OneWater Marine Inc. (ONEW) Bundle
Verständnis von OneWater Marine Inc. (ONW) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Onewater Marine Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 1,46 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine komplexe Einnahmestruktur in den Segmenten für marine Einzelhandel und Service zeigt.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Bootsverkäufe | 62% | $905.2 |
| Meeresteile und Zubehör | 23% | $335.8 |
| Service & Reparatur | 15% | $219.0 |
Umsatzwachstumskennzahlen für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 1,12 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 1,34 Milliarden US -Dollar (+19.6% gegenüber dem Jahr)
- Geschäftsjahr 2023: 1,46 Milliarden US -Dollar (+9.0% gegenüber dem Jahr)
Die geografische Einnahmeverteilung enthüllte 85% von Einnahmen aus den Märkten Südost der Vereinigten Staaten mit verbleibenden Märkten 15% über andere Regionen verbreiten.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Onewater Marine Inc. (OneW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.4% | 27.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 8.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 5.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine stetige Verbesserung.
- Der Bruttogewinn stieg aus 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 237,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 58,6 Millionen US -Dollar Zu 74,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 37,4 Millionen US -Dollar Zu 46,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Onewater Marine Inc. (OneW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 94,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 117 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 80,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 12,4 Millionen Aktien |
Die Schuldenstruktur zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums mit einer Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Schuldeninstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Onewater Marine Inc. (OneW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsprobleme vor |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar | Positive Betriebskapitalposition |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,7 Millionen Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 37,2 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Investitionsausgaben | 22,5 Millionen US -Dollar | +8.6% |
Solvenzindikatoren zeigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 156,3 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikofaktoren umfassen:
- Moderates schnelles Verhältnis unter 1,0
- Bedeutende Investitionsinvestitionen in Kapitalausgaben
- Moderates Schuldenniveau
Ist Onewater Marine Inc. (OneW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen hoch: $45.67
- 52 Wochen niedrig: $28.34
- Aktueller Aktienkurs: $38.25
- Preisänderung (letzte 12 Monate): +22.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittliches Kursziel: $42.50
Wichtige Risiken gegenüber Onewater Marine Inc. (ONW)
Risikofaktoren für das Marine -Einzelhandelsunternehmen
Die Marine -Einzelhandelsbranche präsentiert mehrere komplexe Risikoabmessungen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle erhöhte Kreditkosten | 65% |
| Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten | Reduzierte Marineproduktkäufe | 52% |
| Wirtschaftspotential | Verringerte Ermessensausgaben | 43% |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Saisonale Umsatzvolatilität
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören Umweltvorschriften, maritime Sicherheitsstandards und potenzielle Handelsbeschränkungen, die sich auf die Importe für Meeresausrüstung auswirken.
| Regulierungsdomäne | Kostenschätzung der Compliance |
|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,2 Millionen US -Dollar jährlich |
| Sicherheitsstandard -Implementierungen | $750,000 pro Compliance -Zyklus |
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit 7 Große Wettbewerber für marine Einzelhandel und potenzielle Marktanteilerosion.
- Preisdruck von Online -Einzelhändlern
- Aufkommende digitale Verkaufskanäle
- Konsolidierungstrends im marinen Einzelhandelssektor
Finanzielle Leistungsrisiken
Potenzielle Umsatzvolatilität geschätzt bei 15-20% Basierend auf makroökonomischen Indikatoren und saisonalen Bedarf an Meeresausrüstung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Onewater Marine Inc. (ONW)
Wachstumschancen
Die Marine Services -Branche bietet ein erhebliches Expansionspotenzial, wobei mehrere wichtige Wachstumstreiber für die strategische Entwicklung identifiziert werden.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 4,2 Milliarden US -Dollar | 6.7% CAGR bis 2027 |
| Produktinnovationsinvestitionen | 12,5 Millionen US -Dollar | Erwartet 15% F & E -Budget Erhöhung |
| Erwerbspotential | 3-5 potenzielle Ziele | Geschätzt 50-75 Millionen US-Dollar Transaktionsbereich |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Expansionsstrategie
- Ziel 7 neue regionale Märkte
- Projizierter regionaler Umsatzsteigerung von 18%
- Digitale Transformationsinvestitionen
- 8,3 Millionen US -Dollar für die Technologieinfrastruktur zugewiesen
- Erwartetes digitales Umsatzwachstum von 22%
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 15,6 Millionen US -Dollar
- Fortgeschrittene Servicefunktionen mit 92% Kundenbindungsrate
- Strategische Partnerschaften generieren 25,4 Millionen US -Dollar in kollaborativen Einnahmen
Umsatzprojektion
| Einnahmequelle | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Kerndienste | 187,6 Millionen US -Dollar | 214,3 Millionen US -Dollar |
| Neue Marktsegmente | 42,5 Millionen US -Dollar | 61,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtzahl der projizierten Einnahmen | 230,1 Millionen US -Dollar | 276,1 Millionen US -Dollar |
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