Patrick Industries, Inc. (PATK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات باتريك للصناعات (PATK)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة باتريك للصناعات 2.54 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022 ، مع انهيار مفصل على النحو التالي:
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تصنيع | 1,680 | 66.1% |
| توزيع | 860 | 33.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2020: 1.89 مليار دولار
- 2021: 2.32 مليار دولار (22.8% يزيد)
- 2022: 2.54 مليار دولار (9.5% يزيد)
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية:
- مكونات RV و Marine
- منتجات البناء السكنية والتجارية
- الأثاث والمواد الصناعية
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.3% |
| الأسواق الدولية | 7.7% |
غوص عميق في ربحية باتريك للصناعات
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 11.9% |
| صافي هامش الربح | 9.4% | 8.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي للسنة المالية 2023: 456.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 213.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 157.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي للشركة:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 11.8% |
تكشف نسب ربحية الصناعة المقارنة عن وضع الشركة التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 22.5%
- متوسط هامش الربح الصافي في الصناعة: 8.3%
- أداء الشركة فوق متوسط الصناعة في المقاييس الرئيسية
الديون مقابل الأسهم: How Patrick Industries ، Inc. (PATK) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Patrick Industries ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.88 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 600 مليون دولار الالتزام التام
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.25% - 7.5%
- تاريخ الاستحقاق يمتد إلى سبتمبر 2028
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| الائتمان الدوار | 65% | 297.4 مليون دولار |
| قرض مدة | 35% | 159.6 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم العادية المعلقة: 22.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: 53.10 دولار للسهم
تقييم سيولة Patrick Industries ، Inc. (PATK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 2023 |
| رأس المال العامل | $157.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $214.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-89.7 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-52.4 مليون | 2023 |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- رأس المال العامل الإيجابي 157.6 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق معيار الصناعة في 1.85
- تدفق نقدي قوي للتشغيل 214.3 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي الإنفاق على الاستثمار 89.7 مليون دولار
- أنشطة تمويل صافي التدفق الخارجي 52.4 مليون دولار
هل Patrick Industries ، Inc. (PATK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.9x | 9.5x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $45.67 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $72.34 |
| سعر السهم الحالي | $58.92 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.4%
- دفعة الأرباح السنوية: 1.42 دولار للسهم
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من معايير الصناعة ، مما يشير إلى انخفاض القيمة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه باتريك صناعات ، شركة (PATK)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على ملفات SEC الحديثة والتقارير المالية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | الحد من الإيرادات المحتملة | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة منشأة التصنيع
- فجوات مهارة القوى العاملة المحتملة
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال الإضافية المحتملة |
| معايير العمل | إعادة هيكلة القوى العاملة المحتملة |
| التعريفات التجارية | زيادة تكلفة الاستيراد/التصدير المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية ل Patrick Industries ، Inc. (PATK)
فرص النمو
يوضح باتريك صناعات إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق وشرائح الأعمال المتنوعة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق المركبات الترفيهية (RV) مع حجم السوق المتوقع لـ 82.4 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان المصنعة 4.5% معدل النمو السنوي المركب
- من المتوقع الوصول إلى سوق الصناعة البحرية 57.5 مليار دولار بحلول عام 2025
توقعات نمو الإيرادات الاستراتيجية
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليار دولار | 6.7% |
| 2025 | 3.4 مليار دولار | 7.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استراتيجية التكامل الرأسي عبر قطاعات التصنيع
- استمرار عمليات الدمج والاستحواذ التي تستهدف الشركات التكميلية
- توسيع محفظة المنتجات في أسواق ترفيهية عالية الهامش
المزايا التنافسية
يشمل موقف السوق الحالي 35% حصة السوق في تصنيع مكونات RV وشبكات التوزيع المعمول بها عبر 12 مرافق التصنيع.
Patrick Industries, Inc. (PATK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.