Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
فهم Orion Group Holdings، Inc. (ORN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Orion Group Holdings، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 366.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع تدفقات إيرادات مفصلة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| البناء البحري | $248.3 | 67.8% |
| البناء التجاري | $118.1 | 32.2% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- نمو الإيرادات من 2022 إلى 2023: 5.3%
- نمو قطاع البناء البحري: 6.1%
- نمو قطاع البناء التجاري: 4.2%
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 ما يلي:
- مجموع المتأخرات: 429.6 مليون دولار
- منح العقود الجديدة: 512.7 مليون دولار
- متوسط قيمة المشروع: 23.4 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| منطقة ساحل الخليج | $221.5 | 60.5% |
| منطقة الساحل الغربي | $87.6 | 23.9% |
| مناطق أخرى | $57.3 | 15.6% |
غوص عميق في Orion Group Holdings، Inc. (ORN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للفترة المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.3% | 1.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار إلى 94.6 مليون دولار
- تحسن الدخل التشغيلي إلى 16.2 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 8.1 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 3.7% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 6.5% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة موقعًا تنافسيًا بهوامش أعلى بقليل من متوسطات القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: How Orion Group Holdings، Inc. (ORN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح Orion Group Holdings، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 124.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 89.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.84 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 6.3 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.4%
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية مضمونة | 62% |
| سندات غير مضمونة | 28% |
| خطوط الائتمان | 10% |
وتبرز أنشطة التمويل الأخيرة نهجا استراتيجيا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم Orion Group Holdings، Inc. (ORN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال المتداول | 24.6 مليون دولار |
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي للشركة:
- النقد وما يعادله: 18.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 24.8 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 3.2 مليون دولار |
تشمل مقاييس السيولة المتعلقة بالديون ما يلي:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 15.6 مليون دولار
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 42.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
Is Orion Group Holdings، Inc. (ORN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 | 7.21 |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى احتمال نقص التقييم:
- سعر السهم: $4.85 حتى آخر جلسة تداول
- النطاق 52-Week: $3.22 - $6.47
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 42.86% |
| انتظر | 3 | 42.86% |
| بيع | 1 | 14.28% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- نسبة السعر/المبيعات: 0.85
- السعر/الأرباح الآجلة: 7.92
- نسبة الدفع: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Orion Group Holdings، Inc. (ORN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البناء | تقلب الإيرادات | عالية |
| عدم اليقين بشأن الإنفاق على البنية التحتية | تعطل خط أنابيب المشروع | متوسطة |
| مشهد العطاءات التنافسي | ضغط الهامش | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من عام 2023: 124.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- مصاريف الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
وتشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات نقص العمالة
- تكاليف صيانة المعدات
- مصاريف الامتثال التنظيمي
عوامل الخطر الخارجية
| المخاطر الخارجية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| احتمالات الركود الاقتصادي | 35% المخاطر المقدرة |
| تقلب تكلفة المواد | إمكانات 12-18% زيادة التكاليف |
| تغييرات الإنفاق على البنية التحتية الفيدرالية | مخاطر تقلب الإيرادات |
استراتيجيات التخفيف
- حافظة مشاريع متنوعة
- نموذج التشغيل الهزيل
- الإدارة الاستراتيجية للتكاليف
- البروتوكولات المتقدمة لتقييم المخاطر
آفاق النمو المستقبلي لشركة Orion Group Holdings، Inc. (ORN)
فرص النمو
يتطلب تحليل مسارات النمو المحتملة فحص مؤشرات مالية واستراتيجية محددة للشركة.
محركات النمو الرئيسية
- إيرادات البناء البحري: 456.7 مليون دولار التوسع المتوقع في قطاع السوق
- قطاع خدمات البنية التحتية: معدل النمو المتوقع 4.2% سنويا
- توسع السوق الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق إقليمية جديدة في عام 2024
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 612 مليون دولار | 5.7% |
| 2025 | 647 مليون دولار | 5.4% |
| 2026 | 685 مليون دولار | 5.9% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستثمار في تكنولوجيا البنية التحتية: 18.3 مليون دولار مخصصة للترقيات التكنولوجية
- تطوير الشراكة الاستراتيجية: 2 شراكات محتملة جديدة قيد التفاوض
- ميزانية تحديث المعدات: 22.5 مليون دولار الملتزم بها لعام 2024
تحديد المواقع التنافسي
الحصة السوقية الحالية في البناء البحري: 7.6%
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| تصنيف القدرة الفنية | 8.2/10 |
| كفاءة إنجاز المشروع | 92% |
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 87.5% |
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.