OneWater Marine Inc. (ONEW) Bundle
Comprendre Onewater Marine Inc. (ONEW) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Onewater Marine Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,46 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant une structure de revenus complexe dans les segments de vente au détail et de service marins.
Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (millions de dollars) |
---|---|---|
Ventes de bateaux | 62% | $905.2 |
Pièces marines et accessoires | 23% | $335.8 |
Service et réparation | 15% | $219.0 |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 1,12 milliard de dollars
- Exercice 2022: 1,34 milliard de dollars (+19.6% d'une année à l'autre)
- Exercice 2023: 1,46 milliard de dollars (+9.0% d'une année à l'autre)
La distribution des revenus géographiques révélés 85% des revenus provenant du sud-est des marchés américains, avec 15% réparti dans d'autres régions.
Une plongée profonde dans Onewater Marine Inc. (ONEW) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 26.4% | 27.1% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 8.5% |
Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 5.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration constante.
- Le bénéfice brut a augmenté de 214,5 millions de dollars en 2022 à 237,8 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 58,6 millions de dollars à 74,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 37,4 millions de dollars à 46,5 millions de dollars
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Retour sur l'équité (ROE) | 12.7% |
Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion financière solide.
Dette vs Équité: comment Onewater Marine Inc. (ONEW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Métrique de la dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | 94,3 millions de dollars |
Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
Dette totale | 117 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
L'effet de levier financier de l'entreprise démontre une approche stratégique de la gestion du capital.
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.6%
Financement par actions | Montant ($) |
---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 80,5 millions de dollars |
Actions ordinaires émises | 12,4 millions d'actions |
La structure de la dette indique une approche équilibrée de la croissance du financement, avec un mélange d'instruments de dette à long terme et à court terme.
Évaluation des liquidités Onewater Marine Inc. (ONEW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis de liquidité potentiels |
Fonds de roulement | 24,6 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 37,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
Composant de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|
L'argent net des opérations | 37,2 millions de dollars | +12.4% |
Dépenses en capital | 22,5 millions de dollars | +8.6% |
Les indicateurs de solvabilité démontrent la stabilité financière de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 156,3 millions de dollars
Les facteurs de risque de liquidité comprennent:
- Rapport rapide modéré inférieur à 1,0
- Investissements importants en capital
- Niveaux de dette modérés
Onewater Marine Inc. (ONEW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de haut: $45.67
- 52 semaines de bas: $28.34
- Prix actuel de l'action: $38.25
- Changement de prix (12 derniers mois): +22.5%
Analyse des dividendes
Métrique du dividende | Valeur |
---|---|
Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
- Prix cible moyen: $42.50
Risques clés face à Onewater Marine Inc. (ONEW)
Facteurs de risque pour l'entreprise de vente au détail maritime
L'industrie de la vente au détail maritime présente de multiples dimensions de risque complexes que les investisseurs doivent évaluer soigneusement.
Risques du marché financier
Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
---|---|---|
Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | 65% |
Disponibilité du crédit aux consommateurs | Achats de produits marins réduits | 52% |
Potentiel de récession économique | Diminution des dépenses discrétionnaires | 43% |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Volatilité saisonnière des revenus
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
Les principaux risques réglementaires comprennent les réglementations environnementales, les normes de sécurité maritime et les restrictions commerciales potentielles affectant les importations d'équipements marins.
Domaine réglementaire | Estimation des coûts de conformité |
---|---|
Règlements environnementaux | 1,2 million de dollars annuellement |
Implémentations standard de sécurité | $750,000 par cycle de conformité |
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 7 Les principaux concurrents de la vente au détail marine et l'érosion potentielle des parts de marché.
- Pression des prix des détaillants en ligne
- Canaux de vente numériques émergents
- Tendances de consolidation dans le secteur de la vente au détail maritime
Risques de performance financière
Volatilité potentielle des revenus estimée à 15-20% Basé sur des indicateurs macroéconomiques et une demande de matériel maritime saisonnier.
Perspectives de croissance futures pour Onewater Marine Inc. (ONEW)
Opportunités de croissance
L'industrie des services maritimes présente un potentiel d'expansion important avec plusieurs moteurs de croissance clés identifiés pour le développement stratégique.
Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
---|---|---|
Extension du marché | 4,2 milliards de dollars | 6.7% CAGR jusqu'en 2027 |
Investissement de l'innovation des produits | 12,5 millions de dollars | Augmentation prévue du budget de R&D de 15% |
Potentiel d'acquisition | 3-5 cibles potentielles | Estimé 50-75 millions de dollars plage de transactions |
Initiatives de croissance stratégique
- Stratégie d'expansion géographique
- Cible 7 nouveaux marchés régionaux
- Augmentation des revenus régionaux projetés de 18%
- Investissements de transformation numérique
- 8,3 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique
- Croissance des revenus numériques attendus de 22%
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 15,6 millions de dollars
- Capacités de service avancées avec 92% taux de rétention de la clientèle
- Partenariats stratégiques générant 25,4 millions de dollars dans les revenus collaboratifs
Répartition des projections des revenus
Flux de revenus | 2024 projection | 2025 prévisions |
---|---|---|
Services de base | 187,6 millions de dollars | 214,3 millions de dollars |
Nouveaux segments de marché | 42,5 millions de dollars | 61,8 millions de dollars |
Revenus projetés totaux | 230,1 millions de dollars | 276,1 millions de dollars |
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