OneWater Marine Inc. (ONEW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Onewater Marine Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Onewater Marine Inc. إلى إجمالي إيراداتها 1.46 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على هيكل إيرادات معقد عبر قطاعات التجزئة والخدمات البحرية.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|---|
| مبيعات القوارب | 62% | $905.2 |
| الأجزاء البحرية والإكسسوارات | 23% | $335.8 |
| الخدمة والإصلاح | 15% | $219.0 |
مقاييس نمو الإيرادات خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 1.12 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 1.34 مليار دولار (+19.6% سنة واحدة)
- السنة المالية 2023: 1.46 مليار دولار (+9.0% سنة واحدة)
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية 85% من الإيرادات التي تنشأ من أسواق جنوب شرق الولايات المتحدة ، مع بقاء 15% ينتشر عبر مناطق أخرى.
غوص عميق في ربحية شركة Onewater Marine Inc. (OneW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.4% | 27.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 8.5% |
| صافي هامش الربح | 4.6% | 5.3% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن مطرد.
- زاد إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 237.8 مليون دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 58.6 مليون دولار ل 74.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 37.4 مليون دولار ل 46.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.4% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Onewater Marine Inc. (Onew) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 94.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 117 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
يوضح الرافعة المالية للشركة نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال.
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 80.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 12.4 مليون سهم |
يشير هيكل الديون إلى نهج متوازن في تمويل نمو ، مع مزيج من أدوات الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
تقييم سيولة Onewater Marine Inc. (Onew)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات السيولة المحتملة |
| رأس المال العامل | 24.6 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
يكشف تحليل التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
| مكون التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 37.2 مليون دولار | +12.4% |
| النفقات الرأسمالية | 22.5 مليون دولار | +8.6% |
توضح مؤشرات الملاءة الاستقرار المالي للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 156.3 مليون دولار
تشمل عوامل خطر السيولة:
- نسبة سريعة معتدلة أقل من 1.0
- استثمارات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي
- مستويات الديون المعتدلة
هل Onewater Marine Inc. (Onew) مبالغ فيه أم أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
أداء سعر السهم
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- منخفض 52 أسبوعًا: $28.34
- سعر السهم الحالي: $38.25
- تغيير السعر (آخر 12 شهرًا): +22.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $42.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Onwater Marine Inc. (Onew)
عوامل الخطر لشركة التجزئة البحرية
تقدم صناعة البيع بالتجزئة البحرية أبعادًا متعددة للمخاطر معقدة يجب على المستثمرين تقييمها بعناية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض المحتملة | 65% |
| توافر ائتمان المستهلك | انخفاض مشتريات المنتجات البحرية | 52% |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق التقديري | 43% |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- تقلب الإيرادات الموسمية
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية الرئيسية اللوائح البيئية ، ومعايير السلامة البحرية ، والقيود التجارية المحتملة التي تؤثر على واردات المعدات البحرية.
| المجال التنظيمي | تقدير تكلفة الامتثال |
|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.2 مليون دولار سنويا |
| تطبيقات السلامة القياسية | $750,000 لكل دورة الامتثال |
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة مع 7 منافسو التجزئة البحرية الرئيسية وتآكل حصة السوق المحتملة.
- ضغط الأسعار من تجار التجزئة عبر الإنترنت
- قنوات المبيعات الرقمية الناشئة
- اتجاهات التوحيد في قطاع البيع بالتجزئة البحري
مخاطر الأداء المالي
تقلبات الإيرادات المحتملة المقدرة بـ 15-20% بناءً على مؤشرات الاقتصاد الكلي والطلب على المعدات البحرية الموسمية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Onewater Marine Inc. (Onew)
فرص النمو
تقدم صناعة الخدمات البحرية إمكانات توسع كبيرة مع العديد من محركات النمو الرئيسية المحددة للتنمية الاستراتيجية.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسع السوق | 4.2 مليار دولار | 6.7% CAGR خلال 2027 |
| استثمار ابتكار المنتج | 12.5 مليون دولار | متوقع 15 ٪ زيادة ميزانية R&D |
| إمكانات الاستحواذ | 3-5 الأهداف المحتملة | مُقدَّر 50-75 مليون دولار نطاق المعاملات |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استراتيجية التوسع الجغرافي
- هدف 7 أسواق إقليمية جديدة
- زيادة الإيرادات الإقليمية المتوقعة 18%
- استثمارات التحول الرقمي
- 8.3 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية التكنولوجية
- نمو الإيرادات الرقمية المتوقعة لـ 22%
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية بقيمة 15.6 مليون دولار
- إمكانيات الخدمة المتقدمة مع 92% معدل الاحتفاظ بالعملاء
- شراكات استراتيجية توليد 25.4 مليون دولار في الإيرادات التعاونية
انهيار إسقاط الإيرادات
| تدفق الإيرادات | 2024 الإسقاط | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| الخدمات الأساسية | 187.6 مليون دولار | 214.3 مليون دولار |
| قطاعات السوق الجديدة | 42.5 مليون دولار | 61.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات المتوقعة | 230.1 مليون دولار | 276.1 مليون دولار |
OneWater Marine Inc. (ONEW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.