Briser Onewater Marine Inc. (ONEW) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Briser Onewater Marine Inc. (ONEW) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Auto - Recreational Vehicles | NASDAQ

OneWater Marine Inc. (ONEW) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre Onewater Marine Inc. (ONEW) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Onewater Marine Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,46 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant une structure de revenus complexe dans les segments de vente au détail et de service marins.

Source de revenus Pourcentage de contribution Montant (millions de dollars)
Ventes de bateaux 62% $905.2
Pièces marines et accessoires 23% $335.8
Service et réparation 15% $219.0

Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:

  • Exercice 2021: 1,12 milliard de dollars
  • Exercice 2022: 1,34 milliard de dollars (+19.6% d'une année à l'autre)
  • Exercice 2023: 1,46 milliard de dollars (+9.0% d'une année à l'autre)

La distribution des revenus géographiques révélés 85% des revenus provenant du sud-est des marchés américains, avec 15% réparti dans d'autres régions.




Une plongée profonde dans Onewater Marine Inc. (ONEW) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 26.4% 27.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% 8.5%
Marge bénéficiaire nette 4.6% 5.3%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration constante.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 214,5 millions de dollars en 2022 à 237,8 millions de dollars en 2023
  • Le revenu d'exploitation est passé de 58,6 millions de dollars à 74,3 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 37,4 millions de dollars à 46,5 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 12.7%
Retour sur les actifs (ROA) 6.4%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide.




Dette vs Équité: comment Onewater Marine Inc. (ONEW) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 94,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 22,7 millions de dollars
Dette totale 117 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45

L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche stratégique de la gestion du capital.

  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
Financement par actions Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 80,5 millions de dollars
Actions ordinaires émises 12,4 millions d'actions

La structure de la dette indique une approche équilibrée de la croissance du financement, avec un mélange d'instruments de dette à long terme et à court terme.




Évaluation des liquidités Onewater Marine Inc. (ONEW)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.35 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.85 Suggère des défis de liquidité potentiels
Fonds de roulement 24,6 millions de dollars Position positive du fonds de roulement

L'analyse des flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 37,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
Composant de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
L'argent net des opérations 37,2 millions de dollars +12.4%
Dépenses en capital 22,5 millions de dollars +8.6%

Les indicateurs de solvabilité démontrent la stabilité financière de l'entreprise:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Dette totale: 156,3 millions de dollars

Les facteurs de risque de liquidité comprennent:

  • Rapport rapide modéré inférieur à 1,0
  • Investissements importants en capital
  • Niveaux de dette modérés



Onewater Marine Inc. (ONEW) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.3x 10.7x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de haut: $45.67
  • 52 semaines de bas: $28.34
  • Prix ​​actuel de l'action: $38.25
  • Changement de prix (12 derniers mois): +22.5%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 55%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 10%
  • Prix ​​cible moyen: $42.50



Risques clés face à Onewater Marine Inc. (ONEW)

Facteurs de risque pour l'entreprise de vente au détail maritime

L'industrie de la vente au détail maritime présente de multiples dimensions de risque complexes que les investisseurs doivent évaluer soigneusement.

Risques du marché financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Fluctuations des taux d'intérêt Augmentation potentielle des coûts d'emprunt 65%
Disponibilité du crédit aux consommateurs Achats de produits marins réduits 52%
Potentiel de récession économique Diminution des dépenses discrétionnaires 43%

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de gestion des stocks
  • Volatilité saisonnière des revenus
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Risques de conformité réglementaire

Les principaux risques réglementaires comprennent les réglementations environnementales, les normes de sécurité maritime et les restrictions commerciales potentielles affectant les importations d'équipements marins.

Domaine réglementaire Estimation des coûts de conformité
Règlements environnementaux 1,2 million de dollars annuellement
Implémentations standard de sécurité $750,000 par cycle de conformité

Risques de concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 7 Les principaux concurrents de la vente au détail marine et l'érosion potentielle des parts de marché.

  • Pression des prix des détaillants en ligne
  • Canaux de vente numériques émergents
  • Tendances de consolidation dans le secteur de la vente au détail maritime

Risques de performance financière

Volatilité potentielle des revenus estimée à 15-20% Basé sur des indicateurs macroéconomiques et une demande de matériel maritime saisonnier.




Perspectives de croissance futures pour Onewater Marine Inc. (ONEW)

Opportunités de croissance

L'industrie des services maritimes présente un potentiel d'expansion important avec plusieurs moteurs de croissance clés identifiés pour le développement stratégique.

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Extension du marché 4,2 milliards de dollars 6.7% CAGR jusqu'en 2027
Investissement de l'innovation des produits 12,5 millions de dollars Augmentation prévue du budget de R&D de 15%
Potentiel d'acquisition 3-5 cibles potentielles Estimé 50-75 millions de dollars plage de transactions

Initiatives de croissance stratégique

  • Stratégie d'expansion géographique
    • Cible 7 nouveaux marchés régionaux
    • Augmentation des revenus régionaux projetés de 18%
  • Investissements de transformation numérique
    • 8,3 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique
    • Croissance des revenus numériques attendus de 22%

Avantages compétitifs

Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:

  • Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 15,6 millions de dollars
  • Capacités de service avancées avec 92% taux de rétention de la clientèle
  • Partenariats stratégiques générant 25,4 millions de dollars dans les revenus collaboratifs

Répartition des projections des revenus

Flux de revenus 2024 projection 2025 prévisions
Services de base 187,6 millions de dollars 214,3 millions de dollars
Nouveaux segments de marché 42,5 millions de dollars 61,8 millions de dollars
Revenus projetés totaux 230,1 millions de dollars 276,1 millions de dollars

DCF model

OneWater Marine Inc. (ONEW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.