Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Análisis de ingresos
Orion Group Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 366.4 millones Para el año fiscal 2023, con flujos de ingresos detallados en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Construcción marina | $248.3 | 67.8% |
| Construcción comercial | $118.1 | 32.2% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 5.3%
- Crecimiento del segmento de construcción marina: 6.1%
- Crecimiento del segmento de construcción comercial: 4.2%
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023 incluyen:
- Total de cartera: $ 429.6 millones
- Premios de nuevos contratos: $ 512.7 millones
- Valor promedio del proyecto: $ 23.4 millones
| Distribución de ingresos geográficos | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Región de la Costa del Golfo | $221.5 | 60.5% |
| Región de la costa oeste | $87.6 | 23.9% |
| Otras regiones | $57.3 | 15.6% |
Una inmersión profunda en Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el reciente período fiscal.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.3% | 1.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 87.3 millones a $ 94.6 millones
- Los ingresos operativos mejoraron a $ 16.2 millones
- Ingresos netos alcanzados $ 8.1 millones
| Métrica de eficiencia | Valor |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 3.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.5% |
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de las medianas del sector.
Deuda versus patrimonio: cómo Orion Group Holdings, Inc. (ORN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Orion Group Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 124.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 37.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 89.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.84 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 6.3 millones anualmente
- Costo promedio de préstamos: 5.4%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios asegurados | 62% |
| Bonos no garantizados | 28% |
| Líneas de crédito | 10% |
Actividades de financiación recientes destacan un enfoque estratégico para la gestión de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.35 |
| Relación rápida | 0.92 |
| Capital de explotación | $ 24.6 millones |
Los indicadores clave de liquidez demuestran el posicionamiento financiero de la Compañía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 18.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 6.5 millones
- Activos líquidos totales: $ 24.8 millones
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.2 millones |
Las métricas de liquidez relacionadas con la deuda incluyen:
- Deuda total a corto plazo: $ 15.6 millones
- Deuda total a largo plazo: $ 42.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Está Orion Group Holdings, Inc. (ORN) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 | 7.21 |
Las métricas de valoración clave indican una posible subvaloración:
- Precio de las acciones: $4.85 A partir de la última sesión de negociación
- Rango de 52 semanas: $3.22 - $6.47
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.86% |
| Sostener | 3 | 42.86% |
| Vender | 1 | 14.28% |
Indicadores de valoración adicional:
- Relación de precio/ventas: 0.85
- Precio a plazo/ganancias: 7.92
- Ratio de pago: 35.6%
Riesgos clave que enfrenta Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Incertidumbre del gasto en infraestructura | Disrupción de la tubería del proyecto | Medio |
| Panorama de licitación competitiva | Compresión de margen | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda total a partir de 2023: $ 124.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
- Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente
Riesgos operativos
Las áreas clave de riesgo operativo incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de escasez de trabajo
- Costos de mantenimiento del equipo
- Gastos de cumplimiento regulatorio
Factores de riesgo externos
| Riesgo externo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Probabilidad de recesión económica | 35% riesgo estimado |
| Volatilidad del costo del material | Potencial 12-18% aumento de costos |
| Cambios de gasto de infraestructura federal | Riesgo de variabilidad de ingresos |
Estrategias de mitigación
- Cartera de proyectos diversificados
- Modelo operativo Lean
- Gestión de costos estratégicos
- Protocolos de evaluación de riesgos avanzados
Perspectivas de crecimiento futuro para Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Oportunidades de crecimiento
Analizar las posibles trayectorias de crecimiento requiere examinar indicadores financieros y estratégicos específicos para la empresa.
Conductores de crecimiento clave
- Ingresos de construcción marina: $ 456.7 millones Expansión de segmento de mercado proyectado
- Segmento de servicios de infraestructura: tasa de crecimiento esperada de 4.2% anualmente
- Expansión del mercado geográfico: orientación 3 nuevos mercados regionales en 2024
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 612 millones | 5.7% |
| 2025 | $ 647 millones | 5.4% |
| 2026 | $ 685 millones | 5.9% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión en tecnología de infraestructura: $ 18.3 millones asignado para actualizaciones tecnológicas
- Desarrollo de asociación estratégica: 2 nuevas asociaciones potenciales bajo negociación
- Presupuesto de modernización del equipo: $ 22.5 millones Comprometido para 2024
Posicionamiento competitivo
Cuota de mercado actual en la construcción marina: 7.6%
| Métrico competitivo | Estado actual |
|---|---|
| Calificación de capacidad técnica | 8.2/10 |
| Eficiencia de finalización del proyecto | 92% |
| Tasa de retención de clientes | 87.5% |
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