Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Comprendre Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Orion Group Holdings, Inc. a déclaré des revenus totaux de 366,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des sources de revenus détaillées sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Construction maritime | $248.3 | 67.8% |
| Construction commerciale | $118.1 | 32.2% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 5.3%
- Croissance du segment de la construction maritime: 6.1%
- Croissance du segment de la construction commerciale: 4.2%
Les indicateurs clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Total total: 429,6 millions de dollars
- NOUVEAUX PRIX CONTRATS: 512,7 millions de dollars
- Valeur moyenne du projet: 23,4 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Région de la côte du golfe | $221.5 | 60.5% |
| Région de la côte ouest | $87.6 | 23.9% |
| Autres régions | $57.3 | 15.6% |
Une plongée profonde dans Orion Group Holdings, Inc. (ORN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la récente période budgétaire.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.6% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.3% | 1.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,3 millions de dollars à 94,6 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation s'est amélioré à 16,2 millions de dollars
- Le résultat net atteint 8,1 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.5% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement au-dessus des médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Orion Group Holdings, Inc. (ORN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Orion Group Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 124,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.84 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 6,3 millions de dollars annuellement
- Coût d'emprunt moyen: 5.4%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires garantis | 62% |
| Obligations non garanties | 28% |
| Lignes de crédit | 10% |
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche stratégique de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités d'Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | 24,6 millions de dollars |
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
- Equivalents en espèces et en espèces: 18,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 6,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 24,8 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
Les mesures de liquidité liées à la dette comprennent:
- Dette totale à court terme: 15,6 millions de dollars
- Dette totale à long terme: 42,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 | 10.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 | 7.21 |
Les mesures d'évaluation clés indiquent une sous-évaluation potentielle:
- Prix de l'action: $4.85 à partir de la dernière session de négociation
- Gamme de 52 semaines: $3.22 - $6.47
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 42.86% |
| Prise | 3 | 42.86% |
| Vendre | 1 | 14.28% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Ratio de prix / de vente: 0.85
- Prix / bénéfice à terme: 7.92
- Ratio de paiement: 35.6%
Risques clés face à Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Fluctuation des revenus | Haut |
| Infrastructure dépensant l'incertitude | Perturbation du pipeline du projet | Moyen |
| Paysage des enchères compétitives | Compression de marge | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale à partir de 2023: 124,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de pénurie de main-d'œuvre
- Coûts de maintenance des équipements
- Frais de conformité réglementaire
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Probabilité de la récession économique | 35% risque estimé |
| Volatilité des coûts des matériaux | Potentiel 12-18% augmentation des coûts |
| Changements de dépenses fédérales sur les infrastructures | Risque de variabilité des revenus |
Stratégies d'atténuation
- Portfolio de projet diversifié
- Modèle opérationnel maigre
- Gestion des coûts stratégiques
- Protocoles avancés d'évaluation des risques
Perspectives de croissance futures pour Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Opportunités de croissance
L'analyse des trajectoires de croissance potentielles nécessite d'examiner des indicateurs financiers et stratégiques spécifiques pour l'entreprise.
Moteurs de croissance clés
- Revenus de construction maritime: 456,7 millions de dollars Extension du segment de marché projeté
- Segment des services d'infrastructure: taux de croissance attendu de 4.2% annuellement
- Extension du marché géographique: ciblage 3 nouveaux marchés régionaux en 2024
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 612 millions de dollars | 5.7% |
| 2025 | 647 millions de dollars | 5.4% |
| 2026 | 685 millions de dollars | 5.9% |
Initiatives stratégiques
- Investissement technologique des infrastructures: 18,3 millions de dollars alloué aux mises à niveau technologiques
- Développement de partenariat stratégique: 2 nouveaux partenariats potentiels en négociation
- Budget de modernisation des équipements: 22,5 millions de dollars engagé pour 2024
Positionnement concurrentiel
Part de marché actuel dans la construction marine: 7.6%
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Évaluation des capacités techniques | 8.2/10 |
| Efficacité d'achèvement du projet | 92% |
| Taux de rétention des clients | 87.5% |
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