Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Bundle
Verständnis von Orion Group Holdings, Inc. (ORN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Orion Group Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 366,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit detaillierten Einnahmequellen in mehreren Geschäftssegmenten.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Meereskonstruktion | $248.3 | 67.8% |
| Gewerbekonstruktion | $118.1 | 32.2% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 5.3%
- Wachstum des Meereskonstruktionsegments: 6.1%
- Wachstum des kommerziellen Bausegments: 4.2%
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 gehören:
- Totaler Rückstand: 429,6 Millionen US -Dollar
- Neue Vertragspreise: 512,7 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Projektwert: 23,4 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Golfküste Region | $221.5 | 60.5% |
| Westküste Region | $87.6 | 23.9% |
| Andere Regionen | $57.3 | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die jüngste Geschäftszeit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.3% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar Zu 94,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbesserten sich auf 16,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 8,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.5% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Margen, die etwas über den Sektormedianen leicht sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orion Group Holdings, Inc. (ORN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Orion Group Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.84 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 6,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.4%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Gesicherte Bankkredite | 62% |
| Ungesicherte Anleihen | 28% |
| Kreditlinien | 10% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität der Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die Finanzpositionierung des Unternehmens:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 24,8 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken umfassen:
- Totale kurzfristige Schulden: 15,6 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 42,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Orion Group Holdings, Inc. (ORN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 | 7.21 |
Wichtige Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle Unterbewertung hin:
- Aktienkurs: $4.85 Ab jüngster Handelssitzung
- 52-Wochen-Reichweite: $3.22 - $6.47
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 42.86% |
| Halten | 3 | 42.86% |
| Verkaufen | 1 | 14.28% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Preis-/Umsatzquote: 0.85
- Vorwärtspreis/Einkommen: 7.92
- Auszahlungsquote: 35.6%
Wichtige Risiken gegenüber Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Unsicherheit der Infrastrukturausgaben | Projektpipeline -Störung | Medium |
| Wettbewerbsbetriebslandschaft | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 2023: 124,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmangelprobleme
- Gerätewartungskosten
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | 35% Geschätzte Risiko |
| Materialkosten Volatilität | Potenzial 12-18% Kostenerhöhung |
| Änderungen der Bundesinfrastrukturausgaben | Umsatzvariabilitätsrisiko |
Minderungsstrategien
- Diversifiziertes Projektportfolio
- Lean Operational Model
- Strategisches Kostenmanagement
- Protokolle für fortschrittliche Risikobewertung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orion Group Holdings, Inc. (ORN)
Wachstumschancen
Die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien erfordert die Untersuchung spezifischer finanzieller und strategischer Indikatoren für das Unternehmen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Meeresbaueinnahmen: 456,7 Millionen US -Dollar Erweiterung der projizierten Marktsegment
- Infrastruktur -Dienstleistungssegment: Erwartete Wachstumsrate von 4.2% jährlich
- Geografische Markterweiterung: Targeting 3 neue regionale Märkte im Jahr 2024
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 612 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 647 Millionen US -Dollar | 5.4% |
| 2026 | 685 Millionen Dollar | 5.9% |
Strategische Initiativen
- Infrastruktur -Technologieinvestition: 18,3 Millionen US -Dollar für technologische Upgrades zugewiesen
- Strategische Partnerschaftsentwicklung: 2 neue potenzielle Partnerschaften unter Verhandlung
- Ausrüstung Modernisierungsbudget: 22,5 Millionen US -Dollar für 2024 verpflichtet
Wettbewerbspositionierung
Aktueller Marktanteil am Meeresbau: 7.6%
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Technische Fähigkeitsbewertung | 8.2/10 |
| Effizienz der Projektabschluss | 92% |
| Kundenbindungsrate | 87.5% |
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