 13.6% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 36.5%
- Revenus d'exploitation: 84,0 millions de dollars
- Revenu par employé: $345,000
Une plongée profonde dans la rentabilité Omniq Corp. (OMQS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Omniq Corp. (OMQS) révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | 2.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu: 58,4 millions de dollars en 2023
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.85
- Retour à l'équité (ROE): 6.7%
- Retour des actifs (ROA): 3.2%
Performance de gestion des coûts
| Catégorie de coûts | Pourcentage de 2022 | Pourcentage de 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | 20.7% | 22.5% |
| Frais administratifs | 12.3% | 11.8% |
Dette vs Équité: comment Omniq Corp. (OMQS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Omniq Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 8,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.17:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Des taux d'intérêt allant entre 7,5% à 9,2%
- Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 45% |
| Émission de capitaux propres | 35% |
| Dette convertible | 20% |
Évaluation des liquidités Omniq Corp. (OMQS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.92 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement en 2023: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 62%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,5 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Omniq Corp. (OMQS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.75 |
| 52 semaines de haut | $15.40 |
| Cours actuel | $11.25 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Dividende annuel par action: $0.24
- Ratio de paiement: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Omniq Corp. (OMQS)
Facteurs de risque a un impact sur la santé financière Omniq Corp.
La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Moyen-élevé |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Limitations opérationnelles | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars trimestriel
- Fonds de roulement: 4,7 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Restrictions d'exportation technologique
- Conformité aux données de confidentialité
- Exigences du mandat de cybersécurité
Matrice de risque opérationnel
| Domaine des risques | Impact financier potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | 5,6 millions de dollars perte de revenus potentielle | Investissement en R&D continu |
| Acquisition de talents | Déclin potentiel de productivité | Compensation compétitive |
Perspectives de croissance futures pour Omniq Corp. (OMQS)
Opportunités de croissance pour Omniq Corp.
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Croissance des revenus prévue de 12.5% annuellement jusqu'en 2026
- Expansion du marché dans l'IA et les technologies de vision informatique
- Ciblage stratégique des marchés de la sécurité et de la logistique des entreprises
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Solutions d'IA | 24,3 millions de dollars | 37% Croissance du marché attendue |
| Sécurité de l'entreprise | 18,7 millions de dollars | 29% extension annuelle |
| Technologie logistique | 15,2 millions de dollars | 22% pénétration du marché |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de 3,6 millions de dollars en R&D pour les technologies émergentes
- Acquisition prévue de plateformes technologiques complémentaires
- Expansion sur les marchés internationaux avec 7,2 millions de dollars alloué au développement du marché mondial
Les avantages concurrentiels comprennent 14 Technologies en instance de brevet.
| Investissement technologique | 2024 Budget | ROI attendu |
|---|---|---|
| Recherche d'IA | 2,1 millions de dollars | 18% retour projeté |
| Apprentissage automatique | 1,5 million de dollars | 15% retour projeté |
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