Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Análise de receita
Orion Group Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 366,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com fluxos detalhados de receita em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Construção Marinha | $248.3 | 67.8% |
| Construção Comercial | $118.1 | 32.2% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.3%
- Crescimento do segmento de construção marinha: 6.1%
- Crescimento do segmento de construção comercial: 4.2%
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Backlog total: US $ 429,6 milhões
- Novos prêmios de contrato: US $ 512,7 milhões
- Valor médio do projeto: US $ 23,4 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Região da Costa do Golfo | $221.5 | 60.5% |
| Região da costa oeste | $87.6 | 23.9% |
| Outras regiões | $57.3 | 15.6% |
Um mergulho profundo na Orion Group Holdings, Inc. (orn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.3% | 1.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,3 milhões para US $ 94,6 milhões
- Recurso operacional melhorado para US $ 16,2 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 8,1 milhões
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.5% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo com margens um pouco acima das medianas do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o Orion Group Holdings, Inc. (ORN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Orion Group Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 124,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.84 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 6,3 milhões anualmente
- Custo médio de empréstimos: 5.4%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários garantidos | 62% |
| Títulos não garantidos | 28% |
| Linhas de crédito | 10% |
Atividades recentes de financiamento destacam uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando o Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.92 |
| Capital de giro | US $ 24,6 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 6,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 24,8 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
As métricas de liquidez relacionadas à dívida incluem:
- Dívida total de curto prazo: US $ 15,6 milhões
- Dívida total de longo prazo: US $ 42,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Orion Group Holdings, Inc. (ORN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 | 7.21 |
As métricas de avaliação -chave indicam subvalorização potencial:
- Preço das ações: $4.85 até a última sessão de negociação
- Faixa de 52 semanas: $3.22 - $6.47
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 42.86% |
| Segurar | 3 | 42.86% |
| Vender | 1 | 14.28% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Razão de preço/vendas: 0.85
- Preço a termo/ganhos: 7.92
- Taxa de pagamento: 35.6%
Riscos -chave enfrentados pela Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza de gastos com infraestrutura | Interrupção do pipeline do projeto | Médio |
| Cenário de licitação competitiva | Compressão de margem | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total a partir de 2023: US $ 124,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de escassez de mão -de -obra
- Custos de manutenção de equipamentos
- Despesas de conformidade regulatória
Fatores de risco externos
| Risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Probabilidade de recessão econômica | 35% risco estimado |
| Volatilidade do custo do material | Potencial 12-18% aumento de custos |
| Alterações federais de gastos com infraestrutura | Risco de variabilidade da receita |
Estratégias de mitigação
- Portfólio de projetos diversificados
- Modelo operacional enxuto
- Gerenciamento de custos estratégicos
- Protocolos avançados de avaliação de risco
Perspectivas de crescimento futuro para o Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Oportunidades de crescimento
A análise das trajetórias potenciais de crescimento requer examinar indicadores financeiros e estratégicos específicos para a empresa.
Principais fatores de crescimento
- Receita de construção marinha: US $ 456,7 milhões expansão do segmento de mercado projetado
- Segmento de serviços de infraestrutura: taxa de crescimento esperada de 4.2% anualmente
- Expansão do mercado geográfico: direcionamento 3 novos mercados regionais em 2024
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 612 milhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 647 milhões | 5.4% |
| 2026 | US $ 685 milhões | 5.9% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologia de infraestrutura: US $ 18,3 milhões alocado para atualizações tecnológicas
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica: 2 novas parcerias em potencial em negociação
- Orçamento de modernização de equipamentos: US $ 22,5 milhões Comprometido por 2024
Posicionamento competitivo
Participação de mercado atual na construção marinha: 7.6%
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Classificação de capacidade técnica | 8.2/10 |
| Eficiência de conclusão do projeto | 92% |
| Taxa de retenção de clientes | 87.5% |
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